JSR CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000458599

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HUGONA KOŁŁĄTAJA, 67

Kod pocztowy

15-774

Rejestracja

2013-04-16

Rozpoczęcie działalności

2013-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jsrcapital.pl/

Email

developer@jsrcapital.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Deweloperska działalność wznoszenia i sprzedaży budynków mieszkalnych.
Atrakcyjne lokalizacje w malowniczych terenach blisko natury.
Wysoka jakość materiałów zapewniających energooszczędność i izolację.
Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów.
Kompleksowa obsługa, w tym porady projektowe i wsparcie posprzedażowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JSR Capital osiągnęła 2 282 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 282 476 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 472 598 zł.

Strata netto wyniosła 190 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 282 478 zł w 2024 roku.
• 2 432 657 zł w 2023 roku.
• 409 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 122 zł w 2024 roku.
• 46 849 zł w 2023 roku.
• -17 295 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91487.31

-12373

103666.72

5986.44

103054.65

2748.11

60242.03

2830.29

10099.45

-49318.67

409957.07

-17295.29

2432656.69

46849.33

2282477.73

-190121.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JSR Capital wynosi 1 521 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 706 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 652 zł w 2024 roku.
• 1 811 520 zł w 2023 roku.
• 273 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

69492.93

228718.27

12991.22

106048.13

259166.8

15052.3

94747.85

257636.63

17175.02

68657.54

150605.08

0

6732.97

25248.63

0

273304.71

1024892.68

2351.55

1811520

6081641.72

0

1521651.82

5706194.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JSR Capital wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSR Capital wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JSR Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JSR Capital wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne JSR Capital wyniosły 2 310 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 13 682 zł w 2023 roku
• 810 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JSR Capital wyniosła 2 309 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 309 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -186 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 496 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 949 zł w 2024 roku.
• 1 123 236 zł w 2023 roku.
• 692 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56085.19

34418.54

37753.88

38945.53

84449.3

692755.97

1123236.39

2309948.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-1.09

-0.11

-0.14

0.17

0.35

0.1

0.06

0.07

0.14

0.03

0.07

0.12

0.02

0.05

-0.58

1.87

-9.82

-4.88

-0.03

0.4

-0.02

-0.04

0.04

14.94

0.04

0.02

-0.08

1.02

-0.01

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JSR Capital wyniosły 2 496 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 496 935 zł w 2024 roku
• 1 120 101 zł w 2023 roku
• 736 470 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56085.19

44750

0.8

34418.54

17096.91

0.5

37753.88

17684.14

0.47

38945.53

16045.5

0.41

84449.3

110867.94

1.31

692755.97

736469.9

1.06

1123236.39

1120100.99

1

2309948.89

2496935.21

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JSR Capital wykazała przychody na poziomie 2 282 478 zł.

Organizacja zarobiła -190 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6455 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

272

0

6455

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja JSR Capital wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24884

0.59714

0.39004

0.58029

0.38303

0.38966

0.13782

0.04778

0.72455

0.59479

0.34198

0.42991

0.6468

0.67887

0.85428

0.68648

0.69383

0.58533

0.33726

0.41789

0.57056

0.54217

0.76099

0.57098

0.75006

0.69469

0.57068

0.35171

0.39331

0.58179

0.51377

0.7496

0.54421

0

0.17469

0.48425

0.36475

0.88291

0.21092

0.17734

0.07354

0.94747

0

0.27941

0.64124

0.48994

0.79745

0.45427

0.44638

0.29913

0.65784

0

0.73623

0.80009

0.54693

0.68844

0.53594

0.56093

0.70859

0.99438

0.74943

0.12583

0.74909

0.58865

0.81624

0.41032

0.45432

0.19351

0.8699

0

Powiązania

JSR CAPITAL - powiązanie zwrotne

J MARTYNA - wspólnik

J EMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2013

13.11.2014

S Michał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

10.10.2019

J Emil

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

13.11.2014

10.10.2019

J Emil

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

16.04.2013

13.11.2014

J Emil

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

13.11.2014

25.09.2019

B Łukasz

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

25.09.2019

27.04.2021

K Adam

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

27.04.2021

J Martyna

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

16.04.2013

13.11.2014

S Michał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

16.04.2013

J Emil

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

25.09.2019

B Łukasz

Lipiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2019

20.03.2023

Jsr Capital

Organizacja

Udziałowcy

Jaworowski Emil posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Jaworowska Martyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest Jaworowski Emil kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2019 do 27.04.2021 był Jaworowski Emil kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 25.09.2019 do 10.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Jaworowski Emil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do JSR CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CALMA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000727177
2	Q DEVELOPER SP. Z O.O.	0000342362
3	RK BUILDINGS SP. Z O.O.	0000684406
4	TGA FIJOŁEK SP. Z O.O.	0000697939
5	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
6	BOLD HOMES SP. Z O.O.	0001011928
7	KSHOMES SP. Z O.O.	0000916791
8	LACH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000824111
9	BUD-EKSPERT SP. Z O.O.	0000374916
10	SADOWSKI DEVELOPER SP. Z O.O.	0000992878
11	BDM DOMY DREWNIANE SP. Z O.O.	0000808740
12	RDG 9 SP. Z O.O.	0000972468
13	PLAST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000913504
14	BBD SP. Z O.O.	0000706453
15	MAXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000528293
16	DOMKI DOMKI POLSKA SP. Z O.O.	0000934480
17	EPO SP. Z O.O.	0000673956
18	AS-PRO SP. Z O.O.	0001107504
19	FLASH OFFICE SP. Z O.O.	0001116448
20	DIMETRIA SP. Z O.O.	0000943080
21	JP BUDOWA SP. Z O.O.	0000414334
22	5TH AVENUE REALTY SP. Z O.O.	0000811207
23	CADELA BIS SP. Z O.O.	0000989687
24	MLR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918997
25	SVEA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000731563
26	TOM&LUK SP. Z O.O.	0000911389
27	HAPPY HOMES SP. Z O.O.	0000890070
28	SANCON SP. Z O.O.	0000464866
29	WORK & INSTALL SERVICE SP. Z O.O.	0000865394
30	ANTI GROUP SP. Z O.O.	0000871780

JSR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458599 NIP 5423231235 REGON 200776792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JSR CAPITAL

JSR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458599 NIP
5423231235 REGON
200776792