Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dezino wynosi 524 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
125 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 524 002 zł w
2020 roku. • 272 360 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dezino mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dezino.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lutego 2024 (MSiG nr 39/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 111783. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.05.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/10718/23/254]
Rzuć okiemMSiG 39/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MALITSKYI 2. VLADYSLAV 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 350244. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.05.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/2064/23/683]
Rzuć okiemMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADAMIEC 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. SALDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364496690
4. 0000619323 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ADAMIEC 2. ADAM KONRAD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MALITSKYI 2. VLADYSLAV 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 48254. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/367083/22/754]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 48253. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/367083/22/353]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 48252. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/367083/22/952]
MSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 369949. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.05.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/5131/21/825]
Rzuć okiemMSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADA
MIEC 2. ADAM KONRAD 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. ADAMIEC 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 752482. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/240611/20/936]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 752481. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/240611/20/535]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 752480. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/240611/20/134]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2020 okres OD
29.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 757759. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARD SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34569/19/373]
Rzuć okiemMSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina
KIELCE miejscowość KIELCE wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA
nr domu 47 nr lokalu 408 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 50 kod pocztowy 25-671 poczta
KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.06.2019
R., REP. A NR 3531/2019, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 3, § 4, § 5, § 6 I SKREŚLONO
§ 15.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HAZO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364389728 4. 0000616756 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. ADAMIEC 2. ADAM KONRAD
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WYRZYKOWSKA 2. MIRELA ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. ADAMIEC 2. ADAM KONRAD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH wykreślić: 1 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
D POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
X V. W P I S Y D
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 6 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 9 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 10 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 11 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
12 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
14 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
15 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 16 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 17 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 366138. DEZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789035. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33006/19/668]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DEZINO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejsco-
,00 wość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 408
kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HAZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364389728 4. 0000616756 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WYRZYKOWSKA 2. MIRELA ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
tu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dezino w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dezino wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,795% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Dezino charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną A a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dezino wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 000 zł.
Koszty operacyjne Dezino wyniosły
643 695 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 000 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Dezino wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Dezino wynosi 58 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 708 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 885 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dezino wyniosła 329 345 zł.
Aktywa trwałe to 36 423 zł.
Aktywa obrotowe to 292 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 345 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1803 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 148 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4755 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 329 345 zł sumy bilansowej i -1803 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 324 590 zł sumy bilansowej i -29 887 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,53%.
Marża operacyjna wyniosła 4,69%.
Marża netto wyniosła 4,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1558 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dezino wyniosły 331 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 331 148 zł w 2020 roku • 354 477 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2020 roku • 109% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Dezino ma 331 148 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 272 839 zł (82%).
Poza tym: państwu 43 308 zł (13%).
Pozostali, 15 001 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
331 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
273 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
5%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2019 największa część, 86%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dezino wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,88.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
Aktywa obrotowe (292 922 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (331 148 zł) o 38 226 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
293 tys. zł
331 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 282 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Dezino nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 11 262 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 331 148 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 11 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dezino wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 155 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 162 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -148 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -154 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 685 zł, z czego 13 685 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-148 dni
firma płaci dostawcom 148 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
155 dni
bez amortyzacji162 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 155 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dezino wynoszą 611 319 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 352 050 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 134 902 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 84 000 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej611 tys. zł
Zużycie materiałów i energii352 tys. zł · 58%
Usługi obce135 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)84 tys. zł · 14%
Amortyzacja26 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 611 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 433 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Dezino wykazała przychody na poziomie 675 403 zł.
Organizacja zarobiła 31 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3579 zł w 2020 roku • 6802 zł w 2018 roku
Organizacja Dezino wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:670 400,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów670 400,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej611 318,65
I. Amortyzacja26 176,67
II. Zużycie materiałów i energii352 050,11
III. Usługi obce134 901,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 086,60
V. Wynagrodzenia84 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 103,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 081,35
D. Pozostałe przychody operacyjne5 002,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne32 375,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32 375,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 707,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe44,64
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne44,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 663,35
J. Podatek dochodowy3 579,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)28 084,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dezino składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 98 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 8 dni21-01-2022
2019
−27 dni18-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Saldana posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2023 jest Saldana kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 07.06.2021 do 09.05.2023 najwięcej udziałów posiadała
Adamiec Małgorzata (95%).
W okresie od 11.07.2019 do 07.06.2021 najwięcej udziałów posiadał
Adamiec Adam (100%).
