Organizacja Wojciech Kruk osiągnęła 1 010 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 010 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 833 276 zł.
Zysk netto wyniósł 177 565 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
348 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 010 841 zł w 2024 roku. • 634 148 zł w 2023 roku. • 314 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
34 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 177 565 zł w 2024 roku. • 140 899 zł w 2023 roku. • 107 640 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wojciech Kruk wynosi 1 743 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 310 zł a 2 471 475 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
476 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 743 995 zł w
2024 roku. • 1 244 201 zł w
2023 roku. • 790 882 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojciech Kruk wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Wojciech Kruk wynosi 201 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 365 zł w
2024 roku. • 156 121 zł w
2023 roku. • 120 090 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 200 959 zł w
2024 roku. • 179 026 zł w
2023 roku. • 129 356 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wojciech Kruk.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wojciech Kruk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 264894. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707363/25/149]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 260270. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707363/25/748]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 260269. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707362/25/36]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 260268. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707360/25/988]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 260267. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707360/25/587]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 260266. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/707360/25/186]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 26115. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/576058/24/723]
MSiG 11/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 24674. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/576058/24/322]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 24673. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/576058/24/921]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD
23.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 24672. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/576057/24/1]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/576057/24/1Nr ogłoszenia: 24672
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 24671. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
2. [RDF/576057/24/600]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 24670. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
2. 0000865936. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[RDF/576057/24/199]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 563678. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000865936. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19571/21/804]
Rzuć okiemMSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.06.2021 R., ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 5 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
7 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Poz. 1041138. WOJCIECH KRUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
L- 0000865936. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25850/20/784]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WOJCIECH
KRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STARTOWA nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-464
poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WOJCIECH.KRUK.SPZOO@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.10.2020R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRUK 2. WOJCIECH RYSZARD 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRUK 2. WOJCIECH RYSZARD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wojciech Kruk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojciech Kruk wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojciech Kruk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wojciech Kruk wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wojciech Kruk wyniosły
814 476 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojciech Kruk wyniosła 764 452 zł.
Aktywa trwałe to 46 667 zł.
Aktywa obrotowe to 712 785 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 452 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 532 127 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 325 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 635 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 159 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 764 452 zł sumy bilansowej i 532 127 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 403 879 zł sumy bilansowej i 354 562 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 249 181 zł sumy bilansowej i 213 664 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,37%.
Marża operacyjna wyniosła 19,43%.
Marża netto wyniosła 17,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojciech Kruk wyniosły 232 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 232 325 zł w 2024 roku • 49 317 zł w 2023 roku • 35 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wojciech Kruk ma 232 325 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 211 746 zł (91%).
Poza tym: państwu 20 579 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
232 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
212 tys. zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2021: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wojciech Kruk wynosi 3,07 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,16 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 503 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 208 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,07 zł, z czego 2,16 zł w gotówce.
3,07
płynność bieżąca
2,17
płynność szybka
2,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,07 w 2024 roku • 8,09 w 2023 roku • 6,87 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Wojciech Kruk nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 502 682 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 171 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 232 325 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł503 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka503 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 171 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 503 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 365 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 212 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wojciech Kruk wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 96 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -95 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 75 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 626 zł, z czego 626 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-95 dni
firma płaci dostawcom 95 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
95 dni
bez amortyzacji96 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2024 roku • 0,5 dnia w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wojciech Kruk wynoszą 812 474 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 728 226 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 34 982 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 479 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej812 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów728 tys. zł · 90%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · 4%
Usługi obce20 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 2%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 812 tys. zł w 2024 roku • 470 tys. zł w 2023 roku • 185 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wojciech Kruk wykazała przychody na poziomie 1 010 841 zł.
Organizacja zarobiła 196 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 629 zł w 2024 roku • 15 216 zł w 2023 roku • 12 317 zł w 2022 roku
Organizacja Wojciech Kruk wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 010 838,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów194 057,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów816 781,40
B. Koszty działalności operacyjnej812 474,30
I. Amortyzacja4 593,49
II. Zużycie materiałów i energii19 873,26
III. Usługi obce20 479,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 320,89
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 981,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów728 225,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 364,40
D. Pozostałe przychody operacyjne2,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,55
E. Pozostałe koszty operacyjne2 001,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 001,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)196 365,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe171,41
I. Odsetki, w tym: (+1)171,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)196 194,00
J. Podatek dochodowy18 629,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)177 565,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wojciech Kruk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 193 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+193
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
+8 mies. 20 dni01-04-2025
2022
+5 mies. 22 dni03-01-2024
2021
+14 mies. 25 dni03-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kruk Wojciech posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest Kruk Wojciech kontrolujący
98% udziałów.
