SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Łozowa 48 osiągnęła 3 601 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 120 009 zł. Pozostałe przychody to 1 481 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 164 196 zł.
Zysk netto wyniósł 1 437 184 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
459 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 601 380 zł w 2024 roku. • 3 262 883 zł w 2023 roku. • 2 682 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
46 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 437 184 zł w 2024 roku. • 1 357 579 zł w 2023 roku. • 1 529 837 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Łozowa 48 wynosi 5 145 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 312 zł a 20 921 893 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
13 342 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 145 305 zł w
2024 roku. • 32 417 684 zł w
2023 roku. • 31 830 663 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łozowa 48 wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Łozowa 48 wynosi -32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -31 583 zł w
2024 roku. • -21 zł w
2023 roku. • 6066 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 583 zł w
2024 roku. • -21 zł w
2023 roku. • 6066 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Łozowa 48.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Łozowa 48.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039346. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/779918/25/986]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1424304. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/686744/24/605]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1350689. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/570116/23/901]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1350688. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/570116/23/500]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 895073. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/432104/22/793]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 895072. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882328. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[RDF/432104/22/392]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
04.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1159913. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000882328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56574/21/822]
Rzuć okiemMSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.05.2021 R., REP. A NR 12546/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA - DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA,
AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA,
ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HRE
TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382952397) wykreślić: 5. 41.999
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.099.950,00
ZŁ wpisać: 5. 38541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1927050,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2100000,00 Z
wpisać: 1. 3500000,00 ZŁ
Poz. 327698. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882328. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23589/21/914]
Rzuć okiemMSiG 104/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.05.2021R., REP. A NR 10639/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZŁACHOWSKA-DARTEYRE,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE
JEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA, STANOWIACEGO JEDNOCZEŚNIE
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HRE
TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382952397) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 41.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.099.950,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 2100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
X V. W P I S Y D O
Poz. 66943. ŁOZOWA 48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000882328. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6749/21/31]
MSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ŁOZOWA
48 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY
DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR
MAZOWIECKI 2. miejscowość NOWY DWÓR
MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu
8 nr lokalu U3 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY
DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.02.2021 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HRE TRUST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382952397 4. 0000779362 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ
tu KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Łozowa 48,
w tym 3 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - 8 lipca 2026 (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi). Ostatnie zdarzenie w rejestrze: Spis wierzytelności/Spis wierzytelności spornych (17 sierpnia 2026). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 3 lutego 2026.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
- Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Ostatnie zdarzenie: Spis wierzytelności/Spis wierzytelności spornych -
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, obwieszcza, że dokumentem z dnia 17 sierpnia 2026 roku wydanym w sprawie po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest ŁOZOWA 48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000882328), sygnatura akt LD1M/GRs/3/2026 obwieszcza: w dniu 13 sierpnia 2026 roku złożony został spis wierzytelności. Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 pr.r. 1. W postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 2, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 5. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. 2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu LD1M/GR/1/2026, w dniu 26 maja 2026 r., o oznaczeniu LD1M/GR/1/2026/71 jest prawomocne z dniem 26 czerwca 2026 r.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest: ŁOZOWA 48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sygnatura akt LD1M/GR/1/2026, postanowił: otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: ŁOZOWA 48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000882328, NIP 5311710350 wyznaczyć zarządcę, którego funkcję będzie pełnić: Katarzyna Łęgowska-Łęcka , numer licencji 1501; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.
UWAGAPostępowanie restrukturyzacyjneZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego / tymczasowego zarządcy
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2026 roku wydanym w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest ŁOZOWA 48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim KRS 0000882328) prowadzonej pod sygn. akt LD1M/GR/1/2026, postanowił: na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zabezpieczyć majątek dłużnika, którym jest ŁOZOWA 48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Katarzyna Łęgowska-Łęcka (numer licencji 1501).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łozowa 48 wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,44% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Łozowa 48 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Łozowa 48 wynosi 1,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,89 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 1,89 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 910 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,97 mln zł w 2024 roku. • 6,7 mln zł w 2023 roku. • 6,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Łozowa 48 wyniosły
2 151 592
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łozowa 48 wyniosła 43 870 513 zł.
a
ktywa trwałe to 23 720 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 149 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 870 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 869 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 000 754 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 224 334 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 364 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 870 513 zł sumy bilansowej i 34 869 759 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 36 917 880 zł sumy bilansowej i 33 498 826 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 33 421 844 zł sumy bilansowej i 32 141 246 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,12%.
Marża operacyjna wyniosła -1,49%.
Marża netto wyniosła 39,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łozowa 48 wyniosły 9 000 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 870 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 860 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 000 754 zł w 2024 roku • 3 419 054 zł w 2023 roku • 1 280 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Łozowa 48 ma 9 000 754 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 5 332 655 zł (59%).
Pozostali, 82 263 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
27%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
13%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,3 mln zł
59%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
82 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 59% (w 2020 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2020) do 0% (2024).
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Łozowa 48 wynosi 5,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 66% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 247 tys. zł zapasy do sprzedania: 17,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,49 zł, z czego 0,66 zł w gotówce.
5,49
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 5,9 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,49 w 2024 roku • 13,08 w 2023 roku • 17,29 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Łozowa 48: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 411 262 zł. Do tego 1 223 723 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 603 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 000 754 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,4 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 489 tys. zł do 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 31 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 12,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Łozowa 48 wynosi -2 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 199 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -201 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3032 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe wynoszą -10 000 zł (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Luka płatnicza-201 dni
firma płaci dostawcom 201 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO)-2 dni
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
rotacja zobowiązań (DPO)199 dni
Rotacja zapasów3032 dni
towar leży w magazynie 3032 dni, zanim firma go sprzeda
3032 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe-10 tys. zł
ile klienci są winni firmie i na jaki termin
do 12 miesięcy-10 tys. zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Część wartości jest ujemna (nietypowy zapis, wynikający ze znaków pozycji w sprawozdaniu) - wartości ujemne wymagają ostrożnej interpretacji.
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • -2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1702 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 4329 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2973 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3032 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Łozowa 48 wynoszą 2 130 190 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 023 660 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 96 855 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 9676 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 95%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Łozowa 48 wykazała przychody na poziomie 3 601 380 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 zł w 2023 roku • 6690 zł w 2022 roku • 8436 zł w 2021 roku
Organizacja Łozowa 48 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 111 575,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 111 575,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 130 190,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii96 854,53
III. Usługi obce2 023 659,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 675,67
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 614,46
D. Pozostałe przychody operacyjne8 433,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 433,79
E. Pozostałe koszty operacyjne21 402,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 402,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-31 583,00
G. Przychody finansowe1 481 370,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 481 370,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 603,44
I. Odsetki, w tym: (+1)12 603,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 437 183,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 437 183,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Łozowa 48 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+4 mies. 1 dzień13-11-2024
2022
+3 mies. 28 dni10-11-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hre Trust posiada 38 541 udziałów, które stanowią 55,1% firmy.
Pozostałe 44,9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Hre Trust kontrolujący
55% udziałów.
W okresie od 24.05.2021 do 29.11.2021 najwięcej udziałów posiadał
Hre Trust (100%).
W okresie od 04.02.2021 do 24.05.2021 najwięcej udziałów posiadał
Hre Trust (99%).
