PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000440361

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MYŚLIWSKA, 14

Kod pocztowy

15-569

Rejestracja

2012-11-16

Rozpoczęcie działalności

2012-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ryzowa49.pl/

Email

ryzowa49@pofmind.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Wynajem biur o powierzchni od 20 do 150 m².
Dostęp do sal konferencyjnych i wirtualnych biur.
Nowoczesne systemy zabezpieczeń i teleinformatyczne.
Elastyczność oferty dostosowanej do potrzeb klientów.
Zaangażowanie w projekt poprawy efektywności energetycznej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Properties OF Mind - Ryżowa osiągnęła 2 066 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 058 692 zł. Pozostałe przychody to 7494 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 371 600 zł.

Strata netto wyniosła 1 312 909 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -253 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 185 zł w 2024 roku.
• 3 486 048 zł w 2023 roku.
• 1 695 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -555 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 312 909 zł w 2024 roku.
• 963 212 zł w 2023 roku.
• -1 222 525 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3841219.21

2574312.08

1986569.12

-825600.07

1651024.29

-481336.76

1732641.22

-26943.35

1542197.71

-1187091.36

1695039.44

-1222525.13

3486048.17

963212.33

2066185.39

-1312908.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Properties OF Mind - Ryżowa wynosi 382 tys. zł.

EBITDA Properties OF Mind - Ryżowa wynosi 887 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 840 zł w 2024 roku.
• 405 962 zł w 2023 roku.
• 512 803 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 887 184 zł w 2024 roku.
• 889 024 zł w 2023 roku.
• 936 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Properties OF Mind - Ryżowa wynosi 1 377 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 165 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 640 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 377 457 zł w 2024 roku.
• 6 176 881 zł w 2023 roku.
• 1 130 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12858061.13

36040369.12

0

1324379.41

4966422.8

0

1100682.86

4127560.73

0

1155094.15

4331603.05

0

1028131.81

3855494.27

0

1130026.29

4237598.6

0

6176881.43

13484972.62

0

1377456.93

5165463.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properties OF Mind - Ryżowa wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Properties OF Mind - Ryżowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 520 zł.

Koszty operacyjne Properties OF Mind - Ryżowa wyniosły 1 676 852 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 520 zł w 2024 roku
• 50 520 zł w 2023 roku
• 50 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Properties OF Mind - Ryżowa wyniosła 12 287 908 zł.

a

ktywa trwałe to 11 912 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 375 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 287 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 125 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 413 273 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -524 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 287 908 zł w 2024 roku.
• 12 607 423 zł w 2023 roku.
• 12 929 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15959525.51

13930767.3

13796942.49

13322638.72

12804797.36

12929369.89

12607422.84

12287908.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-2.38

0.57

0.67

-0.06

0.21

0.35

-0.42

-0.03

0.11

0.23

-0.29

0

0.01

0.24

-0.02

-0.09

0.21

0.12

-0.77

-0.09

0.18

0.3

-0.72

0.08

-0.17

0.23

0.28

-0.11

0.18

0.19

-0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Properties OF Mind - Ryżowa wyniosły 19 413 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 287 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 413 273 zł w 2024 roku
• 18 419 879 zł w 2023 roku
• 19 705 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15959525.51

17039204.34

1.07

13930767.3

17788538.69

1.28

13796942.49

18136050.64

1.31

13322638.72

17688690.22

1.33

12804797.36

18357940.22

1.43

12929369.89

19705037.88

1.52

12607422.84

18419878.5

1.46

12287908.38

19413272.82

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Properties OF Mind - Ryżowa wykazała przychody na poziomie 2 066 185 zł.

Organizacja zarobiła -1 297 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 312 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 485 zł w 2024 roku
• 12 380 zł w 2023 roku
• 23 327 zł w 2022 roku

Wartość

0

17136

17384

12690

6304

23327

12380

15485

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Properties OF Mind - Ryżowa wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97104

0.8754

0.89887

0.81137

0.94554

0.94028

0.86693

0.02768

0

0.03794

0.81732

0.89324

0.86556

0.33011

0.87018

0.23947

0.62287

0.86897

0.05184

0.79486

0.89067

0.87054

0.34378

0.7871

0.28843

0.55197

0.87472

0.20516

0.8047

0.8924

0.87809

0.44599

0.78096

0.42998

0.43219

0.87385

0.02247

0.77653

0.87831

0.8937

0.28957

0.67647

0.18078

0.58442

0.78616

0.02767

0.76829

0.87311

0.89903

0.30887

0.83722

0.19137

0.5637

0.83222

0.91158

0.83334

0.86872

0.89407

0.82068

0.77844

0.77049

0.12679

0.77998

0.02918

0.73524

0.83743

0.90712

0.29934

0.749

0.16365

0.55154

0.75232

Powiązania

Ż KRZYSZTOF - reprezentacja

POM PROPERTIES OF MIND LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2012

06.02.2013

Cft Polska

Organizacja

wspólnik

22.03.2013

04.07.2013

Brookthorpe Ltd

Organizacja

wspólnik

04.07.2013

Pom Properties Of Mind Ltd

Organizacja

wspólnik

06.02.2013

22.03.2013

Brookthorpe Ltd

Organizacja

reprezentacja

16.11.2012

Ż Krzysztof

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Pom Properties Of Mind Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2013 jest Pom Properties Of Mind Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2013 do 04.07.2013 był Brookthorpe Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.02.2013 do 22.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Brookthorpe Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY WISŁA SP. Z O.O.	0000750080
2	STI 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000745688
3	UNICO 1 SP. Z O.O.	0000751786
4	STOPBUD-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000857801
5	3MAKS SP. Z O.O.	0000515354
6	ECOINWEST SP. Z O.O.	0000360586
7	WARSAW BRICKS KAWALEC T76 SP. K.	0000566501
8	MODULAM SP. Z O.O.	0000788627
9	HAVEN SP. Z O.O.	0000323129
10	ARTHOMES SP. Z O.O.	0000610303
11	EVOLUO ALEKSANDRÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000737018
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - KĘPNO SP. Z O.O.	0000602600
13	TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA FOKUS SP. K.	0000643046
14	BAXES SP. Z O.O. SP. K.	0000811709
15	NOVARTUM T.KACZMAREK. A.AKSAMIT.,M. MACHNICKA SP. J.	0000691842
16	PERFEKT INVEST SP. Z O.O.	0000699766
17	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000543860
18	ATC DĄBIE SP. Z O.O.	0000067019
19	BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000756921
20	PROBITAS INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000979599
21	MS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000803263
22	CELINO SP. Z O.O.	0001027227
23	ECO REDCONST SP. Z O.O.	0000836984
24	BOBROWIECKA SP. Z O.O.	0000325595
25	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
26	P4P SP. Z O.O.	0000863485
27	GRUPA FIBRA SP. Z O.O.	0000371040
28	KRAKOW LOFTS SP. Z O.O.	0000273968
29	HOT - INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000615747
30	AS INVEST ORLICKI SP. K.	0000808167

PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000440361 NIP 9662087016 REGON 200744378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA

PROPERTIES OF MIND - RYŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000440361 NIP
9662087016 REGON
200744378