WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH KOMANDYTARIUSZY.
Dystrybucja komponentów elektronicznych: mikrokontrolery, procesory, pamięci.|Oferowanie pamięci TrustME™ Secure Flash i HyperRAM™.|Współpraca z producentami, takimi jak Winbond i Phison.|Zaangażowanie w badania i rozwój produktów elektronicznych.|Certyfikaty jakości ISO 14001 i ISO 9001.
MARTHEL jest firmą specjalizującą się w profesjonalnej dystrybucji komponentów elektronicznych, w tym mikrokontrolerów, mikroprocesorów, układów dźwiękowych oraz pamięci, takich jak te produkowane przez Winbond, Phison i Nuvoton. W ramach swojej działalności firma oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący m.in. systemy SoC, układy audio, a także różnorodne złącza i elementy elektroniczne. Warto podkreślić, że MARTHEL kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, a w swoim portfolio znajdują się m.in. pamięci TrustME™ Secure Flash oraz mobilne pamięci HyperRAM™. Oprócz dystrybucji, firma angażuje się w badania i rozwój, co pozwala jej dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb rynku elektronicznego. MARTHEL współpracuje z renomowanymi producentami i dysponuje odpowiednimi certyfikatami jakości, co potwierdza jej rzetelność oraz profesjonalizm w branży technologii elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.D.W. Marthel osiągnęła 1 517 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 513 041 zł. Pozostałe przychody to 4443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 498 701 zł.
Zysk netto wyniósł 14 340 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 517 484 zł w 2021 roku. • 652 552 zł w 2020 roku. • 261 301 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 340 zł w 2021 roku. • -102 zł w 2020 roku. • 14 653 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.D.W. Marthel wynosi 1 128 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 168 zł a 3 793 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 128 185 zł w 2021 roku. • 483 448 zł w 2020 roku. • 281 303 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P.D.W. Marthel mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.D.W. Marthel wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,514% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2021 roku. • 2,90% w 2020 roku. • 2,90% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.D.W. Marthel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,01% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
P.D.W. Marthel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.D.W. Marthel wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P.D.W. Marthel wyniosły
1 500 452
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.D.W. Marthel wyniosła 239 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 873 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 239 764 zł w 2021 roku. • 67 011 zł w 2020 roku. • 99 768 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.D.W. Marthel wyniosły 160 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 160 873 zł w 2021 roku • 2460 zł w 2020 roku • 35 115 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2021 roku • 4% w 2020 roku • 35% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.D.W. Marthel wykazała przychody na poziomie 1 517 484 zł.
Organizacja zarobiła 15 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1513 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja P.D.W. Marthel wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 179 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−17 dni28-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki