Budowa mieszkań i domów wielorodzinnych|Opracowywanie indywidualnych projektów budowlanych|Kosztorysowanie inwestycji budowlanych|Nadzór autorski nad realizacją projektów|Usługi dla inwestorów publicznych, w tym specyfikacje techniczne
ICANO to firma z siedzibą w Słupsku, oferująca kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Główna działalność obejmuje budowę mieszkań, domów wielorodzinnych oraz obiektów usługowych, z pełnym wsparciem na każdym etapie realizacji projektu. ICANO specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnych projektów budowlanych, które są dostosowywane do specyfiki lokalizacji oraz wymogów inwestorów. Dodatkowo firma zajmuje się uzyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, adaptacją gotowych projektów oraz kosztorysowaniem inwestycji budowlanych. W ramach swoich usług ICANO oferuje również prace projektowe, nadzór autorski oraz wizualizacje, co umożliwia kompleksowe podejście do inwestycji. Ważną częścią działalności są także usługi dla inwestorów publicznych, w tym opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz specyfikacji technicznych. W portfolio firmy znajdują się zrealizowane projekty zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, co podkreśla jej doświadczenie oraz solidność w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icano osiągnęła 818 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 432 zł.
Strata netto wyniosła 230 397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 818 035 zł w 2024 roku. • 1 533 649 zł w 2023 roku. • 2 455 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -230 397 zł w 2024 roku. • 459 329 zł w 2023 roku. • 204 800 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icano wynosi 841 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 045 087 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 841 040 zł w 2024 roku. • 3 328 230 zł w 2023 roku. • 2 580 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icano wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Icano wynosi -196 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Icano wynosi 1 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icano wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icano wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icano charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icano wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 207 tys. zł w 2023 roku. • 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 066
zł.
Koszty operacyjne Icano wyniosły
1 048 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 066 zł w 2024 roku • 24 698 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icano wyniosła 2 341 869 zł.
a
ktywa trwałe to 25 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 316 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 341 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 947 624 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 341 869 zł w 2024 roku. • 953 844 zł w 2023 roku. • 2 561 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icano wyniosły 1 947 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 341 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 947 624 zł w 2024 roku • 329 202 zł w 2023 roku • 2 396 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icano wykazała przychody na poziomie 818 035 zł.
Organizacja zarobiła -230 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 48 585 zł w 2023 roku • 15 971 zł w 2022 roku
Organizacja Icano wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 23 dni23-04-2025
2023
−4 mies. 10 dni07-03-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piechna Mariusz posiada 45
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Piechna Julia posiada 5
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2024 jest Piechna Mariusz kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2020 do 07.06.2024
był Piechna Mariusz kontrolując 90% udziałów.