Opracowywanie indywidualnych projektów budowlanych
Kosztorysowanie inwestycji budowlanych
Nadzór autorski nad realizacją projektów
Usługi dla inwestorów publicznych, w tym specyfikacje techniczne
ICANO to firma z siedzibą w Słupsku, oferująca kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Główna działalność obejmuje budowę mieszkań, domów wielorodzinnych oraz obiektów usługowych, z pełnym wsparciem na każdym etapie realizacji projektu. ICANO specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych projektów budowlanych, które są dostosowywane do specyfiki lokalizacji oraz wymogów inwestorów. Dodatkowo firma zajmuje się uzyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, adaptacją gotowych projektów oraz kosztorysowaniem inwestycji budowlanych. W ramach swoich usług ICANO oferuje również prace projektowe, nadzór autorski oraz wizualizacje, co umożliwia kompleksowe podejście do inwestycji. Ważną częścią działalności są także usługi dla inwestorów publicznych, w tym opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz specyfikacji technicznych. W portfolio firmy znajdują się zrealizowane projekty zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co podkreśla jej doświadczenie oraz solidność w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icano osiągnęła 818 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 432 zł.
Strata netto wyniosła 230 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 035 zł w 2024 roku.
• 1 533 649 zł w 2023 roku.
• 2 455 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 397 zł w 2024 roku.
• 459 329 zł w 2023 roku.
• 204 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icano wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Icano wynosi -196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icano wynosi 841 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 045 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 841 040 zł w 2024 roku.
• 3 328 230 zł w 2023 roku.
• 2 580 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icano wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 066
zł.
Koszty operacyjne Icano wyniosły 1 048 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 066 zł w 2024 roku
• 24 698 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icano wyniosła 2 341 869 zł.
a
ktywa trwałe to 25 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 316 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 341 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 947 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 341 869 zł w 2024 roku.
• 953 844 zł w 2023 roku.
• 2 561 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icano wyniosły 1 947 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 341 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 947 624 zł w 2024 roku
• 329 202 zł w 2023 roku
• 2 396 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icano wykazała przychody na poziomie 818 035 zł.
Organizacja zarobiła -230 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 48 585 zł w 2023 roku
• 15 971 zł w 2022 roku
Organizacja Icano wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.