AJ WYSPA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000788741

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GARBARY, 1

Kod pocztowy

80-827

Rejestracja

2019-05-29

Rozpoczęcie działalności

2019-05-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA OKREŚLONYM POD POZYCJĄ KRS 0000779968.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Ruchome placówki gastronomiczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJ Wyspa osiągnęła 8 015 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 015 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 307 163 zł.

Zysk netto wyniósł 1 708 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 003 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 015 711 zł w 2022 roku.
• 4 180 888 zł w 2021 roku.
• 3 334 685 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 427 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 708 548 zł w 2022 roku.
• 311 810 zł w 2021 roku.
• 584 053 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

441953.21

-30303.48

3334684.67

584052.64

4180887.95

311810.03

8015711.08

1708548.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJ Wyspa wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA AJ Wyspa wynosi 1,89 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJ Wyspa wynosi 13 686 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 508 291 zł a 23 919 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 421 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 686 292 zł w 2022 roku.
• 4 261 379 zł w 2021 roku.
• 4 990 396 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

294635.47

1104883.03

431061.87

4990395.54

8336711.67

226879.91

4261378.67

10452219.88

1508291.2

13686292.15

23919677.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJ Wyspa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Wyspa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJ Wyspa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AJ Wyspa wynosi 382 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 240 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 240 tys. zł a 704 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 382 tys. zł w 2022 roku.
• 97 tys. zł w 2021 roku.
• 126 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
• 88 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 704 tys. zł w 2022 roku.
• 167 tys. zł w 2021 roku.
• 201 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 326 863 zł.

Koszty operacyjne AJ Wyspa wyniosły 6 126 414 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 331 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 326 863 zł w 2022 roku
• 467 462 zł w 2021 roku
• 478 545 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJ Wyspa wyniosła 4 521 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 521 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 521 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 011 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 510 751 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 130 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 521 806 zł w 2022 roku.
• 1 902 663 zł w 2021 roku.
• 1 408 705 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

538720.4

1408704.59

1902663.28

4521805.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

3.26

-0.07

0.41

1.02

0.18

0.16

1.03

0.09

0.07

0.38

0.85

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJ Wyspa wyniosły 2 510 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 521 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 627 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 510 751 zł w 2022 roku
• 1 600 157 zł w 2021 roku
• 833 955 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

538720.4

548023.88

1.02

1408704.59

833955.43

0.59

1902663.28

1600156.73

0.84

4521805.77

2510750.83

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJ Wyspa wykazała przychody na poziomie 8 015 711 zł.

Organizacja zarobiła 1 853 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 145 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 708 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 346 zł w 2022 roku
• 47 525 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja AJ Wyspa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35957

0.0016

0.00068

0

0.17275

0.5868

0.74503

0.67697

0.29312

0.28179

0.30374

0.96467

0

0.97838

0.93985

0.88053

0.40622

0.85735

0.8659

0.9106

0.82235

0

0.91426

0.93864

0.9021

0.54136

0.59754

0.64685

0.71577

0.84501

0.96307

0.97969

0.95632

0.95168

0.44743

0.84936

0.86644

0.8214

0.76409

0.98104

Powiązania

AJ WYSPA - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - wspólnik

P JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2019

Aj Wyspa

Organizacja

wspólnik

29.05.2019

P Jacek

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

29.05.2019

K Anna

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

Aj Wyspa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AJ WYSPA

	Organizacja	Numer KRS
1	MASALA FACTORY SP. Z O.O.	0000639367
2	FREERIDE SP. Z O.O.	0000467833
3	HTV DTT SP. Z O.O. SP. K.	0000794935
4	GIGI CAFE SP. Z O.O.	0000403604
5	GOOD FOOD CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000539241
6	COMO POLSKA SP. Z O.O.	0000452429
7	SAKURA UDON SP. Z O.O.	0000512922
8	WTK SP. Z O.O.	0000700945
9	CAFE RYNEK SP. Z O.O.	0000385920
10	TRÓJMIEJSKA WYPOŻYCZALNIA MASZYN SP. Z O.O.	0000296713
11	WRO EU INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000525593
12	GRUPA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA WŁADYSŁAW KAPITANIEC	0000660514
13	FRESH FOOD SP. Z O.O.	0000436193
14	GASTROZONE SP. Z O.O.	0000907456
15	CIRCUS FAMILY SP. Z O.O.	0000589455
16	SETIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000844620
17	FOOD & FUN II SP. Z O.O.	0000548741
18	GRO - NO SP. Z O.O.	0000651342
19	RESTAURACJA BACZEWSKI SP. Z O.O.	0000739394
20	BROWAR PORTOWY SP. Z O.O.	0000426998
21	CERBER SP. Z O.O.	0000492148
22	RED LINE SP. Z O.O.	0000353213
23	CENTRUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE JACEK HEINRICH KARINA	0000275910
24	VICTORIA SPV1 SP. Z O.O.	0000145658
25	BON APPETIT CATERING SP. Z O.O.	0000135687
26	GĄSIENICA SP. Z O.O.	0000142350
27	ROYAL SUB SP. Z O.O.	0000342337
28	P&T 3 SP. Z O.O.	0000454470
29	FUNDACJA ARTE NOVUM	0000577323
30	MAYLANE POLSKA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000227654

AJ WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000788741 NIP 5833357390 REGON 383490148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ WYSPA

AJ WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000788741 NIP
5833357390 REGON
383490148