Organizacja Cyklop osiągnęła 7 407 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 396 688 zł. Pozostałe przychody to 10 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 602 736 zł.
Zysk netto wyniósł 793 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 407 065 zł w 2023 roku.
• 7 196 949 zł w 2022 roku.
• 4 332 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 952 zł w 2023 roku.
• 1 773 581 zł w 2022 roku.
• -586 368 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyklop wynosi 9 678 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 564 978 zł a 18 517 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 678 829 zł w 2023 roku.
• 12 966 804 zł w 2022 roku.
• 2 888 498 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyklop wyniosła 2 320 130 zł.
a
ktywa trwałe to 203 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 117 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 320 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 086 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 320 130 zł w 2023 roku.
• 1 671 585 zł w 2022 roku.
• 1 175 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyklop wyniosły 233 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 320 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 492 zł w 2023 roku
• 238 899 zł w 2022 roku
• 1 516 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyklop wykazała przychody na poziomie 7 407 065 zł.
Organizacja zarobiła 823 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 412 zł w 2023 roku
• 9220 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku