Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych.|Budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.|Realizacja obiektów użyteczności publicznej.|Nadzór inwestorski i budowlany.|Kompleksowa oferta projektowania i remontów.
Firma Budowlana Ultimus z siedzibą w Nowym Sączu działa na rynku od 2004 roku, specjalizując się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. W swojej ofercie firma proponuje różnorodne usługi, od budowy obiektów jednorodzinnych po deweloperskie inwestycje wielorodzinne. Ultimus jest generalnym wykonawcą, co oznacza, że podejmuje się zarządzania całym procesem budowlanym od projektu po ostateczną realizację. W portfolio firmy znajdują się także budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy galerie handlowe. Ultimus dysponuje wyspecjalizowanym zespołem oraz nowoczesnym sprzętem, co pozwala na terminową i wysokiej jakości realizację projektów. Istotnym aspektem działalności firmy jest nadzór inwestorski i budowlany, gdzie przedstawiciele Ultimus garantują zgodność z przepisami oraz sprawny przebieg inwestycji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i licznych pozytywnych referencjach, Ultimus zbudował solidną reputację na rynku budowlanym, ciesząc się zaufaniem zarówno klientów prywatnych, jak i instytucji publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultimus osiągnęła 372 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 679 zł. Pozostałe przychody to 1768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 867 zł.
Zysk netto wyniósł 4580 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 080 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 372 447 zł w 2020 roku. • 1 452 714 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
339 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4580 zł w 2020 roku. • 343 609 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ultimus wynosi 1 011 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 304 zł a 3 988 631 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
134 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 011 605 zł w
2020 roku. • 3 338 460 zł w
2019 roku. • 741 894 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultimus wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Ultimus wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
340 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2977 zł w
2020 roku. • 343 350 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
345 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2977 zł w
2020 roku. • 348 850 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ultimus wynosi 9 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ultimus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2021 (MSiG nr 240/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1169628. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17731/21/580]
UWAGAMSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 956234. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/346370/21/347]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 956233. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/346369/21/744]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 956232. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/346369/21/343]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958033. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/259622/20/486]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958032. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/259622/20/85]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958031. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2019.
[RDF/259621/20/373]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182406. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000779899. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5526/19/936]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ 2. miejscowość NOWY SĄCZ
ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 21 nr lokalu
3 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj
i POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ULTIMUS@ULTIMUS.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.03.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
X V. W P I S Y D
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALIK 2. RAFAŁ
JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 1.000.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 1.000.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ULTIMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382878590 4. 0000777656 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH
KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ULTIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382878590
4. 0000777656
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA
BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 9 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ultimus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultimus wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Ultimus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultimus wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 447 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 447 zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2020 roku. • 132 tys. zł w 2019 roku. • 33 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 447 zł w 2020 roku. • 44 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 202 tys. zł w 2020 roku. • 303 tys. zł w 2019 roku. • 200 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
205 337
zł.
Koszty operacyjne Ultimus wyniosły
367 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 205 337 zł w 2020 roku • 82 159 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
48,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55,8% w 2020 roku •
7,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultimus wyniosła 1 129 982 zł.
a
ktywa trwałe to 494 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 129 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 930 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 991 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 129 982 zł sumy bilansowej i 1 008 052 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 486 878 zł sumy bilansowej i 1 344 609 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 000 000 zł sumy bilansowej i 1 000 000 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,45%.
Marża operacyjna wyniosła 0,8%.
Marża netto wyniosła 1,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultimus wyniosły 121 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 129 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 121 930 zł w 2020 roku • 142 269 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2020 roku • 10% w 2019 roku • 0% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Ultimus ma 121 930 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 100 000 zł (82%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
122 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
100 tys. zł
82%
W roku 2020 82% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2020.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ultimus wynosi 5,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5, czyli same środki pieniężne pokrywają 500% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 610 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,21 zł, z czego 5,00 zł w gotówce.
5,21
płynność bieżąca
5,21
płynność szybka
5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,87 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,21 w 2020 roku • 7,08 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Ultimus: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 609 814 zł. Do tego 100 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 165 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 121 930 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 100 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł610 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka610 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 165 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18 razy.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też 100 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 18 razy • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ultimus wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2020 roku • 22 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ultimus wynoszą 360 550 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 170 231 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 90 920 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 43 872 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem361 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)170 tys. zł · 47%
Usługi obce91 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii44 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia35 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty6 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 361 tys. zł w 2020 roku • 1,1 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ultimus wykazała przychody na poziomie 372 447 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:356 382,66
– od jednostek powiązanych46 952,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów356 382,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej360 549,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii43 872,32
III. Usługi obce90 920,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 477,70
V. Wynagrodzenia170 231,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)35 105,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 942,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 167,21
D. Pozostałe przychody operacyjne14 296,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 296,48
E. Pozostałe koszty operacyjne7 152,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 152,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 976,65
G. Przychody finansowe1 768,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 768,29
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe165,00
I. Odsetki, w tym: (+1)165,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 579,94
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 579,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ultimus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
