SINISTRA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000788838

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,4 mln

zysk

276 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SADE BUDY

Adres

UL. SADOWA, 14

Kod pocztowy

96-316

Rejestracja

2019-05-31

Rozpoczęcie działalności

2019-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. MATEUSZ PAWEŁ SŁAWOW - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sinistra osiągnęła 1 348 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 348 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 072 870 zł.

Zysk netto wyniósł 275 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 348 822 zł w 2024 roku.
• 2 992 060 zł w 2023 roku.
• 2 851 440 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 952 zł w 2024 roku.
• 140 151 zł w 2023 roku.
• 186 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

660000

-58595.88

10550500

1310095.44

6142500

566653.04

2851440

186166.04

2992060

140151.21

1348822.02

275951.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sinistra wynosi 3 211 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 208 585 zł a 6 445 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 211 607 zł w 2024 roku.
• 3 556 933 zł w 2023 roku.
• 3 555 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

440000

1650000

833624.67

13107673.1

26376250

938040.66

7299652.82

15356250

910156.52

3555780.68

7128600

1001621.42

3556932.93

7480150

1208585.17

3211606.53

6445787.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinistra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sinistra wyniosły 1 042 270 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sinistra wyniosła 1 651 447 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 332 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 318 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 447 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 611 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 447 zł w 2024 roku.
• 1 415 669 zł w 2023 roku.
• 1 341 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2462666.33

3719358.67

1807288.72

1341689.48

1415668.65

1651446.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.21

-0.09

0.35

1.18

0.12

0.31

0.45

0.1

0.09

0.14

0.15

0.07

0.1

0.05

0.17

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sinistra wyniosły 40 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 000 zł w 2024 roku
• 80 173 zł w 2023 roku
• 128 147 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2462666.33

2511262.21

1.02

3719358.67

2607859.11

0.7

1807288.72

556567.84

0.31

1341689.48

128147.46

0.1

1415668.65

80173.42

0.06

1651446.9

40000

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sinistra wykazała przychody na poziomie 1 348 822 zł.

Organizacja zarobiła 305 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 940 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 940 zł w 2024 roku
• 16 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16716

16641

29940

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sinistra wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17444

0.78277

0.69351

0.73245

0.46661

0.44099

0.33096

0.91968

0.95672

0.96212

0.75479

0.49654

0.65534

0.62059

0.92088

0.91989

0.91669

0.93992

0.65782

0.32999

0.62836

0.61274

0.91998

0.71573

0.86351

0.86169

0.88959

0.59708

0.23196

0.62797

0.58661

0.86221

0.57796

0.80927

0.87654

0.56901

0.19162

0.55939

0.52463

0.82116

0.53321

0.82758

0.85076

0.7851

0.58279

0.17777

0.74015

0.72139

0.85428

0.54413

0.86396

Powiązania

MODENA - wspólnik

SINISTRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

19.09.2024

S Mateusz

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

31.05.2019

Sinistra

Organizacja

wspólnik

20.05.2021

Modena

Organizacja

reprezentacja

31.05.2019

Sinistra

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SINISTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	SILESIA ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000963790
2	EBE SP. Z O.O.	0000845561
3	FLIPUP SP. Z O.O.	0000922682
4	POLSKI INSTYTUT ROZWOJU STRATEGII BIZNESOWYCH INWESTYCJE	0000923158
5	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
6	DEKATIN SP. Z O.O.	0000406096
7	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
8	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
9	MIRTE SP. Z O.O.	0000934228
10	ADMIN INVEST SP. Z O.O.	0000847651
11	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
12	DOMOWE KREACJE JAKUBOWSKA PIÓRKOWSKI SP. J.	0000910453
13	MWR INVEST SP. Z O.O.	0000879108
14	CONSTRAKTO SP. Z O.O.	0000895064
15	ACTIVE INVEST DW SP. Z O.O.	0000691171
16	APOLLO GML SP. Z O.O.	0000880201
17	HOMETOUCH SP. Z O.O.	0000953808
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
19	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
20	NEW HOME STYLE SP. Z O.O.	0000530241
21	POLAND INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000795213
22	ATIR SP. Z O.O.	0000258623
23	BARTJAN SP. Z O.O.	0000783274
24	KĘPA I HRADIL SP. K.	0000551989
25	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
26	AR VISION SP. Z O.O.	0000971256
27	SEIKO INVEST SP. Z O.O.	0000976713
28	ALKAR INWEST SP. Z O.O.	0000910662
29	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
30	MJ PROPERTY SP. Z O.O.	0000862366

SINISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000788838 NIP 5291826568 REGON 383504548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SINISTRA

SINISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000788838 NIP
5291826568 REGON
383504548