Doradztwo biznesowe dla firm|Wycena projektów i przedsiębiorstw|Sporządzanie raportów i analiz rynkowych|Koordynacja obsługi prawnej i podatkowej|Wsparcie w wyborze formy finansowania transakcji
MV Fabryczna, znana także jako M Value, to firma konsultingowa, która wspiera przedsiębiorstwa w realizacji projektów inwestycyjnych. Zespół M Value składa się z wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów z bogatym doświadczeniem w obszarach takich jak finanse, rachunkowość oraz doradztwo korporacyjne. Dzięki połączeniu wiedzy z różnych dziedzin, firma oferuje kompleksowe usługi konsultingowe, które obejmują analizę i realizację projektów w sektorze nieruchomości, finansów oraz nowych technologii.
Styl pracy M Value opiera się na nowoczesnych narzędziach IT i zastosowaniu różnych metodologii zarządzania projektami, co pozwala na skuteczną oraz efektywną realizację zadań. W ramach swoich usług, firma specjalizuje się w doradztwie biznesowym, wycenie projektów i przedsiębiorstw, sporządzaniu analiz rynkowych, a także w koordynacji obsługi prawnej i podatkowej. Dążenie do wysokiej jakości usług oraz oparcie na solidnych fundamentach analitycznych wyróżnia M Value na rynku konsultingowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MV Fabryczna osiągnęła 524 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 500 zł. Pozostałe przychody to 387 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5066 zł.
Zysk netto wyniósł 132 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 524 763 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 434 zł w 2024 roku. • -138 734 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MV Fabryczna wynosi 879 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 854 073 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 879 577 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MV Fabryczna wynosi 138 tys. zł.
EBITDA MV Fabryczna wynosi 138 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MV Fabryczna mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MV Fabryczna wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MV Fabryczna wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,50% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MV Fabryczna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MV Fabryczna wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MV Fabryczna wyniosła 691 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 593 zł.
a
ktywa trwałe to 54 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1300 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 691 492 zł w 2024 roku. • 2 616 266 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,188%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5094 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MV Fabryczna wyniosły 692 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 692 792 zł w 2024 roku • 2 750 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MV Fabryczna wykazała przychody na poziomie 524 763 zł.
Organizacja zarobiła 138 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6243 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja MV Fabryczna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 269 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+133
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 29 dni10-04-2026
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołodziej Roman posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Jurka Piotr posiada 23
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Starczyk Marian posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2023 jest Kołodziej Roman kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2023 do 17.07.2023
był M Value kontrolując 100% udziałów.