DALPO PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000809654

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-933 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MIEDZIANA, 3

Kod pocztowy

60-118

Rejestracja

2019-10-18

Rozpoczęcie działalności

2019-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dalpo Projekt osiągnęła 2 079 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 079 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 012 210 zł.

Strata netto wyniosła 933 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 415 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 079 088 zł w 2024 roku.
• 2 378 747 zł w 2023 roku.
• 997 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -186 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -933 122 zł w 2024 roku.
• -976 080 zł w 2023 roku.
• -524 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

750551.31

-378359.78

5384856.71

-543261.65

997463.31

-524928.74

2378747.38

-976080.45

2079088.34

-933121.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dalpo Projekt wynosi -413 tys. zł.

EBITDA Dalpo Projekt wynosi -413 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dalpo Projekt wynosi 1 386 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 197 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 386 059 zł w 2024 roku.
• 1 585 832 zł w 2023 roku.
• 664 976 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

500367.54

1876378.28

0

3589904.47

13462141.78

0

664975.54

2493658.28

0

1585831.59

5946868.45

0

1386058.89

5197720.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dalpo Projekt wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo Projekt wynosi 3,45%. To oznacza, że firma ma szansę 3,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,678% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,45% w 2024 roku.
• 3,64% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dalpo Projekt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dalpo Projekt wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 429 zł.

Koszty operacyjne Dalpo Projekt wyniosły 2 492 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 429 zł w 2024 roku
• 142 562 zł w 2023 roku
• 137 386 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dalpo Projekt wyniosła 10 859 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 859 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 859 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 350 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 210 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 171 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 859 408 zł w 2024 roku.
• 8 901 492 zł w 2023 roku.
• 6 783 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3147848.37

6158528.88

6783099.46

8901491.52

10859408.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.01

-0.5

-0.09

0.59

-0.07

-0.1

-0.08

0.36

-0.34

-0.53

-0.11

0.4

-0.29

-0.41

-0.09

0.28

-0.2

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dalpo Projekt wyniosły 14 210 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 859 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 842 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 210 160 zł w 2024 roku
• 11 319 122 zł w 2023 roku
• 8 224 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3147848.37

3521208.15

1.12

6158528.88

7075150.31

1.15

6783099.46

8224649.63

1.21

8901491.52

11319122.14

1.27

10859408.32

14210160.44

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dalpo Projekt wykazała przychody na poziomie 2 079 088 zł.

Organizacja zarobiła -933 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -933 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dalpo Projekt wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44011

0.00418

0.00041

0

0.0626

0.73195

0.74674

0.83896

0.29903

0.28267

0.17291

0.87306

0

0.04418

0.88346

0.80737

0.85866

0.39185

0.39121

0.18103

0.71851

0

0.05502

0.71757

0.80864

0.86462

0.32475

0.32231

0.20159

0.64351

0

0.02972

0.79784

0.83602

0.87404

0.31769

0.32661

0.1653

0.67768

0

0.04214

0.73689

0.82374

0.88412

0.31766

0.34379

0.18182

0.60784

0

Powiązania

DALPO POLAND - wspólnik

R ŁUKASZ - reprezentacja

R MATEUSZ - reprezentacja

B MIKOŁAJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2019

Dalpo Poland

Organizacja

reprezentacja

18.10.2019

R Łukasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

18.10.2019

R Mateusz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

18.10.2019

B Mikołaj

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Dalpo Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DALPO PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	REZIDOM SP. Z O.O.	0000268855
2	BUD-EKSPERT SP. Z O.O.	0000374916
3	AXEL COMPUTER SP. Z O.O.	0000076342
4	NS 2011 SP. Z O.O.	0000395549
5	MAXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528293
6	INVEST ESTATE KOŁO SP. Z O.O.	0000896059
7	KRAKOWSKA 97 SP. Z O.O.	0000879655
8	DAGMAS INVEST SP. Z O.O.	0000924245
9	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
10	NORSK DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000932855
11	BOLD HOMES SP. Z O.O.	0001011928
12	ELIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889151
13	PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA SP. Z O.O.	0000440361
14	MURAPOL PROJEKT 27 SP. Z O.O.	0000662682
15	GREEN PROJECT SP. Z O.O.	0000819102
16	PROFSTAR SP. Z O.O.	0000604421
17	JSR CAPITAL SP. Z O.O.	0000458599
18	SOLTRIS DEVELOPER SP. Z O.O.	0000964299
19	KOMFORT INVEST MARIUSZ KLIMOSZ SP. K.	0000980321
20	SEMACO TF INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707780
21	P4P SP. Z O.O.	0000863485
22	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
23	PQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696438
24	HRH SP. Z O.O.	0000937300
25	SZKLANE TARASY PAWEŁ PREISNER SP. K.	0000709641
26	SUPERDOM.PL SP. Z O.O.	0000718626
27	ROCH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000421041
28	POLAND ESTATE I SP. Z O.O.	0000316003
29	PCG WAŁBRZYCH 1 SP. Z O.O.	0000901378
30	AN-BUD SP. Z O.O.	0000363590

DALPO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000809654 NIP 7792510311 REGON 384661244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DALPO PROJEKT

DALPO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000809654 NIP
7792510311 REGON
384661244