Organizacja Kyotec polska osiągnęła 48 648 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 648 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 681 862 zł.
Strata netto wyniosła 1 033 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 648 478 zł w 2022 roku.
• 47 372 847 zł w 2021 roku.
• 63 293 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -833 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 033 384 zł w 2022 roku.
• 2 897 238 zł w 2021 roku.
• -408 298 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kyotec polska wynosi 39 080 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 121 621 195 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 424 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 080 680 zł w 2022 roku.
• 50 594 251 zł w 2021 roku.
• 52 826 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kyotec polska wyniosła 17 218 896 zł.
a
ktywa trwałe to 554 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 664 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 218 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 864 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 354 414 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 281 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 218 896 zł w 2022 roku.
• 24 961 704 zł w 2021 roku.
• 23 648 152 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kyotec polska wyniosły 8 354 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 218 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 007 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 354 414 zł w 2022 roku
• 15 063 838 zł w 2021 roku
• 9 473 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kyotec polska wykazała przychody na poziomie 48 648 478 zł.
Organizacja zarobiła -1 005 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 033 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 755 zł w 2022 roku
• 674 885 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kyotec polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kyotec Group Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2016 jest
Kyotec Group Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2009 do 27.07.2016
była Kyotec Group Sa
kontrolująca 99% udziałów.