SECURA to firma, która specjalizuje się w świadczeniu różnorodnych usług związanych z bezpieczeństwem technicznym oraz ochroną środowiska. Oferuje bogaty wachlarz usług doradczych oraz konsultingowych, skierowanych do pracodawców, przedsiębiorców oraz instytucji, które pragną usprawnić swoje procesy zarządzania w obszarze bezpieczeństwa. Działalność SECURA koncentruje się na takich dziedzinach jak bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), ocena zgodności maszyn, a także ochrona przeciwpożarowa. Firmy zapewnia również kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony środowiska, prawa pracy oraz szkoleń specjalistycznych. Zespół SECURA składa się z doświadczonych ekspertów, którzy nie tylko prowadzą działalność doradczą, ale także dzielą się wiedzą na uczelniach wyższych i podczas różnorodnych konferencji i seminariów. Dzięki wieloaspektowemu podejściu oraz wieloletniemu doświadczeniu, SECURA może efektywnie odpowiadać na potrzeby swoich klientów, przyczyniając się tym samym do podnoszenia standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zgodności z regulacjami prawnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Secura osiągnęła 5 372 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 367 085 zł. Pozostałe przychody to 4988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 078 448 zł.
Zysk netto wyniósł 288 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 372 073 zł w 2024 roku.
• 5 639 360 zł w 2023 roku.
• 5 741 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 637 zł w 2024 roku.
• 181 235 zł w 2023 roku.
• 433 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Secura wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Secura wynosi 471 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 871 zł w
2024 roku.
• 240 442 zł w
2023 roku.
• 477 340 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 264 zł w
2024 roku.
• 386 320 zł w
2023 roku.
• 589 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secura wynosi 6 009 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 273 937 zł a 13 430 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 009 866 zł w 2024 roku.
• 5 680 860 zł w 2023 roku.
• 6 759 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Secura wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Secura wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Secura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Secura wynosi 229 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 556 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 858 454
zł.
Koszty operacyjne Secura wyniosły 5 054 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 858 454 zł w 2024 roku
• 1 490 698 zł w 2023 roku
• 1 310 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secura wyniosła 2 115 029 zł.
a
ktywa trwałe to 109 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 005 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 698 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 029 zł w 2024 roku.
• 2 011 549 zł w 2023 roku.
• 2 127 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secura wyniosły 416 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 445 zł w 2024 roku
• 416 417 zł w 2023 roku
• 532 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secura wykazała przychody na poziomie 5 372 073 zł.
Organizacja zarobiła 313 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 771 zł w 2024 roku
• 57 445 zł w 2023 roku
• 25 742 zł w 2022 roku
Organizacja Secura wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.