Organizacja Mega steel osiągnęła 26 002 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 840 875 zł. Pozostałe przychody to 162 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 435 573 zł.
Zysk netto wyniósł 405 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 321 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 002 989 zł w 2022 roku.
• 23 513 313 zł w 2021 roku.
• 13 920 787 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 303 zł w 2022 roku.
• 1 342 688 zł w 2021 roku.
• 48 088 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega steel wynosi 21 232 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 275 823 zł a 65 007 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 642 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 232 360 zł w 2022 roku.
• 23 507 642 zł w 2021 roku.
• 10 769 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega steel wyniosła 6 359 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 359 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 359 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 034 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 324 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 359 313 zł w 2022 roku.
• 8 183 562 zł w 2021 roku.
• 5 229 810 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega steel wyniosły 3 324 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 359 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 324 881 zł w 2022 roku
• 4 901 765 zł w 2021 roku
• 3 501 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega steel wykazała przychody na poziomie 26 002 989 zł.
Organizacja zarobiła 517 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 538 zł w 2022 roku
• 260 635 zł w 2021 roku
• 16 538 zł w 2020 roku
Organizacja Mega steel wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.