Uprawa konopi w standardzie BIO z certyfikatami Global GAP, HACCP, GACP.
Dostarczanie surowców konopnych innym producentom na rynku B2B.
Ekologiczne i zrównoważone metody uprawy roślin.
Wyspecjalizowane procesy kontroli jakości oraz badania poziomu kannabinoidów.
Hemp Plant to firma zaliczająca się do Grupy Mularski, skoncentrowana na uprawie i dystrybucji certyfikowanego surowca konopnego w standardzie BIO. Specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości suszu konopnego CBD, który spełnia europejskie normy jakościowe. Celem Hemp Plant jest oferowanie produktów, które są bezpieczne dla konsumentów i wolne od przekroczeń w zakresie metali ciężkich i pestycydów, co potwierdzają posiadane certyfikaty Global GAP, HACCP oraz GACP. Firma stawia na uprawy ekologiczne i zrównoważony rozwój, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Położenie na terenie Polski oraz doświadczenie rodziny Mularskich w branży ogrodniczej przekładają się na wysoką jakość wyrobów. Hemp Plant prowadzi kompleksowe uprawy, starannie selekcjonując rośliny oraz dostosowując warunki ich wzrostu, co gwarantuje stabilność stężenia kannabinoidów. Prowadzi również działalność B2B, dostarczając surowce innym producentom na rynku unijnym, co pozwala na rozwój produkcji wyrobów konopnych o ustandaryzowanym składzie. Dążąc do bycia europejskim liderem w branży, Hemp Plant skupia się na edukacji o korzyściach płynących z używania produktów CBD oraz ich legalnym wykorzystaniu w terapii i profilaktyce zdrowotnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hemp Plant osiągnęła 3 410 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 410 099 zł. Pozostałe przychody to 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 412 793 zł.
Strata netto wyniosła 2 002 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 410 813 zł w 2024 roku.
• 977 102 zł w 2023 roku.
• 1 044 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -400 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 002 694 zł w 2024 roku.
• -493 123 zł w 2023 roku.
• 8747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hemp Plant wynosi -1,92 mln zł.
EBITDA Hemp Plant wynosi -1,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hemp Plant wynosi 2 273 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 527 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 273 875 zł w 2024 roku.
• 651 401 zł w 2023 roku.
• 731 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hemp Plant wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hemp Plant wynosi 3,12%. To oznacza, że firma ma szansę 3,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,612% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,12% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hemp Plant charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hemp Plant wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 136 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 275 419
zł.
Koszty operacyjne Hemp Plant wyniosły 5 326 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 275 419 zł w 2024 roku
• 308 682 zł w 2023 roku
• 854 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hemp Plant wyniosła 13 386 261 zł.
a
ktywa trwałe to 230 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 156 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 386 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 847 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 233 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 677 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 386 261 zł w 2024 roku.
• 14 280 706 zł w 2023 roku.
• 10 306 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hemp Plant wyniosły 16 233 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 386 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 246 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 233 626 zł w 2024 roku
• 15 125 376 zł w 2023 roku
• 10 657 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hemp Plant wykazała przychody na poziomie 3 410 813 zł.
Organizacja zarobiła -2 002 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 002 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku