SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZEEVER to firma specjalizująca się w dostarczaniu akcesoriów i rozwiązań dla fotografów, oferująca szeroki asortyment produktów, które zaspokajają potrzeby zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Na wachlarz oferowanych produktów składają się m.in. papiery fotograficzne, drukarki, lampy błyskowe oraz światła ciągłego. W szczególności, ZEEVER wyróżnia się bogatą ofertą papierów do druku, w tym zarówno klasycznych, jak i artystycznych, idealnych do różnorodnych technik drukarskich. W swojej ofercie znajdują się także tusze, które zapewniają wysoką jakość wydruku. Oprócz tego, ZEEVER zaopatruje klientów w sprzęt do fotografii analogowej, co jest szczególnie cenne dla entuzjastów tej formy fotografii. ZEEVER regularnie wprowadza nowości oraz promocje, dzięki czemu klienci mogą korzystać z atrakcyjnych ofert. Misją firmy jest wspieranie kreatywności fotografów poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów, które pomagają w realizacji ich artystycznych wizji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeever osiągnęła 3 553 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 550 121 zł. Pozostałe przychody to 3337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 394 054 zł.
Zysk netto wyniósł 156 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 553 458 zł w 2022 roku.
• 81 290 zł w 2021 roku.
• 93 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 067 zł w 2022 roku.
• 38 410 zł w 2021 roku.
• 53 920 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeever wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Zeever wynosi 203 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 503 zł w
2022 roku.
• 38 410 zł w
2021 roku.
• 53 922 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 804 zł w
2022 roku.
• 41 499 zł w
2021 roku.
• 57 010 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeever wynosi 3 390 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 381 zł a 8 883 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 390 622 zł w 2022 roku.
• 210 665 zł w 2021 roku.
• 277 788 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeever wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeever wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zeever charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeever wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 379
zł.
Koszty operacyjne Zeever wyniosły 3 382 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 379 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeever wyniosła 2 130 032 zł.
a
ktywa trwałe to 446 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 600 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 032 zł w 2022 roku.
• 131 292 zł w 2021 roku.
• 131 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 758.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1658.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeever wyniosły 1 600 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 600 190 zł w 2022 roku
• 127 518 zł w 2021 roku
• 165 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeever wykazała przychody na poziomie 3 553 458 zł.
Organizacja zarobiła 170 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 773 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zeever wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.