Oferta usług w zakresie instalacji fotowoltaicznych.
Kompleksowe podejście od projektu do montażu i dokumentacji.
Instalacja pomp ciepła oraz magazynów energii.
Darmowe audyty techniczne dla klientów.
11-letnie doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii.
Ekosun to firma, która od 28 lat angażuje się w promocję ekologicznych rozwiązań mających na celu poprawę jakość życia klientów oraz współpracowników. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z odnawialnymi źródłami energii, z szczególnym naciskiem na energię słoneczną. Od ponad 13 lat firma koncentruje swoje działania na instalacjach fotowoltaicznych, które umożliwiają użytkownikom produkcję własnej energii elektrycznej. Zespół Ekosun składa się z doświadczonych specjalistów, którzy dbają o profesjonalizm i jakość świadczonych usług. Ekosun realizuje instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii, a także pompy ciepła, które wykorzystują naturalne zasoby do ogrzewania budynków. Firma dostarcza kompleksową obsługę – od projektu, przez dostawy, aż po montaż i dokumentację. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów oraz dbałości o każdy szczegół, Ekosun zdołał zrealizować już ponad 3017 instalacji fotowoltaicznych, co czyni go znaczącym gracz na rynku OZE w Polsce. Dodatkowo, firma oferuje swoim klientom darmowe audyty techniczne oraz pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji na instalacje OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosun osiągnęła 18 847 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 834 828 zł. Pozostałe przychody to 13 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 277 237 zł.
Zysk netto wyniósł 557 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 503 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 847 942 zł w 2024 roku.
• 26 602 999 zł w 2023 roku.
• 44 067 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 591 zł w 2024 roku.
• 1 068 171 zł w 2023 roku.
• 1 200 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosun wynosi 880 tys. zł.
EBITDA Ekosun wynosi 935 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 025 zł w
2024 roku.
• 1 470 669 zł w
2023 roku.
• 1 538 612 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 934 785 zł w
2024 roku.
• 1 485 267 zł w
2023 roku.
• 1 561 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosun wynosi 16 472 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 676 821 zł a 47 119 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 107 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 472 479 zł w 2024 roku.
• 23 641 646 zł w 2023 roku.
• 35 886 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosun wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 365
zł.
Koszty operacyjne Ekosun wyniosły 17 954 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 365 zł w 2024 roku
• 1 516 568 zł w 2023 roku
• 1 720 601 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosun wyniosła 6 365 568 zł.
a
ktywa trwałe to 120 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 244 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 365 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 235 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 129 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 365 568 zł w 2024 roku.
• 6 584 026 zł w 2023 roku.
• 7 833 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -448 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosun wyniosły 4 129 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 365 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 129 806 zł w 2024 roku
• 4 405 855 zł w 2023 roku
• 5 559 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosun wykazała przychody na poziomie 18 847 942 zł.
Organizacja zarobiła 805 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 152 zł w 2024 roku
• 283 544 zł w 2023 roku
• 319 275 zł w 2022 roku