WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Działa w sektorach motoryzacyjnym, budowlanym i medycznym
Współpraca z renomowanymi producentami surowców
Szybka realizacja zamówień i innowacyjne technologie
JSF Silikon jest wiodącym producentem uszczelek gumowych oraz silikonowych, z siedzibą w Niepołomicach, niedaleko Krakowa. Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży silikonowej, co czyni ją ekspertem w tworzeniu wysokiej jakości produktów, takich jak węże, profile i sznury silikonowe. Szeroka gama oferowanych przez ją produktów obejmuje m.in. uszczelki pompowane powietrzem, wulkanizowane i spienione, oraz różnorodne formy HCR i LSR. W JSF Silikon zespół składający się z około 80 specjalistów dąży do tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na konkretne potrzeby klientów. Produkty firmy są wdrażane w wielu sektorach, w tym motoryzacji, budownictwie, medycynie, przemyśle spożywczym oraztechnicznym, a także w aplikacjach związanych z gastronomią oraz urządzeniami AGD. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz współpracy z renomowanymi europejskimi producentami surowców, JSF Silikon zapewnia wysoką jakość oraz szybkość realizacji zamówień, co zyskało zaufanie takich marek jak Zelmer, Bosch czy Amica. Mission JSF Silikon łączy innowacyjność z solidnością, co przyczyniło się do zdobycia zadowolenia klientów nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych, gdzie 60% sprzedaży przypada na eksport.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JSF Silikon osiągnęła 39 973 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 357 351 zł. Pozostałe przychody to 616 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 524 543 zł.
Zysk netto wyniósł 4 832 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 609 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 973 737 zł w 2024 roku.
• 34 745 666 zł w 2023 roku.
• 36 865 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 832 807 zł w 2024 roku.
• 2 299 775 zł w 2023 roku.
• 5 613 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JSF Silikon wynosi 5,47 mln zł.
EBITDA JSF Silikon wynosi 7,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 474 979 zł w
2024 roku.
• 3 714 597 zł w
2023 roku.
• 7 294 513 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
269 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 678 623 zł w
2024 roku.
• 5 497 180 zł w
2023 roku.
• 8 606 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JSF Silikon wynosi 69 371 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 390 976 zł a 124 751 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 326 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 371 363 zł w 2024 roku.
• 52 554 971 zł w 2023 roku.
• 65 338 860 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSF Silikon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JSF Silikon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JSF Silikon wyniosły 33 882 371
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 137 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7 453 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSF Silikon wyniosła 38 095 965 zł.
a
ktywa trwałe to 23 162 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 933 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 095 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 187 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 907 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 201 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 095 965 zł w 2024 roku.
• 34 028 218 zł w 2023 roku.
• 31 813 841 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSF Silikon wyniosły 6 907 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 095 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 907 997 zł w 2024 roku
• 7 105 428 zł w 2023 roku
• 7 405 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JSF Silikon wykazała przychody na poziomie 39 973 737 zł.
Organizacja zarobiła 5 043 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 832 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 154 zł w 2024 roku
• 64 801 zł w 2023 roku
• 1 698 594 zł w 2022 roku