R51 SP. Z O.O. | KRS: 0000602790

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

451 tys.

zysk

173 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. 1 MAJA, 11

Kod pocztowy

90-717

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R51 osiągnęła 451 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 383 584 zł. Pozostałe przychody to 67 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 210 640 zł.

Zysk netto wyniósł 172 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 084 zł w 2024 roku.
• 334 209 zł w 2023 roku.
• 283 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 944 zł w 2024 roku.
• -25 949 zł w 2023 roku.
• -83 779 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117696.33

-225788.24

268137.16

-206243.16

3325187.37

1353082.76

1771694.98

700475.78

236148.23

-114389.96

283282.7

-83779.47

334208.96

-25948.72

451084.24

172943.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R51 wynosi 126 tys. zł.

EBITDA R51 wynosi 231 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R51 wynosi 2 149 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 676 626 zł a 6 172 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 149 901 zł w 2024 roku.
• 1 400 500 zł w 2023 roku.
• 1 386 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78464.22

294240.83

0

178758.11

670342.9

684156.55

8313279.17

18943158.64

1345782.73

5328815.84

9806660.92

0

1417422.42

6719948.08

0

1386010.8

6384830.2

0

1400500.1

6281035.32

676626.36

2149900.52

6172810.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R51 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R51 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R51 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R51 wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 309 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 479 zł.

Koszty operacyjne R51 wyniosły 257 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7211 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 479 zł w 2024 roku
• 126 237 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R51 wyniosła 1 618 217 zł.

a

ktywa trwałe to 1 437 369 zł.

a

ktywa obrotowe to 180 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 618 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 543 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 618 217 zł w 2024 roku.
• 1 663 042 zł w 2023 roku.
• 1 742 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1265051.35

2652573.27

2268453.65

2148333.58

1918007.61

1742847.48

1663042.47

1618216.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

0.96

-0.84

-1.92

-0.08

0.47

-0.24

-0.77

0.6

1.48

0.48

0.41

0.33

0.39

0.45

0.4

-0.06

-0.07

-0.45

-0.48

-0.05

-0.25

-0.3

-0.02

-0.06

-0.08

0.11

0.33

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R51 wyniosły 75 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 618 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 014 zł w 2024 roku
• 92 784 zł w 2023 roku
• 146 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1265051.35

1499682.22

1.19

2652573.27

3093447.3

1.17

2268453.65

1356244.92

0.6

2148333.58

353956.6

0.16

1918007.61

238020.59

0.12

1742847.48

146639.93

0.08

1663042.47

92783.64

0.06

1618216.96

75014.22

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R51 wykazała przychody na poziomie 451 084 zł.

Organizacja zarobiła 188 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 473 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

117350

54146

0

15473

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja R51 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10074

0.65759

0.59644

0.82773

0.29859

0.34797

0.1576

0.86736

0

0.10299

0.71029

0.70166

0.82435

0.34999

0.39137

0.22573

0.77173

0

0.95933

0.91329

0.68441

0.46304

0.86233

0.87191

0.96648

0.93883

0.95821

0.93668

0.86828

0.6893

0.28592

0.82984

0.83796

0.91638

0.71588

0.94196

0.11893

0.67402

0.66701

0.25227

0.34245

0.32039

0.21687

0.17487

0

0.1671

0.6563

0.63903

0.21703

0.37551

0.35938

0.25903

0.18928

0

0.23757

0.64851

0.62535

0.19641

0.41307

0.40298

0.32085

0.22498

0

0.81276

0.62155

0.55869

0.17446

0.85544

0.79964

0.82586

0.51278

0.79684

Powiązania

W MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2019

30.04.2021

W Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

17.02.2016

24.07.2017

W Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

30.04.2021

W Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

24.07.2017

12.08.2019

W Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

17.02.2016

24.07.2017

W Anna

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

W Maciej

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Wypiorczyk Maciej posiada 997 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2021 jest Wypiorczyk Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 30.04.2021 był Wypiorczyk Maciej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 24.07.2017 do 12.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Wypiorczyk Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do R51

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
2	SADYBA BEST MALL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269856
3	LIVINGHOUSE SP. Z O.O.	0000602763
4	ORTHO PANACEUM SP. Z O.O.	0000653738
5	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
6	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668
7	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000661192
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
9	GALEW SP. Z O.O.	0000330759
10	JKD SP. Z O.O.	0000654147
11	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000795813
12	MC INVESTOR SP. Z O.O.	0000980543
13	PUTKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000606830
14	TOMARO PROPERTY SP. Z O.O.	0000509758
15	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
16	NK HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000828193
17	PROJEKT JANKI SP. Z O.O.	0000532354
18	L&M HORSES SP. Z O.O.	0000255734
19	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
20	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
21	BEDNAR SP. Z O.O.	0000460425
22	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIŃSKU	0000152045
24	EM PROJECTS SP. Z O.O.	0000604096
25	INVEST COMPLEX SKRYTA W LIKWIDACJI	0000558287
26	BSK SABA SP. Z O.O.	0000193973
27	D&B SP. Z O.O.	0000976980
28	WRE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000968452
29	SMULDERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355328
30	PRETFICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244259

R51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602790 NIP 7272799469 REGON 363753669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R51

R51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602790 NIP
7272799469 REGON
363753669