SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
POL-DOM Mazowsze to firma budowlana, która oferuje kompleksowe usługi związane z budownictwem i remontami. Działa w województwie mazowieckim, a jej główną siedzibą jest malownicza gmina Serock. Od początku działalności firma skupia się na realizacji różnorodnych inwestycji, które obejmują budowę mieszkań, domów jednorodzinnych oraz przygotowanie działek pod zabudowę. POL-DOM Mazowsze wyróżnia się solidnością oraz terminowością dostarczanych usług, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla klientów. Ofertę firmy cechuje pełen zakres prac budowlanych, niezwykła elastyczność oraz dostosowanie do wymagań klientów. Innowacyjne podejście, do którego należy zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, pozwala na precyzyjne wykonanie projektów budowlanych. Celem POL-DOM Mazowsze jest nie tylko zaspokojenie oczekiwań klientów poprzez realizację ich marzeń o własnym domu, ale również zapewnienie odpowiedniej infrastruktury budowlanej na terenach, które są pozyskiwane pod nowe osiedla.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poldom Mazowsze osiągnęła 23 420 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 420 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 414 150 zł.
Zysk netto wyniósł 4 006 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 684 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 420 906 zł w 2024 roku.
• 18 151 953 zł w 2023 roku.
• 16 007 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 801 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 006 756 zł w 2024 roku.
• 1 805 083 zł w 2023 roku.
• 896 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poldom Mazowsze wynosi 5,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poldom Mazowsze wynosi 39 289 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 648 541 zł a 58 552 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 857 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 289 504 zł w 2024 roku.
• 23 965 109 zł w 2023 roku.
• 17 547 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poldom Mazowsze wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poldom Mazowsze wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poldom Mazowsze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poldom Mazowsze wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 703 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 703 tys. zł a 3,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 703 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 877 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 427
zł.
Koszty operacyjne Poldom Mazowsze wyniosły 17 693 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 427 zł w 2024 roku
• 129 766 zł w 2023 roku
• 112 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poldom Mazowsze wyniosła 30 478 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 478 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 478 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 198 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 280 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 095 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 478 462 zł w 2024 roku.
• 27 288 703 zł w 2023 roku.
• 34 182 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poldom Mazowsze wyniosły 20 280 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 478 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 056 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 280 407 zł w 2024 roku
• 21 097 404 zł w 2023 roku
• 29 796 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poldom Mazowsze wykazała przychody na poziomie 23 420 906 zł.
Organizacja zarobiła 5 095 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 088 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 006 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 088 273 zł w 2024 roku
• 424 596 zł w 2023 roku
• 90 959 zł w 2022 roku
Organizacja Poldom Mazowsze wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.