SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Usługi partnerskiego finansowania dla różnych grup docelowych|Crowdinvesting, private equity oraz instrumenty finansowe|Transparentność i skuteczność w relacjach z inwestorami|Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych dla zadłużonych firm
Vortune Equity Group to firma skupiająca się na kompleksowym wsparciu finansowym dla rozwoju biznesu, oferująca szeroki wachlarz usług dostosowanych do różnych grup docelowych. Organizacja działa w obszarze partnerskiego finansowania, proponując rozwiązania od crowdinvestingu dla inwestorów detalicznych, poprzez programy private equity, aż po różnorodne instrumenty finansowe. Ich misją jest budowanie długoterminowych relacji z inwestorami oraz zapewnienie przejrzystości podczas wszystkich etapów procesu inwestycyjnego. Vortune Equity Group wyróżnia się skutecznością oraz wzorowym poziomem partnerskiej współpracy, co znajduje odzwierciedlenie w ich podejściu do klientów oraz w zaangażowaniu zespołu zarządzającego, posiadającego duże doświadczenie na rynku finansowym. Grupa stawia na transparentność działań, co pomaga budować zaufanie inwestorów i partnerów. Oprócz tego, Vortune działają na rzecz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, co stało się szczególnie istotne w kontekście ich interwencji w sytuacjach kryzysowych, takich jak przypadek Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina, gdzie ich celem jest odzyskanie płatności dla wierzycieli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vortune Equity Group osiągnęła 5 686 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 170 570 zł. Pozostałe przychody to 2 515 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 038 751 zł.
Strata netto wyniosła 1 868 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 947 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 686 266 zł w 2024 roku. • 7 843 977 zł w 2023 roku. • 4 931 868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -311 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 868 181 zł w 2024 roku. • 2 513 008 zł w 2023 roku. • -4 178 101 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vortune Equity Group wynosi 3 790 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 215 664 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 790 844 zł w 2024 roku. • 18 441 915 zł w 2023 roku. • 3 287 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vortune Equity Group wynosi -2,04 mln zł.
EBITDA Vortune Equity Group wynosi -2,04 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vortune Equity Group wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vortune Equity Group wynosi 4,43%. To oznacza, że firma ma szansę 4,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,729% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,43% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 13,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vortune Equity Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vortune Equity Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 843 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
577 377
zł.
Koszty operacyjne Vortune Equity Group wyniosły
5 215 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 577 377 zł w 2024 roku • 714 994 zł w 2023 roku • 242 347 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vortune Equity Group wyniosła 10 030 962 zł.
a
ktywa trwałe to 1 904 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 126 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 030 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 337 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 368 577 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 671 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 030 962 zł w 2024 roku. • 18 677 174 zł w 2023 roku. • 9 629 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vortune Equity Group wyniosły 13 368 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 030 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 228 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 368 577 zł w 2024 roku • 14 463 085 zł w 2023 roku • 12 377 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 133% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 129% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vortune Equity Group wykazała przychody na poziomie 5 686 266 zł.
Organizacja zarobiła -1 536 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 868 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 332 138 zł w 2024 roku • 29 744 zł w 2023 roku • 34 211 zł w 2022 roku
Organizacja Vortune Equity Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
+4 mies.12-11-2024
2022
+22 mies. 4 dni09-05-2025
2021
+3 mies. 24 dni06-02-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki