Projektowanie i instalacja systemów automatyki budynkowej (BMS)
Serwis i przeglądy systemów teletechnicznych
Systemy zabezpieczeń: CCTV, kontrola dostępu, sygnalizacja pożaru
Doradztwo inwestorskie oraz nadzór nad projektami
Opracowywanie koncepcji systemów i dostosowywanie ich do potrzeb klientów
Tech4 Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjną, która specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie oraz uruchamianiu systemów automatyki budynkowej, systemów zabezpieczeń oraz systemów zarządzania budynkiem. Działalność firmy skupia się na instalacjach systemów teletechnicznych dedykowanych dla obiektów biurowych. Kładzie nacisk na efektywność energetyczną, co przejawia się w projektowaniu oraz instalowaniu systemów zarządzania budynkiem (BMS), które optymalizują komfort użytkowania oraz minimalizują koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie zużycia energii. W zakresie usług, Tech4 zajmuje się kompleksowymi przeglądami systemów teletechnicznych, a także serwisowaniem systemów automatyki i bezpieczeństwa, oferując wsparcie techniczne zarówno na miejscu, jak i zdalnie.
Firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z systemami bezpieczeństwa, obejmującymi telewizję dozorową (CCTV), sygnalizację włamania i napadu (SSWIN), kontrolę dostępu (KD), a także dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO). Tech4 integruje różne systemy w centra monitoringu, co pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Projektowanie systemów, doradztwo inwestorskie oraz zarządzanie projektami to również kluczowe elementy działalności Tech4. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji w branży teletechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tech4 osiągnęła 4 147 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 147 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 024 651 zł.
Zysk netto wyniósł 122 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 147 018 zł w 2024 roku.
• 4 834 229 zł w 2023 roku.
• 7 561 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 367 zł w 2024 roku.
• 2689 zł w 2023 roku.
• 231 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech4 wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Tech4 wynosi 136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 183 zł w
2024 roku.
• 6064 zł w
2023 roku.
• 257 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech4 wynosi 3 958 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 814 zł a 10 367 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 958 961 zł w 2024 roku.
• 3 789 534 zł w 2023 roku.
• 6 575 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech4 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tech4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 631
zł.
Koszty operacyjne Tech4 wyniosły 4 010 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 631 zł w 2024 roku
• 812 209 zł w 2023 roku
• 697 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech4 wyniosła 1 349 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 349 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 047 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 799 zł w 2024 roku.
• 2 136 409 zł w 2023 roku.
• 2 485 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech4 wyniosły 410 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 047 zł w 2024 roku
• 1 395 132 zł w 2023 roku
• 1 675 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech4 wykazała przychody na poziomie 4 147 018 zł.
Organizacja zarobiła 136 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 816 zł w 2024 roku
• 3207 zł w 2023 roku
• 25 491 zł w 2022 roku