TOPSIL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000379595

Podsumowanie

aktywa

33,7 mln

przychód

52,6 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

62 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

HENRYKA POBOŻNEGO, 18

Kod pocztowy

02-496

Rejestracja

2011-02-28

Rozpoczęcie działalności

1990-08-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.topsilglobal.com/

Email

kontakt@topsilglobal.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA TOPSIL SP. Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE: TOMASZ PADÉE - PREZES ZARZĄDU. TERESA MARIANNA MĄKA - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja przetworzonych silikonów i elastomerów termoplastycznych
Dostarczanie produktów do branży medycznej, motoryzacyjnej i budowlanej
Wytwarzanie narzędzi w własnej narzędziowni
Inwestycje w ekotechnologie i systemy zarządzania jakością
Eksport do ponad 40 krajów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topsil osiągnęła 52 564 145 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 709 950 zł. Pozostałe przychody to 854 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 656 933 zł.

Zysk netto wyniósł 3 053 017 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 564 145 zł w 2024 roku.
• 47 896 611 zł w 2023 roku.
• 51 724 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -721 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 053 017 zł w 2024 roku.
• 93 100 zł w 2023 roku.
• 435 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52755028.11

8100473.77

48844242.46

4272279.32

45529178.8

3815048.71

46710201.89

3460610.09

52599186.66

2885192.42

51724535.96

435826.84

47896610.61

93100.49

52564144.92

3053017.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Topsil wynosi 4,12 mln zł.

EBITDA Topsil wynosi 5,08 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 587 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 121 816 zł w 2024 roku.
• 1 076 582 zł w 2023 roku.
• 686 571 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 703 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 080 845 zł w 2024 roku.
• 2 374 765 zł w 2023 roku.
• 2 153 737 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topsil wynosi 62 006 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 751 715 zł a 131 410 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 697 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 006 548 zł w 2024 roku.
• 45 770 700 zł w 2023 roku.
• 56 586 856 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13318362.51

80890276.33

131887570.28

11314960.41

60966906

122110606.15

17374303.04

62987283.74

113822947

19969760.6

64952335.56

116775504.72

22133654.92

68740549.04

131497966.65

4358268.4

56586856.38

129311339.9

931004.9

45770700.11

119741526.53

14751715.38

62006547.66

131410362.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topsil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topsil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 818 902 zł.

Koszty operacyjne Topsil wyniosły 47 588 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 478 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 818 902 zł w 2024 roku
• 12 293 173 zł w 2023 roku
• 12 633 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topsil wyniosła 33 744 222 zł.

a

ktywa trwałe to 17 888 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 856 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 744 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 668 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 075 268 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 510 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 744 222 zł w 2024 roku.
• 32 124 509 zł w 2023 roku.
• 43 989 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44315279.83

49684927.86

39796690.68

45862601.62

48794555.1

43989488.67

32124508.66

33744222.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.46

0.16

0.15

0.09

0.28

0.09

0.1

0.16

0.09

0.08

0.13

0.07

0.06

0.1

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0

0.09

0.16

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topsil wyniosły 14 075 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 744 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 783 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 075 268 zł w 2024 roku
• 14 168 209 zł w 2023 roku
• 16 842 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44315279.83

26557463.15

0.6

49684927.86

34598313.98

0.7

39796690.68

16630953.3

0.42

45862601.62

19236254.15

0.42

48794555.1

19283015.21

0.4

43989488.67

16842121.94

0.38

32124508.66

14168209.44

0.44

33744222.12

14075268.28

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topsil wykazała przychody na poziomie 52 564 145 zł.

Organizacja zarobiła 3 867 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 814 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 053 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 814 332 zł w 2024 roku
• 206 537 zł w 2023 roku
• 329 846 zł w 2022 roku

Wartość

0

370349

329846

206537

814332

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

dane za rok

Organizacja Topsil wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92381

0.84804

0.85714

0.63

0.87356

0.87952

0.82587

0.82412

0.93162

0.86283

0.88034

0.68664

0.76316

0.73224

0.6895

0.7037

0.90833

0.84848

0.87083

0.44298

0.72

0.71123

0.68261

0.59912

0

0.89069

0.8595

0.87854

0.47807

0.6087

0.58163

0.64069

0.5307

0

0.87059

0.84462

0.87059

0.5042

0.51415

0.51

0.50833

0.45992

0.83884

0.68284

0.83908

0.85075

0.49606

0.32743

0.28638

0.38039

0.32283

0.84462

0.45556

0.83206

0.82593

0.55426

0.23276

0.2973

0.21705

0.26255

0.78884

0.87379

0.82828

0.81553

0.55172

0.60215

0.60894

0.60591

0.55665

0.88601

Powiązania

"TOPSIL" T.PADEE, T.MĄKA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

TOPSIL - wspólnik, reprezentacja

P JACEK - wspólnik

M WOJCIECH - wspólnik

M TERESA - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.02.2011

"topsil" T.padee, T. Mąka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

28.02.2011

M Teresa

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

28.02.2011

P Tomasz

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

28.02.2011

M Wojciech

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

28.02.2011

P Jacek

Maj 1978

Osoba

wspólnik

28.02.2011

Topsil

Organizacja

reprezentacja

28.02.2011

Topsil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOPSIL

	Organizacja	Numer KRS
1	AIGO-TEC SP. Z O.O.	0000155540
2	FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000139866
3	AIT POLSKA SP. Z O.O.	0000586720
4	REKA RUBBER POLSKA SP. Z O.O.	0000186283
5	JSF SILIKON SP. Z O.O.	0000934329
6	GRAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000416583
7	BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL"	0000070851
8	TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000403549
9	FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH "FAGUMIT"	0000166340
10	M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SP. J.	0000283733
11	HENNIGES AUTOMOTIVE PRUDNIK SP. Z O.O.	0000626628
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE WYROBÓW GUMOWYCH WOLMOT	0000173624
13	BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000224887
14	GPR GUMA I PLASTIK RECYCLING SP. Z O.O.	0000112515
15	ARISTAR SP. J.	0000943827
16	PRO PLAST EPP SP. Z O.O.	0000961041
17	GUMA WICHEREK SP. Z O.O. SP. K.	0000777816
18	TOYO SEAL POLAND SP. Z O.O.	0000084666
19	REMA TIP TOP SERVICE SP. Z O.O.	0000815872
20	FROGUM SP. Z O.O.	0000963251
21	MILKRITE INTERPULS SP. Z O.O.	0000899947
22	OLGRUM SP. Z O.O.	0000159154
23	JAEGER POLSKA SP. Z O.O.	0000166746
24	SAG SP. Z O.O.	0000053066
25	MACIEJ TWARDOWSKI „TWARGUM" SP. J.	0000910798
26	FUNDACJA TWARGUM RECYCLING SOLUTIONS	0000853393
27	LABOR SWTP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000510644
28	TECHNICAL SEALING SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000184544
29	GEYER & HOSAJA ZAKŁADY GUMOWE W MIELCU SP. Z O.O.	0000065000
30	TARGUM MIELEC RÓG, ZIELIŃSKI SP. J.	0000870273

TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000379595 NIP 5220005120 REGON 002170597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPSIL

TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000379595 NIP
5220005120 REGON
002170597