DEVELOPERHS SP. Z O.O. | KRS: 0000669035

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

10,1 mln

zysk

9,7 mln

wartość firmy

53,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NAMYSŁÓW

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Produkcja mebli biurowych i sklepowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Developerhs osiągnęła 10 122 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 076 942 zł. Pozostałe przychody to 45 894 zł.

Całkowite koszty wyniosły 341 560 zł.

Zysk netto wyniósł 9 735 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 446 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 122 836 zł w 2024 roku.
• 5467 zł w 2023 roku.
• -51 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 390 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 735 382 zł w 2024 roku.
• -73 493 zł w 2023 roku.
• -101 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1611.64

1.62

-28005.76

1361298.43

1013847.62

97628.13

46750.57

-62229.27

-136707.94

-51550.18

-101307.46

5466.74

-73493.11

10122836.48

9735382.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Developerhs wynosi 53 558 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 868 274 zł a 136 295 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 646 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 558 359 zł w 2024 roku.
• 570 381 zł w 2023 roku.
• 621 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36291.27

193553.44

0

15288.03

81530.4

775672.67

5738595.43

14193866.68

146442.2

1052456.04

4268631.16

0

697837.39

3721799.4

0

621856.79

3316569.56

0

570381.45

3022597.12

7868273.5

53558359.4

136295348.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Developerhs wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developerhs wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Developerhs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Developerhs wynosi 1,62 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 304 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 304 tys. zł a 3,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 231 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,52 mln zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 098 zł.

Koszty operacyjne Developerhs wyniosły 387 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 098 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Developerhs wyniosła 11 525 328 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 424 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 100 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 525 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 491 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 595 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 525 328 zł w 2024 roku.
• 15 662 756 zł w 2023 roku.
• 4 853 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

359784.28

5456794.9

3867654.31

2931048.43

2608099.79

4853777.63

15662756.28

11525327.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.01

-1.37

-17278.38

-17287.51

0.26

0.98

0.95

0.74

0.02

0.04

0.45

0.48

-0.05

-0.15

1.93

2.2

-0.02

-0.12

1.93

1.97

0

-0.1

-13.45

-13.44

0.84

0.93

0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Developerhs wyniosły 1 034 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 525 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 034 296 zł w 2024 roku
• 14 907 107 zł w 2023 roku
• 4 024 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

359784.28

311395.92

0.87

5456794.9

5436412.3

1

3867654.31

2833424.09

0.73

2931048.43

1863890.64

0.64

2608099.79

1677649.94

0.64

4853777.63

4024635.24

0.83

15662756.28

14907107

0.95

11525327.82

1034296.48

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Developerhs wykazała przychody na poziomie 10 122 836 zł.

Organizacja zarobiła 9 735 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 735 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

261389

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Developerhs wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42015

0.00697

0.46942

0.57591

0.48309

0.24427

0

0.23317

0.37748

0.7908

0.67843

0.04605

0.05675

0.40541

0.03788

0

0.95057

0.85133

0.75205

0.517

0.94594

0.98277

0.92267

0.87202

0.97272

0.80769

0.63007

0.72734

0.47197

0.85863

0.83796

0.71328

0.51102

0

0.10736

0.00049

0.70855

0.45271

0.99515

0.99331

0.23376

0.13441

0

0.15446

0.00121

0.77671

0.52637

0.99617

0.99207

0.34688

0.14686

0

0.16503

0.41483

0.8969

0.61644

0.1465

0.15047

0.43552

0.15408

0

0.98889

0.95138

0.84518

0.20355

0.98897

0.98483

0.97794

0.83219

0

Powiązania

S BEATA - wspólnik, reprezentacja

S KATARZYNA - wspólnik

S HENRYK - reprezentacja, wspólnik

S MICHAŁ - wspólnik

U ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2017

S Henryk

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

17.03.2017

S Beata

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

17.03.2017

U Anna

Maj 1984

Osoba

wspólnik

17.03.2017

S Katarzyna

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

17.03.2017

S Michał

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

S Henryk

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

S Beata

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Szeliga Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szeliga Henryk posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Uryga Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szeliga Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szeliga Katarzyna posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do DEVELOPERHS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA	0000164938
2	REVELSTOKE SP. Z O.O.	0000850769
3	NIEGOLEWSKICH 14 SP. Z O.O.	0000638990
4	ASCO GROUP SP. Z O.O.	0000384088
5	NAVIGATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000713648
6	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909709
7	KAMIENICA NOWOWIEJSKIEGO SP. Z O.O.	0000882837
8	MIESZKANIA JĘDRZEJÓW SP. Z O.O.	0001083612
9	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
10	GARNCARSKA 7 SP. Z O.O.	0000907122
11	CONRICO SP. Z O.O.	0000280540
12	EF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000280722
13	APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC SP. K.	0000776890
14	SKY ESTATE SP. Z O.O.	0000385282
15	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
16	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
17	R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877588
18	OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O.	0000246700
19	WMPK SP. Z O.O.	0000919604
20	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
21	KLASSIKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000717200
22	VICTORIA 8 SP. Z O.O.	0000486338
23	QUICKESTATE KRĘPICE SP. Z O.O.	0001020631
24	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
25	CHROBRY APARTAMENTY TOMCZAK SP. J.	0001005928
26	SEDICO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000970467
27	BITRA ENTERPRISE 1 SP. Z O.O.	0000647103
28	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
29	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
30	SALLTO SP. Z O.O.	0000921751

DEVELOPERHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669035 NIP 7521454807 REGON 366820573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPERHS

DEVELOPERHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669035 NIP
7521454807 REGON
366820573