ADMA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000801755

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8 tys.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ, 58

Kod pocztowy

60-465

Rejestracja

2019-09-03

Rozpoczęcie działalności

2019-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adma Investment osiągnęła 7846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 215 zł. Pozostałe przychody to 7631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 171 089 zł.

Strata netto wyniosła 170 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7846 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 874 zł w 2024 roku.
• -4076 zł w 2023 roku.
• -4117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

162148.47

70687.31

88232.22

74468.68

0

-4116.58

0

-4075.5

7846.28

-170873.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adma Investment wynosi 5231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5231 zł w 2024 roku.
• 106 473 zł w 2023 roku.
• 109 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56765.48

447613.7

989622.34

112616.99

469313.19

1042561.52

0

109529.56

584157.64

0

106472.93

567855.64

0

5230.85

19615.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adma Investment wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adma Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adma Investment wyniosły 64 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adma Investment wyniosła 2 332 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 332 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -28 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 360 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 039 zł w 2024 roku.
• 387 126 zł w 2023 roku.
• 1 315 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

652780.18

973144.16

1315756.06

387125.66

2332038.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 591%.

Marża operacyjna wyniosła -29,956%.

Marża netto wyniosła -2,178%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5991.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -435.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.93

0.48

0.44

0.08

0.5

0.93

0.84

0

-0.03

-0.01

-0.03

-0.07

5.91

-299.56

-21.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adma Investment wyniosły 2 360 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 360 949 zł w 2024 roku
• 245 162 zł w 2023 roku
• 1 169 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

652780.18

577092.87

0.88

973144.16

822988.17

0.85

1315756.06

1169716.65

0.89

387125.66

245161.75

0.63

2332038.54

2360948.59

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adma Investment wykazała przychody na poziomie 7846 zł.

Organizacja zarobiła -170 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adma Investment wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35007

0.00307

0.00046

0

0.74775

0.54177

0.58268

0.69092

0.89258

0.90889

0.72619

0.85463

0.7928

0.72559

0.48412

0.61341

0.66215

0.97649

0.98397

0.68915

0.71317

0.74364

0.28762

0.00217

0.627

0.68476

0.36223

0.18377

0

0.27353

0.0019

0.43914

0.55271

0.29432

0.18582

0

0.08867

0.26995

0.65118

0.79037

0.08385

0.05236

0.18644

0.98977

0

Powiązania

MHS HOLDING - wspólnik

M ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2019

14.05.2024

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

14.05.2024

Mhs Holding

Organizacja

reprezentacja

03.09.2019

M Adam

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Mhs Holding posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2024 jest Mhs Holding kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2019 do 14.05.2024 był Machnicki Adam kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ADMA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST COMPLEX VAN SP. Z O.O.	0000272720
2	BUD-MAXX1 SP. Z O.O.	0000489740
3	DEXTER TOWER SP. Z O.O.	0000945261
4	NORDICA - VILLAN SP. Z O.O.	0000154010
5	BUDIKAM SP. Z O.O.	0000296584
6	ŁADNY DOM SP. Z O.O.	0000709796
7	EPBUD SP. Z O.O.	0000665526
8	SUNDECK MARYSIN SP. Z O.O.	0000323393
9	PEDROBUD SP. Z O.O.	0000629574
10	EKOTOR AGRO SP. Z O.O.	0000844319
11	FIPER SP. Z O.O.	0000160956
12	MW METAL SP. Z O.O.	0000557375
13	ASTOM-BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000824660
14	MD INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000492700
15	PROPERTY SP. Z O.O.	0000276560
16	DAGMAT SP. Z O.O.	0000350822
17	IDC BUDOWNICTWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441241
18	VA CO INVEST SP. Z O.O.	0000306631
19	MD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000788392
20	AB24 SP. Z O.O. SP. K.	0000639909
21	INVEST-PART SP. Z O.O.	0000884341
22	MOTYW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370910
23	TWINS HOME DEWELOPMENT SP. Z O.O.	0000916974
24	ST-BIZNES SP. Z O.O.	0000499289
25	TWT SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000089221
26	INWESTWARS SP. Z O.O.	0000193958
27	GIK SP. Z O.O.	0000757038
28	OSIEDLE POGODNE SP. Z O.O.	0000913234
29	PERFEKTA SP. Z O.O.	0000258322
30	ARTBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283387

ADMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801755 NIP 7812000330 REGON 384267895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMA INVESTMENT

ADMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801755 NIP
7812000330 REGON
384267895