POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | KRS: 0000661192

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

314 tys.

zysk

152 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SOŁTYSOWICKA, 62A

Kod pocztowy

51-168

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

146000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzątanie obiektów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna osiągnęła 314 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 087 zł. Pozostałe przychody to 310 zł.

Całkowite koszty wyniosły 161 696 zł.

Zysk netto wyniósł 152 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 397 zł w 2024 roku.
• 632 387 zł w 2023 roku.
• 788 433 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 392 zł w 2024 roku.
• 122 209 zł w 2023 roku.
• 105 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23846.05

-23434.13

185600.18

77824.29

242955.05

138760.91

272958.08

14945.69

305069.52

30903.87

788433.42

105120.31

632386.89

122209.13

314397.38

152391.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 209 tys. zł.

EBITDA Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 249 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 132 zł w 2024 roku.
• 200 654 zł w 2023 roku.
• 194 067 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 248 923 zł w 2024 roku.
• 240 445 zł w 2023 roku.
• 233 857 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 1 392 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 596 zł a 3 058 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 392 707 zł w 2024 roku.
• 1 368 925 zł w 2023 roku.
• 1 312 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

107071.77

486263.48

149542.62

584573.23

1089540.06

253613.3

970626.98

1942652.74

149456.9

506577.38

1412387.04

288000.47

614995.63

1536002.52

366840.7

1312944.22

1971083.55

458497.55

1368925.33

2445320.28

471596.07

1392707.09

3058887.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polska Grupa Inwestycyjna wyniosły 104 956 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 73 000 zł w 2023 roku
• 15 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Inwestycyjna wyniosła 1 619 590 zł.

a

ktywa trwałe to 1 045 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 573 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 619 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 764 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 854 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 619 590 zł w 2024 roku.
• 1 820 080 zł w 2023 roku.
• 1 685 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1295250.37

1344351.68

1297208.59

1442510.98

2024830.79

1685936.03

1820079.81

1619589.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.19

-0.29

-0.98

0.06

0.39

0.71

0.42

0.11

0.41

0.78

0.57

0.01

0.04

0.16

0.05

0.02

0.08

0.23

0.1

0.06

0.21

0.25

0.13

0.07

0.2

0.32

0.19

0.09

0.2

0.67

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Grupa Inwestycyjna wyniosły 854 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 619 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 854 868 zł w 2024 roku
• 1 208 750 zł w 2023 roku
• 1 196 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1295250.37

1173684.5

0.91

1344351.68

1144961.52

0.85

1297208.59

959057.52

0.74

1442510.98

1089414.22

0.76

2024830.79

1640830.16

0.81

1685936.03

1196815.09

0.71

1820079.81

1208749.74

0.66

1619589.59

854867.67

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 314 397 zł.

Organizacja zarobiła 168 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 848 zł w 2024 roku
• 12 255 zł w 2023 roku
• 11 395 zł w 2022 roku

Wartość

0

11895

12736

1053

3643

11395

12255

15848

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25399

0.55514

0.59921

0.59613

0.34901

0.42391

0.35564

0.13307

0

0.84983

0.67809

0.60912

0.57045

0.86634

0.93763

0.84218

0.75004

0.87878

0.86254

0.6923

0.61001

0.52092

0.91141

0.95947

0.86603

0.74322

0.88693

0.76615

0.70361

0.63958

0.5247

0.57808

0.65671

0.67624

0.51062

0.80135

0.77499

0.69211

0.67409

0.53178

0.63886

0.72876

0.71726

0.54555

0.78854

0.82887

0.76517

0.63358

0.4687

0.69322

0.75534

0.79674

0.61207

0.83363

0.81336

0.71956

0.63421

0.45116

0.72054

0.7861

0.78715

0.60413

0.81869

0.80223

0.57635

0.56288

0.38775

0.88791

0.93433

0.80669

0.57483

0.79956

Powiązania

HOLDING CAPITAL GROUP - wspólnik

K JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

24.02.2020

M Mariusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.10.2024

K Joanna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

24.02.2020

23.10.2024

K Joanna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

23.10.2024

Holding Capital Group

Organizacja

prokurent

24.02.2020

17.07.2020

M Elżbieta

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

24.02.2020

M Mariusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

K Joanna

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Komarnicka Joanna posiada 73 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Holding Capital Group posiada 73 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komarnicka Joanna (50% udziałów)
• Holding Capital Group (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2020 do 23.10.2024 była Komarnicka Joanna kontrolująca 97% udziałów.

W okresie od 31.01.2017 do 24.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Muzyka Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUMAR STARGARD SP. Z O.O.	0000647718
2	PTM3 SP. Z O.O.	0000770806
3	MC INVESTOR SP. Z O.O.	0000980543
4	TERRA INVESTMENT SOLUTIONS WARGOWO	0000434794
5	R51 SP. Z O.O.	0000602790
6	ESTAKON SP. Z O.O.	0000310743
7	BUDOMAT 3 SP. Z O.O.	0000101160
8	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
9	PROJEKT JANKI SP. Z O.O.	0000532354
10	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
11	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
12	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668
13	WRE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000968452
14	D&T PROJECTS SP. Z O.O.	0000913583
15	FULWOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000777298
16	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
17	PUTKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000606830
18	JKD SP. Z O.O.	0000654147
19	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
20	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
21	FUSION INVEST REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000901179
22	NK HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000828193
23	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
24	DB-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679826
25	EPS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000279004
26	JMB HOUSE SP. Z O.O.	0000884600
27	AKM MAZURY SP. Z O.O.	0000372151
28	L&M HORSES SP. Z O.O.	0000255734
29	JANDUR SP. Z O.O.	0000763448
30	BACKUP SP. Z O.O.	0000778004

POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661192 NIP 8971834551 REGON 366470713

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA

POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661192 NIP
8971834551 REGON
366470713