Organizacja ZBD osiągnęła 25 893 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 850 015 zł. Pozostałe przychody to 43 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 432 099 zł.
Zysk netto wyniósł 4 461 487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 008 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 893 585 zł w 2019 roku. • 12 873 762 zł w 2018 roku. • 13 875 972 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 598 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 461 487 zł w 2019 roku. • 1 390 963 zł w 2018 roku. • 1 265 052 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZBD wynosi 45 539 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 920 250 zł a 63 831 897 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 132 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 539 353 zł w
2019 roku. • 23 439 274 zł w
2018 roku. • 23 275 306 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZBD wynosi 4,56 mln zł.
EBITDA ZBD wynosi 5,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 340 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 558 803 zł w
2019 roku. • 1 491 169 zł w
2018 roku. • 1 877 166 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 150 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 990 531 zł w
2019 roku. • 3 109 267 zł w
2018 roku. • 3 689 937 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZBD wynosi 71 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 71 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZBD. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 marca 2021 (MSiG nr 44/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 105357. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1877/21/938]
UWAGAMSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
e) Spółki komandytowoakcyjne
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 750408. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/240337/20/49]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750407. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/240337/20/648]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750406. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/240337/20/247]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750405. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/240337/20/846]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
I
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 75266. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1505/20/583]
Rzuć okiemMSiG 34/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 20.12.2019 R., REP. A NR 8548/2019, NOTARIUS
BARTŁOMIEJ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIANA § 5 UST.
2; § 6 UST. 7 ORAZ § 10 UST.1; - DODANIE UST.
6AW § 6
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. GRYZŁO
2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 100.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ 2. NIE
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 713637. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/148843/19/202]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
D
Poz. 713636. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/148843/19/801]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713635. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/148843/19/400]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 713634. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/148843/19/999]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897606. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOi WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/743336/18/428]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 897605. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/743335/18/27]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 897604. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/743334/18/626]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
IE- nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 897603. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[RDF/743333/18/225]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307541. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23496/17/948]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 341600. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/24292/16/210]
Rzuć okiemMSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 12.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZBD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 146897014) PRub. wpisać: 1 1. 2.900.000,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 295403. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21477/16/562]
Rzuć okiemMSiG 183/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2016 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM
SĄCZU, REP. A NR 410/2016. W UMOWIE SPÓŁKI
W § 4 DODANO PKT.34. 29.07.2016 R., NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 4574/2016.
W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 5 UST.2,
§ 6 UST.6, § 6 UST.7, § 10 UST.1.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZBD
INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 146897014) wykreślić: 1. ZBD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA wpisać:
1. ZBD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wykreślić: 4. 0000478968 wpisać: 4. 0000626564
Poz. 260074. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18359/16/111]
MSiG 168/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 24353. ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000442080. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/26402/15/662]
Rzuć okiemMSiG 23/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.11.2015 ROKU NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CELEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W NOWYM SĄCZU REP A NR 7231/2015 ZMIENIONO: § 5 UST.2, § 6 UST.6, § 6 UST.7, § 10 UST.1
DODANO: § 6 UST.8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRYZŁO 2. WŁODZIMIERZ DARIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500.000,00
ZŁ 11. 500.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 0 ZŁ 2. NIE
wpisać: 2 1. ZBD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 146897014
4. 0000478968 9. TAK 10. 500.000 ZŁ 11. 2 900.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2 400.000 ZŁ 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZBD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBD wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ZBD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZBD wynosi 1,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 684 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 684 tys. zł a 2,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
361 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,35 mln zł w 2019 roku. • 906 tys. zł w 2018 roku. • 628 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 684 tys. zł w 2019 roku. • 224 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,95 mln zł w 2019 roku. • 2,75 mln zł w 2018 roku. • 2,59 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 318 870
zł.
Koszty operacyjne ZBD wyniosły
21 291 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 318 870 zł w 2019 roku • 2 167 931 zł w 2018 roku • 2 102 073 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2019 roku •
19,1% w 2018 roku •
17,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBD wyniosła 23 943 820 zł.
a
ktywa trwałe to 9 646 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 196 882 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 943 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 766 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 177 721 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 657 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 906 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 943 820 zł sumy bilansowej i 14 766 098 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 20 325 856 zł sumy bilansowej i 13 771 851 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 22 156 505 zł sumy bilansowej i 12 953 843 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,21%.
Marża operacyjna wyniosła 17,64%.
Marża netto wyniosła 17,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBD wyniosły 9 177 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 943 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 177 721 zł w 2019 roku • 6 554 006 zł w 2018 roku • 9 202 662 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2019 roku • 32% w 2018 roku • 42% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ZBD ma 9 177 721 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 684 169 zł (51%).
Dalej: dostawcom 1 851 596 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 1 768 297 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 838 437 zł (9%).
Pozostali, 35 222 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 684 159 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
51%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
716 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
123 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
51%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,8 mln zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2017 największa część, 61%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZBD wynosi 2,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy do sprzedania: 4,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,87 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
2,87
płynność bieżąca
1,92
płynność szybka
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,79 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,87 w 2019 roku • 2,28 w 2018 roku • 1,29 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZBD wobec banków i pożyczkodawców: 4 684 169 zł, gotówka: 3 108 494 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 575 675 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4 684 159 zł.
Koszty odsetek: 139 312 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 32,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 177 721 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,6 mln zł
0 zł4,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
gotówka3,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 4,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 139 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 32,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 3,3 mln zł do 5,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 32,7 raza • 2018: 9,8 raza • 2017: 5,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZBD wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 42 dni.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 187 627 zł, z czego 5 009 387 zł ma termin do 12 miesięcy, a 178 241 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
32 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów69 dni
towar leży w magazynie 69 dni, zanim firma go sprzeda
69 dni
Należności handlowe5,2 mln zł
klienci są winni firmie 5,2 mln zł
do 12 miesięcy5 mln zł · 97%
powyżej 12 miesięcy178 tys. zł · 3%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2019 roku • 99 dni w 2018 roku • 92 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZBD wynoszą 20 540 028 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 175 176 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 237 118 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 830 659 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem20,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,2 mln zł · 64%
Usługi obce3,2 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 9%
Amortyzacja1,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia488 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty215 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe134 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 20,5 mln zł w 2019 roku • 10,2 mln zł w 2018 roku • 11,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZBD wykazała przychody na poziomie 25 893 585 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 949 435,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 952 621,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-38 471,48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki5 641,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 644,95
B. Koszty działalności operacyjnej20 540 028,49
I. Amortyzacja1 431 728,81
II. Zużycie materiałów i energii13 175 175,85
III. Usługi obce3 237 117,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)214 871,14
V. Wynagrodzenia1 830 658,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)488 211,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe133 740,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 524,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 409 407,50
D. Pozostałe przychody operacyjne900 578,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 410,00
II. Dotacje566 061,86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych156 405,21
IV. Inne przychody operacyjne165 701,78
E. Pozostałe koszty operacyjne751 183,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych208 091,04
III. Inne koszty operacyjne543 092,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 558 802,55
G. Przychody finansowe43 570,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43 570,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe140 886,25
I. Odsetki, w tym: (+1)139 311,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 574,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 461 486,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 461 486,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZBD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+13 dni28-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
