Organizacja MJM 12 osiągnęła 640 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 745 zł. Pozostałe przychody to 30 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 907 279 zł.
Strata netto wyniosła 2 297 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 640 697 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 297 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 297 534 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJM 12 wynosi -1,63 mln zł.
EBITDA MJM 12 wynosi -910 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJM 12 wynosi 6 207 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 829 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 203 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 207 730 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJM 12 wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MJM 12 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 716
zł.
Koszty operacyjne MJM 12 wyniosły 2 235 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 716 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJM 12 wyniosła 20 608 266 zł.
a
ktywa trwałe to 19 293 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 315 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 608 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 707 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 900 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 603 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 608 266 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -267%.
Marża netto wyniosła -359%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -267 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -359 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJM 12 wyniosły 12 900 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 608 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 900 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 900 800 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJM 12 wykazała przychody na poziomie 640 697 zł.
Organizacja zarobiła -2 132 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 297 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 355 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku