SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja HRE Trust osiągnęła 5 282 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 282 608 zł. Pozostałe przychody to 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 418 817 zł.
Strata netto wyniosła 2 136 024 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 350 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 282 793 zł w 2024 roku. • 8 079 142 zł w 2023 roku. • 9 984 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 005 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 136 024 zł w 2024 roku. • -1 995 903 zł w 2023 roku. • -124 852 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HRE Trust wynosi 528 280 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 959 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 528 280 zł w
2024 roku. • 4 897 599 zł w
2023 roku. • 6 447 969 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HRE Trust wynosi 134 tys. zł.
EBITDA HRE Trust wynosi 134 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 491 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 165 zł w
2024 roku. • 203 016 zł w
2023 roku. • 3 117 287 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 491 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 134 165 zł w
2024 roku. • 203 016 zł w
2023 roku. • 3 117 287 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w HRE Trust.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji HRE Trust.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2025 (MSiG nr 242/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1485807. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
u 0000779362. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56052/25/885]
Rzuć okiemMSiG 242/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ KAROL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIETRAS
2. KAROL KAJETAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1098703. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/783121/25/97]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1447445. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/688677/24/819]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2024 okres O
D 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 35756. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/576732/24/488]
MSiG 14/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 35755. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/576731/24/776]
MSiG 14/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 35754. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70847/23/959]
Rzuć okiemMSiG 14/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KS.
IGNACEGO SKORUPKI nr domu 5 kod pocztowy
00-546 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 728803. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/416532/22/621]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 728802. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/416532/22/220]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
.
Poz. 907152. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/342058/21/477]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 907151. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/342058/21/76]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 706043. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48757/20/717]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.08.2020R., ZMIANA: §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA wpisać: 2 2. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 645969. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/233143/20/878]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 645968. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[RDF/233143/20/477]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2020 okres OD
28.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 164716. HRE TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000779362. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23587/19/135]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HRE TRUST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
nr domu 10 kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.03.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HREIT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 380873593
4. 0000741906 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ. 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ
KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji HRE Trust,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Zabezpieczenie majątku - 14 stycznia 2026 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 7 października 2025.
Zabezpieczenie majątku
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
2
obwieszczenia w KRZ, w tym 2 istotne
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 14 stycznia 2026 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest HRE TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000779362) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/432/2025, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: KGS RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000811685). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest HRE TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/432/2025 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 30 września 2025 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HRE Trust wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,13% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HRE Trust charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HRE Trust wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku. • 468 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HRE Trust wyniosły
5 148 443
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
16 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 zł w 2023 roku • 32 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HRE Trust wyniosła 38 478 900 zł.
a
ktywa trwałe to 31 179 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 294 554 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 478 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 280 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 759 207 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 188 270 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 077 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 478 900 zł sumy bilansowej i -4 280 307 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 33 724 995 zł sumy bilansowej i -2 120 791 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 32 102 361 zł sumy bilansowej i -124 889 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HRE Trust wyniosły 42 759 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 478 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 265 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 759 207 zł w 2024 roku • 35 845 786 zł w 2023 roku • 32 227 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja HRE Trust ma 42 759 207 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 34 237 285 zł (80%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 33 913 500 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
42,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,9 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
604 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34,2 mln zł
80%
W roku 2024 80% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 41%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HRE Trust wynosi 0,82 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (7 294 554 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 845 707 zł) o 1 551 153 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7,3 mln zł
8,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 106 tys. zł należności i inne: 7,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,82 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,82
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,82 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku • 1,9 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja HRE Trust: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 106 051 zł. Do tego 42 154 947 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 214 758 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 6% odsetek.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 42 759 207 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 42,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł106 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka106 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 6% odsetek.
W latach 2019-2024 organizacja miała też od 6,9 mln zł do 42,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 6% • 2023: tylko 9% • 2022: 1 raz
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HRE Trust wynosi 340 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 563 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -223 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 792 601 zł, z czego 4 792 601 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-223 dni
firma płaci dostawcom 223 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
340 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 340 dni
563 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 563 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,8 mln zł
klienci są winni firmie 4,8 mln zł
do 12 miesięcy4,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 340 dni w 2024 roku • 148 dni w 2023 roku • 152 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1075 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HRE Trust wynoszą 5 009 696 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 936 490 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 73 206 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 mln zł
Usługi obce4,9 mln zł · 99%
Podatki i opłaty73 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 mln zł w 2024 roku • 7,8 mln zł w 2023 roku • 6,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HRE Trust wykazała przychody na poziomie 5 282 793 zł.
Organizacja poniosła stratę 2 122 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 239 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 2 136 024 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
42 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 239 zł w 2024 roku • 312 743 zł w 2022 roku • 140 010 zł w 2021 roku
Organizacja HRE Trust wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 156 632,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 156 632,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 009 696,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 936 490,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)73 206,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)146 935,89
D. Pozostałe przychody operacyjne125 975,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne125 975,81
E. Pozostałe koszty operacyjne138 746,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne138 746,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)134 164,85
G. Przychody finansowe185,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne185,09
H. Koszty finansowe2 257 134,91
I. Odsetki, w tym: (+1)2 214 757,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne42 377,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 122 784,97
J. Podatek dochodowy13 239,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 136 023,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HRE Trust składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+4 mies. 17 dni29-11-2024
2022
+5 mies. 28 dni09-01-2024
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
−11 dni04-10-2021
2019
+11 mies. 24 dni04-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hreit posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2019 jest Hreit kontrolujący
100% udziałów.
