Realizacja inwestycji budowlanych w sektorze mieszkaniowym|Budowa kompleksu 'Apartamenty Mickiewicza' w Przeworsku|91 mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 32m2 do 130m2|Podziemny garaż z 82 miejscami parkingowymi|Wysoka jakość obsługi klienta i terminowość realizacji projektów
MD-Grupa Deweloper to nowoczesny inwestor w sektorze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego na terenie województwa podkarpackiego. Firma koncentruje się na realizacji projektów dotyczących budownictwa wielorodzinnego, czego dowodem jest inwestycja 'Apartamenty Mickiewicza', zlokalizowana w centrum Przeworska. Ten pięciopiętrowy budynek o nowoczesnej architekturze obejmuje 91 mieszkań o różnych metrażach oraz podziemny garaż z 82 miejscami parkingowymi. MD-Grupa Deweloper wyróżnia się na tle konkurencji solidnością i terminowością realizacji inwestycji, które finansowane są głównie z własnych środków. Zespół firmy, składający się z młodych i dynamicznych profesjonalistów, stawia na wysoką jakość obsługi klienta, gwarantując satysfakcję na każdym etapie zakupu nieruchomości. Bliskość do obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze rozwinięta infrastruktura okolicy sprawiają, że lokale oferowane przez MD-Grupę Deweloper są atrakcyjne dla przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja md-Grupa Deweloper osiągnęła 17 222 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 098 929 zł. Pozostałe przychody to 124 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 671 244 zł.
Zysk netto wyniósł 5 551 730 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 139 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 222 974 zł w 2024 roku. • 16 346 673 zł w 2023 roku. • 14 943 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 918 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 551 730 zł w 2024 roku. • 2 229 140 zł w 2023 roku. • -286 129 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji md-Grupa Deweloper wynosi 36 480 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 103 489 zł a 72 391 124 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
13 656 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 480 806 zł w
2024 roku. • 19 847 168 zł w
2023 roku. • 9 168 463 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT md-Grupa Deweloper wynosi 6,72 mln zł.
EBITDA md-Grupa Deweloper wynosi 6,81 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 520 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 715 574 zł w
2024 roku. • 2 642 170 zł w
2023 roku. • -325 555 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 529 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 813 861 zł w
2024 roku. • 2 713 575 zł w
2023 roku. • -244 996 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w md-Grupa Deweloper.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji md-Grupa Deweloper.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1372710. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/804512/25/550]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1372709. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/804512/25/149]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 3465. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/574952/23/221]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3464. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/574952/23/820]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1328529. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/569071/23/626]
MSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1328528. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/569071/23/225]
MSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 204310. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21000/22/93]
Rzuć okiemMSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1)
15.12.2022 R., REPERTORIUM A NR 10232/2022,
NOTARIUSZ ARTUR MIELNICZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAROSŁAWIU - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY
I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, 2) 15.12.2022
R., REPERTORIUM A NR 10258/2022, NOTARIUSZ
ARTUR MIELNICZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAROSŁAWIU - UCHYLENIE TREŚCI §7,
§8, §9 UMOWY SPÓŁKI I NADANIE IM NOWYCH
BRZMIEŃ.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZAJĄC
2. MONIKA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 2000,00 ZŁ 11. 3000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ZAJĄC 2. DOROTA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 ZŁ 11. 3000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. BAJ 2. MARTYNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
4 1. ZAJĄC 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 5 1. CRO ZAJĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385312445
4. 0000823809 9. TAK 10. 100 ZŁ 11. 100 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. BAJ 2. MARTYNA 3. [ukryto]
2 1. ZAJĄC 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
Poz. 761154. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/328965/21/557]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761153. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2020.
[RDF/328965/21/156]
MSiG 181/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 241626. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000841022. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6875/20/488]
MSiG 97/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI
gmina PAWŁOSIÓW miejscowość WIERZBNA
2. miejscowość WIERZBNA nr domu 114 EA kod
pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.05.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZAJĄC 2. MONIKA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2000,00 ZŁ
11. 3000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. ZAJĄC 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2000,00 ZŁ 11. 3000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MD-GRUPA
DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384951031 4. 0000816065 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MD-GRUPA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384951031 4. 0000816065
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
md-Grupa Deweloper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji md-Grupa Deweloper wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
md-Grupa Deweloper charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla md-Grupa Deweloper wynosi 1,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 517 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 517 tys. zł a 1,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
504 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,12 mln zł w 2024 roku. • 490 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 517 tys. zł w 2024 roku. • 364 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,91 mln zł w 2024 roku. • 651 tys. zł w 2023 roku. • 596 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne md-Grupa Deweloper wyniosły
10 383 355
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 104 zł w 2022 roku • 55 588 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2022 roku •
0,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów md-Grupa Deweloper wyniosła 34 801 914 zł.
a
ktywa trwałe to 1 841 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 960 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 801 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 305 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 495 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 362 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 857 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 34 801 914 zł sumy bilansowej i 7 305 955 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 41 048 868 zł sumy bilansowej i 1 819 509 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 33 891 190 zł sumy bilansowej i -409 631 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 3 393 655 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 2 500 000 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
70%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,5 mln zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19,3 mln zł
70%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,4 mln zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 70% (w 2020: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 50% (2020) do 9% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji md-Grupa Deweloper wynosi 5,8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 113% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6,4 mln zł należności i inne: 835 tys. zł zapasy do sprzedania: 25,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,80 zł, z czego 1,13 zł w gotówce.
5,8
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
1,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,8 w 2024 roku • 8,35 w 2023 roku • 6,15 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji md-Grupa Deweloper: 6 413 487 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)6,4 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji md-Grupa Deweloper wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 82 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 551 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 812 575 zł, z czego 812 575 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
81 dni
bez amortyzacji82 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Rotacja zapasów551 dni
towar leży w magazynie 551 dni, zanim firma go sprzeda
551 dni
Należności handlowe813 tys. zł
klienci są winni firmie 813 tys. zł
do 12 miesięcy813 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2024 roku • 0,3 dnia w 2023 roku • <0,1 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 774 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji md-Grupa Deweloper wynoszą 10 377 350 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 244 921 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 951 214 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 98 287 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,4 mln zł
Usługi obce5,2 mln zł · 51%
Zużycie materiałów i energii5 mln zł · 48%
Amortyzacja98 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,4 mln zł w 2024 roku • 13,6 mln zł w 2023 roku • 14,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja md-Grupa Deweloper wykazała przychody na poziomie 17 222 974 zł.
Organizacja zarobiła 6 825 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 274 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 551 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
793 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 274 014 zł w 2024 roku • 480 486 zł w 2023 roku
Organizacja md-Grupa Deweloper wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 083 526,34
I. Przychody netto ze sprzedaży27 092 224,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-10 008 698,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 377 349,59
I. Amortyzacja98 286,69
II. Zużycie materiałów i energii4 951 214,32
III. Usługi obce5 244 920,61
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)82 927,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 706 176,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:15 402,51
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 004,91
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:124 045,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:13 875,41
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)6 825 744,16
I. Podatek dochodowy1 274 014,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)5 551 730,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji md-Grupa Deweloper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 270 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 394 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+270
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 4 dni13-08-2026
2023
+15 mies.08-10-2025
2022
+5 mies. 8 dni20-12-2023
2021
+12 mies. 23 dni02-11-2023
2020
−1 mies. 4 dni11-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
