Organizacja Circus Family osiągnęła 7 381 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 368 175 zł. Pozostałe przychody to 13 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 512 825 zł.
Zysk netto wyniósł 855 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 837 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 381 572 zł w 2024 roku.
• 10 543 717 zł w 2023 roku.
• 12 929 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 350 zł w 2024 roku.
• 209 294 zł w 2023 roku.
• 1 096 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Circus Family wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Circus Family wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 546 zł w
2024 roku.
• 201 226 zł w
2023 roku.
• 1 364 437 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 134 604 zł w
2024 roku.
• 231 379 zł w
2023 roku.
• 1 400 205 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Circus Family wynosi 8 682 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 434 zł a 18 453 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 095 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 682 883 zł w 2024 roku.
• 9 244 216 zł w 2023 roku.
• 14 224 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Circus Family wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Circus Family charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 868 061
zł.
Koszty operacyjne Circus Family wyniosły 6 260 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 061 zł w 2024 roku
• 1 008 197 zł w 2023 roku
• 853 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Circus Family wyniosła 2 337 207 zł.
a
ktywa trwałe to 124 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 212 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 337 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 337 207 zł w 2024 roku.
• 3 958 794 zł w 2023 roku.
• 4 868 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Circus Family wyniosły 1 883 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 337 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 295 zł w 2024 roku
• 2 121 601 zł w 2023 roku
• 3 240 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Circus Family wykazała przychody na poziomie 7 381 572 zł.
Organizacja zarobiła 1 088 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 000 zł w 2024 roku
• 62 273 zł w 2023 roku
• 272 563 zł w 2022 roku
Organizacja Circus Family wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Of Emotions !fest Gmbh
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Svitlyk Ruslan
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Gastrores
posiada 24 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2019 jest
Holding Of Emotions !fest Gmbh
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2018 do 22.01.2019
był Fiih Finance Investment Innovation Holding Management Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 03.12.2015 do 11.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Fiih Finance Investment Innovation Holding Management Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.