Dystrybucja produktów Ribeskin w Polsce|Produkty do medycyny estetycznej i pielęgnacji skóry|Szkolenia i profesjonalna obsługa dla klientów|Skuteczne rozwiązania w zakresie starzenia się skóry i utraty włosów
Esteva Polska jest ekskluzywnym dystrybutorem produktów marki Ribeskin, działającym na rynku medycyny estetycznej od 2017 roku. Firma łączy zaawansowane rozwiązania w dziedzinie estetyki z wiedzą ekspertów oraz głębokim zamiłowaniem do piękna i zdrowia, opartym na nauce. Esteva Polska koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów, które przyczyniają się do uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych i profilaktycznych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak preparaty do pielęgnacji skóry, a także rozwiązania do zwalczania problemów ze starzeniem się skóry oraz utratą włosów. Esteva Polska wyróżnia się profesjonalnym wsparciem i szkoleniami dla swoich klientów, co pozwala na skuteczne zastosowanie ich produktów w praktyce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esteva Polska osiągnęła 12 441 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 432 538 zł. Pozostałe przychody to 8603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 850 273 zł.
Zysk netto wyniósł 1 590 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 446 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 441 140 zł w 2024 roku. • 11 236 410 zł w 2023 roku. • 5 548 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
467 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 590 867 zł w 2024 roku. • 1 514 980 zł w 2023 roku. • 655 325 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esteva Polska wynosi 19 416 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 814 982 zł a 30 983 027 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 986 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 416 075 zł w
2024 roku. • 17 796 795 zł w
2023 roku. • 9 442 165 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esteva Polska wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Esteva Polska wynosi 2,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
667 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 110 803 zł w
2024 roku. • 1 796 927 zł w
2023 roku. • 774 877 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
546 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 129 487 zł w
2024 roku. • 2 357 601 zł w
2023 roku. • 1 036 959 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Esteva Polska wynosi 4 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esteva Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2025 (MSiG nr 48/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 143353. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/698458/25/265]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
5 nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 143352. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/698458/25/864]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
j nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 143351. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/698458/25/463]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 60764. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
niu 0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/693864/25/727]
MSiG 24/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 60763. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
NR [RDF/693864/25/326]
MSiG 24/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 60762. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/693863/25/614]
MSiG 24/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1377492. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/571642/23/480]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1377491. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/571641/23/768]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.03.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 1377490. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2022.
[RDF/571641/23/367]
MSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2023 okres O
02.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1211124. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63154/22/573]
Rzuć okiemMSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZO
SKIN HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 16 kod pocztowy 00-103 poczta
: WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. 29 LISTOPADA nr domu 10
nr lokalu 32 kod pocztowy 00-465 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.10.2022
NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
9968/2022, ZMIANA TREŚCI §2 UST. 1 I 2 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ENGLÄNDER 2. EWA NATASZA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.000.000,00 ZŁ wpisać: 5. 18.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ADAMASZEK 2. DOMINIKA EWA 3. [ukryto] 5. 2.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 621966. ZO SKIN HEALTH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38701/22/705]
Rzuć okiemMSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ENGLÄNDER 2. EWA NATASZA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ wpisać: 5. 20.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Poz. 464805. ZO SKIN HEALTH POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36606/22/467]
Rzuć okiemMSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ESTEVA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZO SKIN HEALTH POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.06.2022,
NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3496/2022,
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSU JEDNOLITEGO.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ENGLÄNDER 2. EWA NATASZA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ wpisać: 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 995000,00 ZŁ
Poz. 116088. ESTEVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000957689. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11647/22/783]
MSiG 49/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTEVA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 16
kod pocztowy 00-103 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.02.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ENGLÄNDER 2. EWA NATASZA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ENGLÄNDER 2. EWA NATASZA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 1
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 3 2. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 4 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esteva Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esteva Polska wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esteva Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esteva Polska wynosi 781 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 317 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 317 tys. zł a 1,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
209 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 781 tys. zł w 2024 roku. • 651 tys. zł w 2023 roku. • 363 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 317 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,89 mln zł w 2024 roku. • 1,39 mln zł w 2023 roku. • 860 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 216
zł.
Koszty operacyjne Esteva Polska wyniosły
10 321 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 216 zł w 2024 roku • 36 969 zł w 2023 roku • 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esteva Polska wyniosła 7 266 487 zł.
a
ktywa trwałe to 1 041 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 224 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 266 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 444 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 683 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 018 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 072 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 266 487 zł sumy bilansowej i 6 444 805 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 475 761 zł sumy bilansowej i 5 815 364 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 116 450 zł sumy bilansowej i 4 300 384 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 1421 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
822 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
72%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
595 tys. zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
216 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2022: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esteva Polska wynosi 7,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 229% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy do sprzedania: 2,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,58 zł, z czego 2,29 zł w gotówce.
7,58
płynność bieżąca
4,83
płynność szybka
2,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,58 w 2024 roku • 7,01 w 2023 roku • 3,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Esteva Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 885 158 zł. Do tego 123 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1139 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 821 683 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 124 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2024 organizacja miała też 124 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 773 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 655 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Esteva Polska wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 67 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 727 333 zł, z czego 1 727 333 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów67 dni
towar leży w magazynie 67 dni, zanim firma go sprzeda
67 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku • 76 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Esteva Polska wynoszą 9 873 145 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 327 837 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 376 248 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 827 181 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,3 mln zł · 54%
Usługi obce3,4 mln zł · 34%
Pozostałe koszty rodzajowe827 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)167 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii127 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · <1%
Amortyzacja19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,9 mln zł w 2024 roku • 9,3 mln zł w 2023 roku • 4,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Esteva Polska wykazała przychody na poziomie 12 441 140 zł.
Organizacja zarobiła 2 093 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 502 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 590 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
214 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 502 265 zł w 2024 roku • 388 958 zł w 2023 roku • 72 931 zł w 2022 roku
Organizacja Esteva Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 416 872,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 416 872,73
B. Koszty działalności operacyjnej9 873 144,63
I. Amortyzacja18 683,61
II. Zużycie materiałów i energii126 859,20
III. Usługi obce3 376 248,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 120,19
V. Wynagrodzenia166 548,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 667,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe827 180,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 327 836,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 543 728,10
D. Pozostałe przychody operacyjne15 664,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 664,86
E. Pozostałe koszty operacyjne448 589,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne448 589,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 110 803,00
G. Przychody finansowe8 602,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 602,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26 273,83
I. Odsetki, w tym: (+1)1 139,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 134,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 093 131,91
J. Podatek dochodowy502 265,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 590 866,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esteva Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 137 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 17 dni28-02-2025
2023
+6 mies. 12 dni23-01-2025
2022
+4 mies. 12 dni24-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Engländer Ewa posiada 18 000 udziałów, które stanowią 90% firmy.
