Q VALUE S.A. | KRS: 0000745859

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

9,1 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 89

Kod pocztowy

00-693

Rejestracja

2018-08-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-04

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.qvalue.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych

Opis

Zarządzanie inwestycjami w jednostkach funduszy
Oferowanie rozwiązań Family Office dla zamożnych klientów
Współpraca z Quercus TFI w zakresie funduszy inwestycyjnych
Systematyczne oszczędzanie i planowanie emerytury pomoc dla klientów
Dostępność różnorodnych portfeli inwestycyjnych w jednym miejscu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Q Value osiągnęła 9 137 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 513 809 zł. Pozostałe przychody to 1 623 772 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 058 618 zł.

Strata netto wyniosła 1 544 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 058 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 137 582 zł w 2024 roku.
• 7 920 251 zł w 2023 roku.
• 13 845 475 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -228 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 544 809 zł w 2024 roku.
• -1 302 188 zł w 2023 roku.
• 800 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1728493.93

53390.17

8851505.86

774986.07

9311857.22

328942.72

10105377.07

525870.12

15407974.39

1440697.78

13845474.83

800739.07

7920250.61

-1302188.21

9137581.7

-1544808.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Q Value wynosi -2,81 mln zł.

EBITDA Q Value wynosi -2,81 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 410 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 810 529 zł w 2024 roku.
• -1 541 139 zł w 2023 roku.
• 926 120 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 409 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 805 869 zł w 2024 roku.
• -1 528 759 zł w 2023 roku.
• 942 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Q Value wynosi 6 091 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 843 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 091 721 zł w 2024 roku.
• 5 280 167 zł w 2023 roku.
• 13 557 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

430412.21

1796302.18

4321234.83

1011651.77

10012599.95

22128764.65

532208.24

8055883.94

23279643.05

881054.36

9721452.88

25263442.68

1567175.1

17601949.15

38519935.98

1124359.63

13557632.46

34613687.08

0

5280167.07

19800626.53

0

6091721.13

22843954.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Q Value wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,852% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Q Value wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 9,5% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Q Value charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Q Value wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 301 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 536 zł.

Koszty operacyjne Q Value wyniosły 10 324 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 536 zł w 2024 roku
• 590 558 zł w 2023 roku
• 508 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Q Value wyniosła 1 769 834 zł.

a

ktywa trwałe to 627 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 137 342 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 769 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 048 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 817 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 769 834 zł w 2024 roku.
• 2 505 236 zł w 2023 roku.
• 2 667 127 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1018874.62

2556140.6

1457834.21

2630275.66

3775714.04

2667127.1

2505236.26

1769833.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.04

0.03

0.3

0.57

0.11

0.09

0.23

0.46

0.04

0.2

0.45

0.06

0.05

0.38

0.69

0.11

0.09

0.3

0.55

0.07

0.06

-0.52

2

-0.2

-0.16

-0.87

0.75

-0.37

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Q Value wyniosły 3 817 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 769 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 481 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 817 961 zł w 2024 roku
• 3 155 255 zł w 2023 roku
• 1 167 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1018874.62

444991.67

0.44

2556140.6

1207271.58

0.47

1457834.21

748223.22

0.51

2630275.66

1455536.52

0.55

3775714.04

1686147.24

0.45

2667127.1

1167980.93

0.44

2505236.26

3155255.45

1.26

1769833.57

3817961.48

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Q Value wykazała przychody na poziomie 9 137 582 zł.

Organizacja zarobiła -1 408 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 136 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 544 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 120 zł w 2024 roku
• 273 613 zł w 2023 roku
• 185 086 zł w 2022 roku

Wartość

13585

199449.52

80012.86

121566.47

353926

185086

273612.99

136120

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Q Value wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8148

0.85242

0.65764

0.49215

0.54112

0.58062

0.76073

0.60714

0.85115

0.94511

0.94796

0.75202

0.49478

0.62643

0.67077

0.90019

0.82339

0.95254

0.90448

0.9496

0.70017

0.50743

0.542

0.55706

0.8703

0.78221

0.92571

0.91845

0.95376

0.75882

0.53875

0.51293

0.56605

0.83403

0.76498

0.93565

0.95426

0.97101

0.79052

0.5

0.58738

0.6265

0.90185

0.8289

0.96028

0.92069

0.95386

0.75587

0.5065

0.55229

0.59111

0.87534

0.79178

0.94714

0.02945

0.93277

0.73717

0.85191

0.31336

0.33618

0.09153

0.95833

0.95862

0.03228

0.92937

0.66315

0.91209

0.29796

0.28731

0.0713

0.84217

0.90915

Powiązania

Q VALUE - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

VALUE INVEST - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - organ nadzoru

B ADAM - reprezentacja

S MICHAŁ - organ nadzoru, reprezentacja

K********** K******** - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2019

21.07.2025

Vortune Equity Group

Organizacja

powstanie organizacji

24.08.2018

"q Value" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

24.08.2018

18.12.2019

R Krzysztof

Lipiec 1969

Osoba

organ nadzoru

24.08.2018

18.12.2019

M Tomasz

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

26.09.2025

K********** K********

Osoba

organ nadzoru

24.08.2018

18.12.2019

D Andrzej

Maj 1943

Osoba

organ nadzoru

18.12.2019

26.09.2025

S Krzysztof

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

18.12.2019

07.04.2020

S Rafał

Październik 1978

Osoba

organ nadzoru

18.12.2019

10.02.2022

N Jakub

Maj 1976

Osoba

organ nadzoru

07.04.2020

K Paweł

Marzec 1985

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

23.10.2023

R Marcel

Kwiecień 1987

Osoba

organ nadzoru

23.10.2023

26.09.2025

S Michał

Wrzesień 1970

Osoba

organ nadzoru

26.09.2025

S********* M*****

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

S Michał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

18.12.2019

G Marcin

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

23.02.2024

21.07.2025

T Norbert

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

21.07.2025

B Adam

Maj 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2024

Value Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Q VALUE

	Organizacja	Numer KRS
1	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
2	LAND2B 04 SP. Z O.O.	0000547792
3	ADIUVO INVESTMENTS S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000430513
4	LAND 2B 01 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000522367
5	EUROPEJSKIE BIURO OCHRONY FINANSÓW STECKIEWICZ, WOJCIESZAK	0000431444
6	SZYMAŃSKA I ŚWIDER S.K.A.	0000947708
7	EURO VAT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000996834
8	LAND2B 06 SP. Z O.O.	0000569461
9	MALCZUK SP. Z O.O.	0000940647
10	PROMACK SP. Z O.O.	0000626616
11	IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O. SP. K.	0000627015
12	PM CAPITAL SP. Z O.O.	0000877717
13	CLS SP. Z O.O.	0000110127
14	TAR HEEL CAPITAL SP. Z O.O.	0000816525
15	BASTION ADVISORY SP. Z O.O.	0000374905
16	SOLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000823289
17	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000645228
18	RUDY CONSULTING SP. Z O.O.	0000180061
19	SKUZAR KUSZNIR DYKIER SOCHA SP. K.	0000746585
20	DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.	0000129760
21	CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁONIE SP. Z O.O.	0000051700
22	RC CAPITAL SP. Z O.O.	0000621547
23	DOGMAT SYSTEMY SERVICES SP. Z O.O.	0000859868
24	EUREA SP. Z O.O.	0000781539
25	FOR-NET S.A.	0000102675
26	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
27	AOW FAKTORING S.A.	0000406764
28	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000407047
29	INWERO SP. Z O.O.	0000770822
30	HONESTA MARKET SERVICE SP. Z O.O.	0000483419

Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000745859 NIP 5213662615 REGON 147008022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Q VALUE

Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000745859 NIP
5213662615 REGON
147008022