DEREK GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000679779

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

15,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA DANTYSZKA, 18

Kod pocztowy

02-054

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-05-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derek group osiągnęła 15 517 667 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 517 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 431 781 zł.

Zysk netto wyniósł 1 085 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 216 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 517 667 zł w 2024 roku.
• 4 873 666 zł w 2023 roku.
• 3 817 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 085 886 zł w 2024 roku.
• 232 986 zł w 2023 roku.
• 1 320 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7505.66

23382.11

10614.89

12200.5

5856

6553

-28611.9

17125

15583.75

3817796.5

1320685.65

4873666.38

232986.1

15517666.74

1085885.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Derek group wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Derek group wynosi 1,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 219 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 530 197 zł w 2024 roku.
• 262 125 zł w 2023 roku.
• 231 687 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 222 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 547 627 zł w 2024 roku.
• 262 125 zł w 2023 roku.
• 231 687 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derek group wynosi 16 007 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 319 261 zł a 38 794 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 276 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 007 916 zł w 2024 roku.
• 5 418 262 zł w 2023 roku.
• 8 890 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

69370.76

369977.36

35073.17

135379.56

412436.92

18300.75

113281.59

435860.92

0

64633.66

321413.32

25687.5

145704.48

383748.32

1062467.05

8890407.31

18489599.1

1237206.62

5418261.94

12184165.95

1319261.03

16007915.71

38794166.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derek group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 922 zł.

Koszty operacyjne Derek group wyniosły 13 987 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 922 zł w 2024 roku
• 443 615 zł w 2023 roku
• 160 244 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derek group wyniosła 6 317 709 zł.

a

ktywa trwałe to 2 326 501 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 991 209 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 317 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 759 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 558 695 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 317 709 zł w 2024 roku.
• 2 089 439 zł w 2023 roku.
• 2 077 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

99566.84

106735.23

114356.23

81643.73

101166.48

2077963.26

2089438.58

6317709.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.1

0.54

0.45

0.05

0.5

0.48

-0.35

-0.36

-4.37

0.15

0.16

1

0.91

0.64

0.93

0.1

0.35

0.11

0.14

0.06

0.05

0.17

0.62

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derek group wyniosły 4 558 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 317 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 650 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 558 695 zł w 2024 roku
• 439 830 zł w 2023 roku
• 661 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99566.84

7072.5

0.07

106735.23

3626

0.03

114356.23

5391

0.05

81643.73

1290.4

0.02

101166.48

5229.4

0.05

2077963.26

661340.53

0.32

2089438.58

439829.75

0.21

6317709.35

4558694.64

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derek group wykazała przychody na poziomie 15 517 667 zł.

Organizacja zarobiła 1 410 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 324 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 085 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 942 zł w 2024 roku
• 54 724 zł w 2023 roku
• 225 991 zł w 2022 roku

Wartość

0

1969

282

0

1541

225991

54724

324942

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Derek group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18199

0.00275

0.51164

0.22029

0.2184

0.14545

0

0.67015

0.41359

0.51569

0.17305

0.9425

0.95336

0.72985

0.51658

0.68946

0.63238

0.38391

0.52316

0.19045

0.92485

0.93247

0.6283

0.44821

0.63991

0.11133

0.33926

0.46589

0.13917

0.05175

0.04818

0.11191

0.09132

0

0.63538

0.39112

0.49102

0.18133

0.98242

0.98793

0.69373

0.50745

0.6487

0.94715

0.82477

0.82942

0.40905

0.86903

0.61583

0.92047

0.84387

0.94718

0.82251

0.82929

0.8153

0.34263

0.533

0.52581

0.63672

0.4913

0.87634

0.9265

0.91829

0.90598

0.67563

0.59603

0.62963

0.68149

0.7331

0.94708

Powiązania

DT ASSET MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

D YULIIA - wspólnik

D IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2022

D Ireneusz

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

24.05.2017

11.01.2022

D Ireneusz

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

11.01.2022

D Yuliia

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

24.05.2017

D Ireneusz

Marzec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.12.2023

Dt Asset Management

Organizacja

Udziałowcy

Derek Ireneusz posiada 1500 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Derek Yuliia posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Derek Ireneusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2017 do 11.01.2022 był Derek Ireneusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEREK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ANWIKA SP. Z O.O.	0001035693
2	JK FRUIT SP. Z O.O.	0000718879
3	I-CONA SP. Z O.O. SP. K.	0000331466
4	PUBE GLOBAL SP. Z O.O.	0000590495
5	SPDC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000551490
6	THERMA-KLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000649533
7	ROSCO STEEL SP. Z O.O.	0000321320
8	LIBRA PLUS SP. Z O.O.	0000713081
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-WEST"	0000098841
10	AMC NETWORKS ZONE POLAND SP. Z O.O.	0000081600
11	KAMPMANN HVAC SP. Z O.O.	0000807320
12	BELA MESA SP. Z O.O.	0000956233
13	PERRY MACHINERY POLAND LTD SP. Z O.O.	0000114905
14	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
15	VE SP. Z O.O.	0000680625
16	ROMBOR SP. Z O.O.	0000089137
17	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801
18	PAUL STRICKER SP. Z O.O.	0000766924
19	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
20	KABA LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000928437
21	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
22	BIS SP. Z O.O.	0000877114
23	RN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000586542
24	BEN GOUR TEMBEL - R M INTERNATIONAL MANAGING AND MARKETING	0000211943
25	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
26	OLMAR SP. Z O.O.	0000830719
27	TECHMAT SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713069
28	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
29	AMSTRA SP. Z O.O.	0000811904
30	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659

DEREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679779 NIP 7010693451 REGON 367342845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEREK GROUP

DEREK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679779 NIP
7010693451 REGON
367342845