OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000798630

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

8,9 mln

zysk

606 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA TARNOWSKA

Adres

UL. GRANICZNA, 20

Kod pocztowy

33-200

Rejestracja

2019-08-08

Rozpoczęcie działalności

2019-08-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osiedle Jagiellońskie osiągnęła 8 866 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 866 840 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 261 235 zł.

Zysk netto wyniósł 605 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 955 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 866 847 zł w 2021 roku.
• 2 081 829 zł w 2020 roku.
• 2 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 605 zł w 2021 roku.
• -55 112 zł w 2020 roku.
• -3443 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

2.45

-3443.13

2081829.46

-55112.24

8866846.71

605605.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Osiedle Jagiellońskie wynosi 782 tys. zł.

EBITDA Osiedle Jagiellońskie wynosi 782 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Jagiellońskie wynosi 9 050 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 717 037 zł a 22 167 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 016 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 050 689 zł w 2021 roku.
• 1 387 886 zł w 2020 roku.
• 2669 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

2669.29

14227.48

0

1387886.31

5204573.65

717037.27

9050688.65

22167116.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Jagiellońskie wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,99% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Jagiellońskie wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,55% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osiedle Jagiellońskie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Jagiellońskie wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 355 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 77 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
• 0 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 355 tys. zł w 2021 roku.
• 83 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 678 zł.

Koszty operacyjne Osiedle Jagiellońskie wyniosły 8 084 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 678 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osiedle Jagiellońskie wyniosła 9 525 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 525 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 525 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 956 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 569 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 175 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 525 172 zł w 2021 roku.
• 3 282 002 zł w 2020 roku.
• 134 086 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.97

-1405.36

-0.02

1.07

0.01

-0.03

0.06

0.63

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osiedle Jagiellońskie wyniosły 8 569 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 525 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 856 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 569 123 zł w 2021 roku
• 3 333 558 zł w 2020 roku
• 130 529 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
• 97% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

134086.29

130529.42

0.97

3282002.36

3333557.73

1.02

9525172.28

8569122.59

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osiedle Jagiellońskie wykazała przychody na poziomie 8 866 847 zł.

Organizacja zarobiła 665 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 895 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Osiedle Jagiellońskie wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.00053

0.33807

0.36243

0.42228

0.68277

0.0794

0.28824

0.05176

0.1623

0.82054

0.75225

0.76871

0.43383

0.49156

0.31556

0.89264

0.90061

0.91851

0.85273

0.60902

0.62974

0.63963

0.74419

0.72865

0.90415

Powiązania

NEXTREE - wspólnik, reprezentacja

OJ INWEST - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

U ELIDIA - wspólnik

U MARIAN - wspólnik

U KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2019

31.08.2023

U Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

08.08.2019

31.08.2023

U Marian

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

08.08.2019

31.08.2023

Nextree

Organizacja

wspólnik

14.02.2020

31.08.2023

U Elidia

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

31.08.2023

Nextree

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAMOND BUILDING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284129
2	HOT - INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000615747
3	D.P.I.MALACHIT SP. Z O.O. - DOBRZYKOWICE SP. K.	0000668448
4	TC FORUM SOHO SP. Z O.O.	0000886395
5	SYNTRA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000396811
6	ATP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000435177
7	GSD SP. Z O.O.	0000641561
8	DĘBOWE ZACISZE 2 SP. Z O.O.	0000715498
9	"SEDNO INVEST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000193348
10	PRES ALFA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000514075
11	INTER-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000566428
12	FKD EMPLOYEES SP. Z O.O.	0000677499
13	M&K CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000724667
14	BIAŁKA RESIDENCE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000800624
15	DF INVEST SP. Z O.O. M3 SP. K.	0000859241
16	PLEK6 SP. Z O.O.	0000868089
17	MODERNBUD LAVOR SP. Z O.O.	0000890326
18	AWD-JORTIS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000918331
19	VIRAKO SP. Z O.O.	0000023515
20	DOM-EKO SP. Z O.O.	0000138661
21	SAW-BUD SP. Z O.O.	0000356357
22	MARCOPOLO DEVELOPMENT ANDRZEJ ZAWADZKI SP. K.	0000361958
23	STATMID SP. Z O.O. SP. K.	0000520685
24	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
25	AREA NOWY STRZESZYN KASPROWICZ SP. K.	0000697523
26	WDS SP. Z O.O.	0000345787
27	ORION LIPOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000557914
28	FERRYMAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737646
29	ASBUD CENTRUM SP. Z O.O.	0000555497
30	LAZARSKI MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278329

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000798630 NIP 8711775952 REGON 384081564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000798630 NIP
8711775952 REGON
384081564