ZPB CAPITAL 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000695765

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

358 tys.

zysk

357 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

FOLWARK

Adres

, 1

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

2017-09-22

Kapitał zakładowy

6252300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZPB Capital 1 osiągnęła 358 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 358 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły -356 659 zł.

Zysk netto wyniósł 356 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 121 zł w 2024 roku.
• 323 626 zł w 2023 roku.
• 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 659 zł w 2024 roku.
• 274 776 zł w 2023 roku.
• -6762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

335376.18

-590319.33

463815.34

-71285.54

2105082.64

2090703.23

767.33

-6762.13

323625.5

274775.5

358121.3

356659.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZPB Capital 1 wynosi 8 044 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 537 182 zł a 34 021 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 564 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 044 426 zł w 2024 roku.
• 7 351 399 zł w 2023 roku.
• 1 145 502 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

223584.12

838440.45

0

7665204.75

39231970.8

3157623.96

18423523.29

46172383.72

0

1145502.08

6106616.16

485438.25

7351399.49

32194918.16

537181.95

8044426.36

34021555.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZPB Capital 1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 6,16% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 32,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPB Capital 1 wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZPB Capital 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZPB Capital 1 wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZPB Capital 1 wyniosły 789 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZPB Capital 1 wyniosła 11 350 928 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 251 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 99 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 350 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 505 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 845 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 350 928 zł w 2024 roku.
• 11 452 225 zł w 2023 roku.
• 11 460 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9861590.09

9810083.7

11943714.93

11460157.13

11452224.6

11350928.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

-1.76

-0.01

-0.15

0.17

0.18

0.99

0

-8.81

0.02

0.03

0.85

0.03

0.04

1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZPB Capital 1 wyniosły 2 845 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 350 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 520 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 845 540 zł w 2024 roku
• 3 403 495 zł w 2023 roku
• 9 933 503 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9861590.09

10448196.67

1.06

9810083.7

2091

0

11943714.93

400619

0.03

11460157.13

9933503.09

0.87

11452224.6

3403495.06

0.3

11350928.4

2845539.56

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZPB Capital 1 wykazała przychody na poziomie 358 121 zł.

Organizacja zarobiła 356 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

50959

112241

182

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZPB Capital 1 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08523

0.71948

0.73588

0.80145

0.28381

0.27804

0.9208

0.86371

0.14683

0.73971

0.74056

0.0008

0.40909

0.34477

0.24149

0.89819

0.90239

0.83974

0.7486

0.29176

0.9728

0.85992

0.67236

0.70365

0.3362

0.39378

0.73047

0.69845

0.16344

0.43745

0.29947

0

0.78904

0.63679

0.72447

0.51803

0.86871

0.64036

0.48824

0

0.76667

0.57964

0.66176

0.47672

0.98498

0.66835

0.48211

0

Powiązania

ZPB KACZMAREK - powiązanie zwrotne

K KRZYSZTOF - wspólnik

K ELŻBIETA - prokurent, wspólnik

K DOMINIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2022

20.12.2022

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

23.08.2023

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

23.12.2019

21.05.2021

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

21.05.2021

11.03.2022

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

20.12.2022

23.08.2023

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

22.09.2017

23.12.2019

K Krzysztof

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

21.05.2021

11.03.2022

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.12.2019

21.05.2021

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

11.03.2022

20.12.2022

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

20.12.2022

23.08.2023

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.08.2023

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

22.09.2017

23.12.2019

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

prokurent

22.09.2017

K Elżbieta

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

K Dominika

Styczeń 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

01.02.2018

Zpb Kaczmarek

Organizacja

Udziałowcy

Kaczmarek Krzysztof posiada 63773 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kaczmarek Elżbieta posiada 61273 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Kaczmarek Krzysztof kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2022 do 23.08.2023 był Kaczmarek Krzysztof kontrolując 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2022 do 20.12.2022:
• Kaczmarek Elżbieta (50% udziałów)
• Kaczmarek Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZPB CAPITAL 1

	Organizacja	Numer KRS
1	ZPB CAPITAL 5 SP. Z O.O.	0000695786
2	ZPB CAPITAL 4 SP. Z O.O.	0000695787
3	ZPB CAPITAL 3 SP. Z O.O.	0000695790
4	ZPB CAPITAL 6 SP. Z O.O.	0000695785
5	J.A. PLATER XXVIII SP. Z O.O.	0000577894
6	AGORA-HOLDING SP. Z O.O.	0000035128
7	SWISSPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000860198
8	HB MOODY SP. Z O.O.	0000788938
9	EXGENERAL SP. Z O.O.	0000448487
10	KIOSKPOLIS HOLDING SP. Z O.O.	0001133297
11	„BM REFLEX” SP. Z O.O. SP. K.	0000961398
12	WPO SP. Z O.O.	0000562684
13	PLAZA SP. Z O.O.	0000402413
14	REVICO SP. Z O.O.	0000485870
15	ZPB CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000695791
16	ENFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELANOŚCIĄ	0000794236
17	INTERMINGLASS HOLDING SP. Z O.O.	0000362584
18	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
19	HOSPITALITY HOLDING SP. Z O.O.	0000346454
20	SMR INVEST SP. Z O.O.	0000337846
21	MJM 10 SP. Z O.O.	0000978944
22	FRAC HANDEL INVEST SP. Z O.O.	0000839091
23	INVEST 1 BS KAPITAŁ SP. Z O.O. S.K.A.	0000390674
24	PINIO SP. Z O.O.	0000435387
25	SPEED UP INNOVATION W LIKWIDACJI	0000433149
26	OCTA OPT SP. Z O.O.	0001110250
27	DMT-HOLDING S.A.	0000472396
28	ASTOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000713844
29	NEO INVESTMENTS S.A.	0000465335
30	NORDIC LIVING SP. Z O.O.	0000456042

ZPB CAPITAL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695765 NIP 6991960298 REGON 368321510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZPB CAPITAL 1

ZPB CAPITAL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695765 NIP
6991960298 REGON
368321510