WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" S.A. to renomowany producent działający na polskim rynku od 100 lat. Firma specjalizuje się w produkcji węży hydraulicznych i przemysłowych, płyt oraz wykładzin gumowych, a także uszczelnień i wyrobów wytłaczanych. Stomil wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje intensywne wysiłki w zakresie innowacji i doskonalenia technologii produkcji, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania nie tylko dla polskich, ale również dla zagranicznych klientów. Stomil obsługuje wiele branż, takich jak przemysł motoryzacyjny, budownictwo, górnictwo, a także sektor spożywczy, co świadczy o jego wszechstronności. Firma pracuje wspólnie z klientami, dbając o ich potrzeby i wymagania, co sprzyja budowaniu długotrwałych relacji. W ciągu swojej bogatej historii, Stomil zdobył szereg certyfikatów, które potwierdzają jego zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil osiągnęła 37 814 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 748 787 zł. Pozostałe przychody to 66 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 495 632 zł.
Strata netto wyniosła 14 746 845 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 159 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 814 807 zł w 2024 roku.
• 55 128 429 zł w 2023 roku.
• 58 682 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 805 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 746 845 zł w 2024 roku.
• -4 166 473 zł w 2023 roku.
• -1 312 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi -13,35 mln zł.
EBITDA Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi -12,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 630 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 353 853 zł w
2024 roku.
• -5 334 125 zł w
2023 roku.
• -42 565 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 774 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 111 712 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 1 313 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi 33 919 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 94 537 018 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 331 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 919 888 zł w 2024 roku.
• 42 084 938 zł w 2023 roku.
• 47 579 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi 3,47%. To oznacza, że firma ma szansę 3,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,373% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,47% w 2024 roku.
• 4,04% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
184 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 414 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 2,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wyniosły 51 102 640
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wyniosła 24 804 876 zł.
a
ktywa trwałe to 8 592 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 212 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 804 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 613 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 191 521 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 325 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 804 876 zł w 2024 roku.
• 28 290 910 zł w 2023 roku.
• 40 849 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -127%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wyniosły 13 191 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 804 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 136 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 191 521 zł w 2024 roku
• 21 180 708 zł w 2023 roku
• 29 572 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wykazała przychody na poziomie 37 814 807 zł.
Organizacja zarobiła -14 291 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 455 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 746 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 659 zł w 2024 roku
• 2 232 946 zł w 2023 roku
• 191 913 zł w 2022 roku
Organizacja Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 25.09.2017 jest
Skarb Państwa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2001 do 25.09.2017
była Ministerstwo Skarbu Państwa
kontrolująca 100% udziałów.
Podobne organizacje do
BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL"