Realizacja mieszkań w Poznaniu, w tym inwestycji Palacza 97.
Kameralny budynek z 24 mieszkaniami i przynależnymi miejscami parkingowymi.
Wysoka jakość materiałów budowlanych i współpraca z renomowanymi architektami.
Atrakcyjna lokalizacja blisko parku i rozwiniętej infrastruktury.
Area Development to firma deweloperska, która koncentruje się na stworzeniu wyjątkowych mieszkań w Poznaniu. Jej najnowsza inwestycja, Palacza 97, oferuje wyjątkowe lokale w doskonałej lokalizacji na Grunwaldzie. Budynek składa się z 4 kondygnacji i obejmuje zaledwie 24 mieszkania, każde z przynależnym miejscem postojowym, co zapewnia kameralność i komfort dla przyszłych mieszkańców. Zróżnicowana oferta mieszkań, począwszy od dwupokojowych, przez trzypokojowe aż po przedsięwzięcia inwestycyjne, zaspokaja potrzeby różnych grup klientów. Area Development szczególnie stawia na jakość i estetykę swoich projektów; wykorzystywane są materiały najwyższej jakości, a każde mieszkanie charakteryzuje się przestronnymi balkonami, tarasami oraz funkcjonalnymi układami. Dodatkowo, inwestycja Palacza 97 znajduje się w bliskim sąsiedztwie parku oraz rozwiniętej infrastruktury, co czyni ją atrakcyjnym miejscem do życia. Firma wyróżnia się także współpracą z renomowanymi pracowniami architektonicznymi oraz dbałością o detale przy realizacji inwestycji, co przyczynia się do rzeczywistej zmiany oblicza miasta Poznań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Area Development osiągnęła 45 731 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 558 990 zł. Pozostałe przychody to 2 172 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 218 072 zł.
Zysk netto wyniósł 1 340 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 533 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 731 648 zł w 2024 roku.
• 55 902 122 zł w 2023 roku.
• 15 950 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 340 918 zł w 2024 roku.
• 1 108 002 zł w 2023 roku.
• 4 464 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Area Development wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Area Development wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area Development wynosi 41 740 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 889 404 zł a 114 329 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 962 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 740 840 zł w 2024 roku.
• 46 583 805 zł w 2023 roku.
• 32 544 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Area Development wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area Development wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Area Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Area Development wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Area Development wyniosły 42 450 626
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area Development wyniosła 28 261 802 zł.
a
ktywa trwałe to 18 720 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 541 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 261 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 852 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 409 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 036 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 261 802 zł w 2024 roku.
• 24 981 695 zł w 2023 roku.
• 28 645 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1856.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area Development wyniosły 20 409 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 261 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 915 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 409 264 zł w 2024 roku
• 18 470 075 zł w 2023 roku
• 23 241 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area Development wykazała przychody na poziomie 45 731 648 zł.
Organizacja zarobiła 1 392 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 340 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 741 zł w 2024 roku
• 26 728 zł w 2023 roku
• 2598 zł w 2022 roku
Organizacja Area Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.