Infrastruktura teletechniczna: sieci miedziane, światłowodowe, radiowe, elektroenergetyczne
Bezpieczeństwo: ICT, IP CCTV, SSWiN, SKD
Outsourcing: IT/ICT, NOC, SLA, konserwacja
Usługi specjalistyczne: pomiary sieci, site survey, paszportyzacja, pomiary elektryczne
NOXEO RETAIL, działająca jako Noxeo Sp. z o.o., to firma oferująca usługi klasy enterprise, które koncentrują się na oszczędzaniu czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich swoich klientów. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, kompleksowością oraz dodawaniem wartości do każdej realizacji. W swojej działalności stosuje własne procedury BHP, pracuje na certyfikowanym sprzęcie i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie realizacje, co jest dla klientów gwarancją bezpieczeństwa i niezawodności.Kluczowymi obszarami działalności NOXEO są infrastruktura teletechniczna, bezpieczeństwo oraz outsourcing. Firma zajmuje się m.in. budową i konserwacją sieci miedzianych, światłowodowych, radiowych i elektroenergetycznych. W zakresie bezpieczeństwa oferuje systemy ICT, IP CCTV, SSWiN i SKD. NOXEO też obsługuje outsourcing IT/ICT, NOC, SLA oraz konserwację.Dodatkowo, NOXEO świadczy szereg specjalistycznych usług, takich jak pomiary sieci miedzianych i światłowodowych, analiza sieci radiowych, site survey pod kątem instalacji WiFi, paszportyzacja infrastruktury sieciowej oraz pomiary elektryczne zgodne z wymogami prawnymi. Firma oferuje także bezgotówkowe usuwanie szkód z OC sprawcy, zapewniając kompleksową obsługę swoich klientów w wielu aspektach technicznych i logistycznych.Misją NOXEO jest budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez zrozumienie ich oczekiwań, możliwości i celów oraz zapewnienie estetyki i funkcjonalności realizowanych projektów. Dzięki temu, NOXEO dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noxeo Retail osiągnęła 112 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 253 zł.
Zysk netto wyniósł 37 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 007 zł w 2024 roku.
• 116 071 zł w 2023 roku.
• 102 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 754 zł w 2024 roku.
• 63 231 zł w 2023 roku.
• 39 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noxeo Retail wynosi 263 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 393 zł a 528 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 079 zł w 2024 roku.
• 381 479 zł w 2023 roku.
• 265 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noxeo Retail wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noxeo Retail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 827
zł.
Koszty operacyjne Noxeo Retail wyniosły 70 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 827 zł w 2024 roku
• 49 510 zł w 2023 roku
• 29 654 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
100% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noxeo Retail wyniosła 57 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 419 zł w 2024 roku.
• 72 199 zł w 2023 roku.
• 55 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noxeo Retail wyniosły 7562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7562 zł w 2024 roku
• 3967 zł w 2023 roku
• 4028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noxeo Retail wykazała przychody na poziomie 112 007 zł.
Organizacja zarobiła 41 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3734 zł w 2024 roku
• 3200 zł w 2023 roku
• 3917 zł w 2022 roku