Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 562 zł.
Strata netto wyniosła 1 061 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 zł w 2024 roku.
• 407 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -212 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 061 562 zł w 2024 roku.
• -327 794 zł w 2023 roku.
• -86 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GNH wynosi 5 973 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 857 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 194 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 973 378 zł w 2024 roku.
• 271 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GNH wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GNH charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 667 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GNH wyniosła 18 534 765 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 084 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 534 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 964 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 570 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 706 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 534 765 zł w 2024 roku.
• 15 544 993 zł w 2023 roku.
• 13 505 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża netto wyniosła -2,921,998%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -584399.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GNH wyniosły 10 570 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 534 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 114 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 570 293 zł w 2024 roku
• 15 944 059 zł w 2023 roku
• 13 576 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GNH wykazała przychody na poziomie 36 zł.
Organizacja zarobiła -1 061 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 061 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku