Produkcja wyrobów gumowych: profile, uszczelki, węże
Hurtownia budowlana: materiały budowlane i wykończeniowe
Serwis opon: wymiana, naprawa, prostowanie felg
Obszar działalności: budownictwo, przemysł, kolej, motoryzacja, rolnictwo
Guma Wicherek to renomowany producent wyrobów gumowych wytłaczanych, formowych oraz mieszanek gumowych, działający na rynku europejskim już ponad 20 lat. Siedziba firmy znajduje się w Obornikach, a jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, od profili i uszczelek, przez węże gumowe, aż po elementy ruchu drogowego. Uszczelki produkowane są z różnych rodzajów gumy, w tym EPDM, NBR oraz specjalnych mieszanek dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. W ramach działalności, firma oferuje również samoprzylepne uszczelki oraz profile do stolarki PCV, systemów wentylacji, a także do rynien i szyb. Oprócz produkcji wyrobów gumowych, Guma Wicherek prowadzi hurtownię budowlaną oraz serwis opon w Obornikach. Hurtownia budowlana dostarcza materiały potrzebne do budowy i wykończenia budynków, oferując takie produkty jak pustaki, cegły, materiały izolacyjne, kostkę brukową czy drzwi. W serwisie opon można skorzystać z usług wymiany, naprawy, prostowania felg, jak również zakupić opony zimowe, letnie i całoroczne. Firma stawia na ciągły rozwój i innowacje technologiczne, oferując najwyższej jakości produkty oraz profesjonalną obsługę klienta, co zostało potwierdzone zdobytym Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO PN-EN 9001:2009. Profesjonalizm i doświadczenie kadry pozwalają realizować nawet najbardziej skomplikowane zamówienia, dostarczając produkty do branży budowlanej, przemysłowej, kolejnictwa, motoryzacji oraz rolnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Guma Wicherek osiągnęła 38 216 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 143 060 zł. Pozostałe przychody to 73 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 434 277 zł.
Zysk netto wyniósł 1 708 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 644 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 216 712 zł w 2024 roku.
• 38 904 027 zł w 2023 roku.
• 40 662 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 708 783 zł w 2024 roku.
• 2 601 137 zł w 2023 roku.
• 1 363 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guma Wicherek wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Guma Wicherek wynosi 2,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 110 702 zł w
2024 roku.
• 3 194 422 zł w
2023 roku.
• 1 748 373 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 607 402 zł w
2024 roku.
• 3 521 330 zł w
2023 roku.
• 2 053 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guma Wicherek wynosi 39 378 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 065 347 zł a 95 541 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 378 287 zł w 2024 roku.
• 42 124 327 zł w 2023 roku.
• 36 396 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guma Wicherek wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Guma Wicherek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 798 451
zł.
Koszty operacyjne Guma Wicherek wyniosły 36 032 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
786 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 798 451 zł w 2024 roku
• 8 156 007 zł w 2023 roku
• 7 136 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guma Wicherek wyniosła 12 910 504 zł.
a
ktywa trwałe to 4 375 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 534 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 910 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 420 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 490 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 910 504 zł w 2024 roku.
• 12 409 209 zł w 2023 roku.
• 10 965 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guma Wicherek wyniosły 3 490 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 910 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 490 042 zł w 2024 roku
• 4 697 530 zł w 2023 roku
• 5 854 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guma Wicherek wykazała przychody na poziomie 38 216 712 zł.
Organizacja zarobiła 2 119 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 708 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 303 zł w 2024 roku
• 621 497 zł w 2023 roku
• 346 416 zł w 2022 roku