DYNAMIC DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000049919

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

30 tys.

zysk

-148 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOBROWIECKA, 1B

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2001-10-05

Rozpoczęcie działalności

1995-07-31

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynamic Development 4 osiągnęła 30 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 30 142 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 338 zł.

Strata netto wyniosła 148 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 142 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 110 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 338 zł w 2024 roku.
• -10 454 zł w 2023 roku.
• -75 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5804.88

385.85

-6680.65

4

-165750.48

4

-15308.91

52.54

-11467.16

110567.68

-75196.43

0.5

-10454.11

30142.2

-148338.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynamic Development 4 wynosi 1 474 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 756 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 474 526 zł w 2024 roku.
• 1 453 185 zł w 2023 roku.
• 1 534 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

257.23

964.63

0

2.67

10

0

2.67

10

0

35.03

131.35

0

1534737.34

7792136.28

0

1453185.3

7750319.84

0

1474525.93

7756966.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynamic Development 4 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic Development 4 wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynamic Development 4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dynamic Development 4 wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 388 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 388 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 490 zł.

Koszty operacyjne Dynamic Development 4 wyniosły 175 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynamic Development 4 wyniosła 8 469 809 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 011 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 458 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 469 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 939 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 530 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 469 809 zł w 2024 roku.
• 8 458 868 zł w 2023 roku.
• 8 471 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5779302.7

5824675.05

5859232.07

5843974.17

5843883

8471761.57

8458867.59

8469809.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża netto wyniosła -492%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

-17.31

-0.03

0.25

-41437.62

0

0.02

-3827.23

0

0.02

-218.26

-0.01

-0.04

-0.68

0

-0.01

-20908.22

-0.02

-0.08

-4.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynamic Development 4 wyniosły 6 530 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 469 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 530 568 zł w 2024 roku
• 6 521 288 zł w 2023 roku
• 6 523 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5779302.7

6472865

1.12

5824675.05

6519918

1.12

5859232.07

6520225.5

1.11

5843974.17

6520276.51

1.12

5843883

6520652.5

1.12

8471761.57

6523727.5

0.77

8458867.59

6521287.63

0.77

8469809.3

6530567.79

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynamic Development 4 wykazała przychody na poziomie 30 142 zł.

Organizacja zarobiła -148 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dynamic Development 4 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22786

0.00307

0.84925

0.83171

0.35134

0.43979

0

0.22693

0.36134

0.86061

0.83115

0.09919

0.35459

0.41522

0

0.06553

0.32463

0.85759

0.8387

0.01374

0.2461

0.61725

0

0.19233

0.32766

0.85462

0.8436

0.03256

0.35246

0.43161

0

0.20799

0.33877

0.84941

0.84992

0.06875

0.35062

0.42047

0

0.12179

0.46822

0.87727

0.61602

0.19273

0.17362

0.30959

0.17292

0

0.22807

0.2753

0.87264

0.63394

0.02137

0.34271

0.21181

0

0.09669

0.31178

0.84716

0.64213

0.1132

0.2744

0.1465

0

Powiązania

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2015

18.06.2016

M Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

05.10.2001

20.11.2015

M Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

18.06.2016

21.09.2022

M Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

21.09.2022

M Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

05.10.2001

M Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Musiał Wojciech posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2022 jest Musiał Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2016 do 21.09.2022 był Musiał Wojciech kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 20.11.2015 do 18.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Musiał Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DYNAMIC DEVELOPMENT 4

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO INVEST ABG SP. Z O.O.	0000307802
2	ART-BUD SP. Z O.O.	0000414824
3	DURHAM 2 SP. Z O.O.	0000637763
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWNICTWA "EURO-HAL-AJ"	0000223384
5	REZYDENT APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000273290
6	TUCHOWSKA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000898706
7	MOLBUD SP. Z O.O.	0000195188
8	GOLDEN HOUSE - DOBRE ZARZĄDZANIE	0000300322
9	MODUL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000355124
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "DOMEX" SP. Z O.O.	0000008643
11	SILVA MARE SP. Z O.O.	0000673727
12	JM RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000881530
13	ARGALI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000778715
14	KAMA SP. Z O.O.	0000096342
15	JANSAN SP. Z O.O.	0000259954
16	URB ZĄBKI SP. Z O.O.	0000834724
17	WIELKOPOLSKA INVEST SP. Z O.O.	0000257488
18	SEVENDE SP. Z O.O.	0000758743
19	DIRA PROJEKT SP. Z O.O.	0000263630
20	PROPERIS 33 SP. Z O.O.	0000361722
21	LELKA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000782273
22	BIW SP. Z O.O. SP. K.	0000328917
23	ALTIS-HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000537396
24	PREM SP. Z O.O.	0000217909
25	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433
26	BELVEDER PODLASKI SP. Z O.O.	0000267122
27	REPUBLIKA WNĘTRZ II SP. Z O.O. SP. K.	0000663917
28	SEA POWER SP. Z O.O. INWESTUM SP. K.	0000692170
29	PRZY PARKU ESTATE SP. Z O.O.	0000812639
30	GGAMMBUD SP. Z O.O.	0000579845

DYNAMIC DEVELOPMENT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000049919 NIP 6651009583 REGON 310211731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAMIC DEVELOPMENT 4

DYNAMIC DEVELOPMENT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049919 NIP
6651009583 REGON
310211731