Eolian Park S.A. to firma deweloperska, która specjalizuje się w sprzedaży mieszkań na terenie Warszawy. Propozycja Eolian Park obejmuje różnorodne mieszkania, które zaspokajają potrzeby różnych grup klientów, oferując zarówno niewielkie lokale, jak i przestronniejsze mieszkania. Każde z mieszkań wyróżnia się konkretnymi cechami, takimi jak metraż czy liczba pokoi, co pozwala przyszłym mieszkańcom na łatwe dopasowanie oferty do swoich indywidualnych potrzeb. W ofercie dostępne są mieszkania o metrażu od 20 m² do ponad 70 m², z różnymi opcjami rozkładu i układu pomieszczeń. Oprócz sprzedaży mieszkań, Eolian Park angażuje się również w promowanie osiedli oraz współprace z inwestorami, co czyni ją interesującym partnerem na rynku budowlanym. Historia firmy nie jest dokładnie opisana w dostępnych materiałach, ale ich misją zdaje się być zapewnienie komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eolian Park osiągnęła 49 566 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 933 522 zł. Pozostałe przychody to 1 632 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 846 106 zł.
Zysk netto wyniósł 8 087 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 391 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 566 119 zł w 2022 roku.
• 38 467 797 zł w 2021 roku.
• 9 115 031 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 021 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 087 416 zł w 2022 roku.
• -3 150 202 zł w 2021 roku.
• -2 929 938 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eolian Park wynosi 7,94 mln zł.
EBITDA Eolian Park wynosi 7,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eolian Park wynosi 102 966 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 572 988 zł a 200 389 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 741 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 966 732 zł w 2022 roku.
• 57 152 624 zł w 2021 roku.
• 39 946 765 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eolian Park wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eolian Park wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.
• 0,95% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Eolian Park charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eolian Park wynosi 3,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,19 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,19 mln zł a 10,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
963 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,85 mln zł w 2022 roku.
• 4,11 mln zł w 2021 roku.
• 4,08 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,02 mln zł w 2022 roku.
• 14,69 mln zł w 2021 roku.
• 15,81 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 387 536
zł.
Koszty operacyjne Eolian Park wyniosły 39 990 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 387 536 zł w 2022 roku
• 1 193 712 zł w 2021 roku
• 340 921 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eolian Park wyniosła 154 149 475 zł.
a
ktywa trwałe to 30 456 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 693 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 149 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 097 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 052 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 537 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 149 475 zł w 2022 roku.
• 132 279 494 zł w 2021 roku.
• 65 249 541 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eolian Park wyniosły 104 052 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 149 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 013 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 052 157 zł w 2022 roku
• 90 269 593 zł w 2021 roku
• 20 089 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eolian Park wykazała przychody na poziomie 49 566 119 zł.
Organizacja zarobiła 9 561 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 474 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 087 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 474 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eolian Park wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki