SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja WIL System osiągnęła 3 825 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 822 325 zł. Pozostałe przychody to 2696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 540 564 zł.
Zysk netto wyniósł 1 284 457 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
530 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 825 021 zł w 2022 roku. • 6 261 137 zł w 2021 roku. • 2 764 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
620 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 284 457 zł w 2022 roku. • 4883 zł w 2021 roku. • 42 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WIL System wynosi 8 502 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 076 280 zł a 17 370 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 239 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 502 696 zł w
2022 roku. • 3 613 718 zł w
2021 roku. • 2 024 383 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WIL System wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA WIL System wynosi 1,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
700 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 448 508 zł w
2022 roku. • 9671 zł w
2021 roku. • 47 589 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
678 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 453 502 zł w
2022 roku. • 24 019 zł w
2021 roku. • 95 562 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WIL System mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji WIL System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1270896. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2019.
[RDF/678000/24/364]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270895. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2019.
[RDF/678000/24/963]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270894. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2019.
[RDF/678000/24/562]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1270893. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2019.
[RDF/677999/24/591]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1270892. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2019.
[RDF/677999/24/190]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 131552. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8392/23/573]
Rzuć okiemMSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIERZCHOWSKA 2. IZABELA AGATA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. LUTOSTAŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LUTOSTAŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1062151. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50168/20/272]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1062150. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50166/20/470]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LUTOSTAŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 1062149. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50167/20/871]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
04.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1136489. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81996/19/359]
Rzuć okiemMSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1015222. WIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802386. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.09.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63580/19/356]
MSiG 176/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIL SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. LESZNO nr domu 8 nr lokalu 50 kod
pocztowy 01-192 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej WIERZCHOWSKA.
IZA@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.WILSYSTEM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.08.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZON
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIERZCHOWSKA 2. IZABELA AGATA
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WIERZCHOWSKA 2. IZABELA AGATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WIL System nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIL System wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
WIL System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WIL System wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 259 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku. • 52 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2022 roku. • 977 zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 517 tys. zł w 2022 roku. • 250 tys. zł w 2021 roku. • 110 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
96 905 zł.
Koszty operacyjne WIL System wyniosły
2 373 817 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 905 zł w 2022 roku • 66 295 zł w 2021 roku • 34 265 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2022 roku •
1,1% w 2021 roku •
1,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WIL System wyniosła 2 044 083 zł.
a
ktywa trwałe to 8142 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 035 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 527 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 944 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 644 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 044 083 zł sumy bilansowej i 1 485 556 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 382 786 zł sumy bilansowej i 201 099 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 592 194 zł sumy bilansowej i 196 216 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,46%.
Marża operacyjna wyniosła 37,9%.
Marża netto wyniosła 33,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WIL System wyniosły 558 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 558 527 zł w 2022 roku • 1 181 688 zł w 2021 roku • 395 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2022 roku • 85% w 2021 roku • 67% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja WIL System ma 558 527 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 397 420 zł (71%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 145 236 zł (26%), państwu 14 451 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 900 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 520 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 145 236 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
559 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
397 tys. zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
145 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
900 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
520 zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2019: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 26% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WIL System wynosi 4,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,94.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,94 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
4,94
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,94 w 2022 roku • 1,78 w 2021 roku • 2,69 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WIL System wobec banków i pożyczkodawców: 145 236 zł, gotówka: 9404 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 135 831 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 26 442 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 54,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 558 527 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 136 tys. zł
0 zł145 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców145 tys. zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 54,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 135 tys. zł do 147 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 136 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 236 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 54,8 raza • 2021: 23,9 raza • 2020: 27,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WIL System wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 732 843 zł, z czego 732 843 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe733 tys. zł
klienci są winni firmie 733 tys. zł
do 12 miesięcy733 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2022 roku • 26 dni w 2021 roku • 29 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WIL System wynoszą 2 370 970 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 216 504 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 952 041 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 98 201 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 51%
Zużycie materiałów i energii952 tys. zł · 40%
Pozostałe koszty rodzajowe98 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)86 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2022 roku • 6,2 mln zł w 2021 roku • 2,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WIL System wykazała przychody na poziomie 3 825 021 zł.
Organizacja zarobiła 1 419 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
63 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 134 639 zł w 2022 roku • 4335 zł w 2021 roku • 8357 zł w 2020 roku
Organizacja WIL System wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 821 461,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 821 461,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 370 969,82
I. Amortyzacja4 993,65
II. Zużycie materiałów i energii952 040,67
III. Usługi obce1 216 503,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 325,98
V. Wynagrodzenia85 814,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 090,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe98 200,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 450 492,00
D. Pozostałe przychody operacyjne863,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych813,01
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne50,28
E. Pozostałe koszty operacyjne2 847,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 847,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 448 507,92
G. Przychody finansowe2 696,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 696,35
H. Koszty finansowe32 108,16
I. Odsetki, w tym: (+1)26 441,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 666,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 419 096,11
J. Podatek dochodowy134 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 284 457,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WIL System składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 722 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 418 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+722
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+13 mies. 28 dni05-09-2024
2021
+23 mies. 1 dzień05-09-2024
2020
+35 mies. 6 dni05-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
