PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000806372 NIP
5252802635 REGON
384491552

Podsumowanie

aktywa

20,4 mln

przychód

506 tys.

zysk

-505 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 2A

Kod pocztowy

86-105

Rejestracja

2019-09-30

Rozpoczęcie działalności

2019-09-30

Kapitał zakładowy

6005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PGI 3 osiągnęła 506 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 506 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 011 633 zł.

Strata netto wyniosła 505 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 276 zł w 2024 roku.
• 7912 zł w 2023 roku.
• 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -505 357 zł w 2024 roku.
• -49 252 zł w 2023 roku.
• -26 084 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7588.68

-10731.92

47.52

-9726.91

136.39

-26084.3

7912.05

-49251.71

506275.91

-505357.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PGI 3 wynosi 5 515 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 615 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 515 403 zł w 2024 roku.
• 5275 zł w 2023 roku.
• 91 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5059.12

18971.7

31.68

118.8

90.93

340.97

5274.7

19780.13

5515403.32

27615392.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PGI 3 wynosi 26 tys. zł.

EBITDA PGI 3 wynosi 180 tys. zł.

EBIT i EBITDA — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5238.77

-4768.01

-25743.41

-49251.71

-48910.39

25744.24

180115.04

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w PGI 3.

Zatrudnienie w czasie — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PGI 3 wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,408% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PGI 3 wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PGI 3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PGI 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

303.55

1.9

5.46

316.48

1380769.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PGI 3 wyniosły 480 531 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PGI 3 wyniosła 20 394 679 zł.

ktywa trwałe to 18 308 637 zł.

ktywa obrotowe to 2 086 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 394 679 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 903 848 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 490 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 078 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 394 679 zł w 2024 roku.
• 9 244 969 zł w 2023 roku.
• 3 882 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

100376.23

3165200.39

3882948.83

9244969.3

20394679.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.87

-0.69

-1.41

0.63

-100.34

-204.69

-0.01

0.63

-188.75

-191.25

-0.01

0.54

-6.22

-0.02

-0.07

0.05

-1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PGI 3 wyniosły 13 490 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 394 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 698 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 490 831 zł w 2024 roku
• 9 335 764 zł w 2023 roku
• 3 924 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Zadłużenie — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100376.23

106108.15

1.06

3165200.39

3180659.22

3882948.83

3924491.96

1.01

9244969.3

9335764.14

1.01

20394679.09

13490831.03

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PGI 3 wykazała przychody na poziomie 506 276 zł.

Organizacja zarobiła -505 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -505 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja PGI 3 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49081

0.00417

0.00035

0.27442

0.50444

0.39656

0.77524

0.27591

0.28891

0.18018

0.95749

0.28612

0.41188

0.73387

0.68192

0.11296

0.11564

0.45284

0.76384

0.24878

0.38181

0.75187

0.69946

0.11783

0.11776

0.39283

0.75539

0.18913

0.43896

0.85375

0.71091

0.17273

0.17551

0.36495

0.74639

0.06383

0.64769

0.90488

0.43389

0.27563

0.51769

0.33781

0.15743

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−3 mies. 18 dni 29-06-2022

2020

−4 mies. 9 dni 08-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawlak Hanna - reprezentacja

Bonna Adam - reprezentacja

CC44 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2019

10.02.2022

Podeszwik Mirosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

10.02.2022

27.01.2025

Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

27.01.2025

Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

reprezentacja

30.09.2019

Pawlak Hanna

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

20.08.2024

Bonna Adam

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 118899 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2022 do 27.01.2025 był Cc44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 30.09.2019 do 10.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Podeszwik Mirosław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bonna Adam

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Pawlak Hanna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PGI 3

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
2	ELBRUS P.S.A.	0001001506
3	RS FUND SP. Z O.O.	0000881521
4	MJM 12 SP. Z O.O.	0001064121
5	GAMA-M TERTIO ZAPOLSKIEJ SP. Z O.O.	0001033592
6	C&M COMMERCIAL INVESTMENTS W RESTRUKTURYZACJI	0000457847
7	FHU EFEKT SP. Z O.O.	0000683464
8	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
9	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
10	INDELIT OLIMPIJCZYKÓW SP. Z O.O.	0000713432
11	AUGUSTA GROUP SP. Z O.O.	0000954213
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BOGUCHWALE SP. Z O.O.	0000358663
13	PROPERTY VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000543824
14	TDG 23 SP. Z O.O. JULIANÓW SP. K.	0000934433
15	FORTECZNA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000947590
16	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
17	RADOSZYCE PARK SP. Z O.O.	0001007437
18	545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE ( PRAWA	0001051605
19	REAL ESTATE PROJECTS 8 SP. Z O.O.	0000752072
20	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
21	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
22	AEDIUM SP. Z O.O.	0000325433
23	UPSIDE HARMONY PARK SP. Z O.O.	0000925079
24	MD-P 2 SP. Z O.O.	0000775618
25	MARBAR BARTOSZ BUCZKOWSKI SP. K. W LIKWIDACJI	0000988016
26	NG PROPERTY SP. Z O.O.	0001011351
27	KG S22 SP. Z O.O.	0001063352
28	WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI SP. K.	0000634551
29	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI PLAC WOLNOŚCI 6	0000574917
30	TMS SP. Z O.O.	0000909343

PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806372 NIP 5252802635 REGON 384491552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PGI 3

PGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000806372 NIP
5252802635 REGON
384491552