Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
8500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 343 000 zł w 2024 roku. • 412 500 zł w 2023 roku. • 360 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 281 101 zł w 2024 roku. • 331 373 zł w 2023 roku. • 241 656 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 4KW wynosi 2 126 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 174 zł a 4 282 891 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
303 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 126 328 zł w
2024 roku. • 2 162 117 zł w
2023 roku. • 1 519 365 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4KW wynosi 324 tys. zł.
EBITDA 4KW wynosi 324 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 324 458 zł w
2024 roku. • 379 909 zł w
2023 roku. • 280 758 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 324 458 zł w
2024 roku. • 379 909 zł w
2023 roku. • 280 758 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 4KW mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji 4KW. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2025 (MSiG nr 15/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 42951. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25091/24/673]
UWAGAMSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1414071. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/686949/24/753]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1362037. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18335/23/857]
Rzuć okiemMSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość SITNO
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość SITNO
nr domu 19A kod pocztowy 83-330 poczta ŻUKOWO
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. JOACHIMA LELEWELA nr domu 6 nr lokalu LU8
kod pocztowy 80-442 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2023 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ CZUGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, REPERTORIUM A NR 8471/2023, ZMIANA PAR.2 UST.
D 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Poz. 1197081. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/560580/23/94]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1197080. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/560579/23/491]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1197079. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/560578/23/561]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1197078. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/560577/23/849]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1171510. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16622/22/491]
Rzuć okiemMSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30.09.2022 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ CZUGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, REPERTORIUM A NR 7927/2022, ZMIANA PAR.4 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
X V. W P I S Y D O
Poz. 982774. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/439990/22/629]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982773. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/439989/22/26]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 137779. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3998/21/224]
Rzuć okiemMSiG 57/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2020 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ CZUGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, REPERTORIUM A NR 7710/2020, ZMIANA PAR.4 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Poz. 738521. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/240036/20/317]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738520. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/240036/20/916]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 159552. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4012/20/409]
Rzuć okiemMSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2020 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ CZUGAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
PRZY UL. ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, REPERTORIUM A NR 1119/2020, ZMIANA PAR. 4 UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 327106. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/114460/19/523]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 327105. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[RDF/114460/19/122]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
24.07.2018 DO 31.12.2018
Poz. 855046. 4KW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000741279. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16114/18/484]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 4KW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość SITNO
2. miejscowość SITNO nr domu 19A kod pocztowy
83-330 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
05 LIPCA 2018R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ CZUGAN Z KANCELARII
NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU PRZY UL.
ROMANA DMOWSKIEGO 6/4, REPERTORIUM A NR
4239/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRUCZEK 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRUCZEK 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
4KW nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4KW wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4KW charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4KW wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 219 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 4KW wyniosły
18 542 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4KW wyniosła 1 520 579 zł.
Aktywa trwałe to 488 195 zł.
Aktywa obrotowe to 1 032 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 579 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 094 823 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 756 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 245 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 306 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 520 579 zł sumy bilansowej i 1 094 823 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 257 267 zł sumy bilansowej i 813 722 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 944 089 zł sumy bilansowej i 482 349 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,68%.
Marża operacyjna wyniosła 94,59%.
Marża netto wyniosła 81,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4KW wyniosły 425 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 425 756 zł w 2024 roku • 443 546 zł w 2023 roku • 461 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja 4KW ma 425 756 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 403 429 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 19 657 zł (5%).
Pozostali, 2670 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 403 429 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
426 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
403 tys. zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 95% (w 2018: 80%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 4KW wynosi 46,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 46,24.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 46,24 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
46,24
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 46,24 w 2024 roku • 14,27 w 2023 roku • 2,13 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 14,27 w 2023 roku • płynność bieżąca: 46,24 w 2024 roku • płynność szybka: 14,27 w 2023 roku • płynność szybka: 46,24 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji 4KW od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 403 429 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 0 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 096 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)403 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 4KW wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 388 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -375 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 300 zł, z czego 12 300 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-375 dni
firma płaci dostawcom 375 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
388 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 388 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 34 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 4KW wynoszą 18 541 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 18 541 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19 tys. zł
Usługi obce19 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19 tys. zł w 2024 roku • 33 tys. zł w 2023 roku • 79 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 4KW wykazała przychody na poziomie 343 000 zł.
Organizacja zarobiła 310 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 261 zł w 2024 roku • 34 192 zł w 2023 roku • 25 268 zł w 2022 roku
Organizacja 4KW wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2018 (24-07-2018 do 31-12-2018), 2019 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi343 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży343 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 541,40
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce18 541,40
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)324 458,60
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:14 096,34
I. Odsetki, w tym: (+1)14 096,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)310 361,96
I. Podatek dochodowy29 261,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)281 100,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 4KW składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 227 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 329 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+227
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 29 dni09-06-2026
2023
+4 mies. 2 dni14-11-2024
2022
+1 mies. 22 dni05-09-2023
2021
+10 mies. 25 dni05-09-2023
2020
+12 mies.10-10-2022
2019
−29 dni16-09-2020
2018
+14 mies. 9 dni16-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kruczek Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest Kruczek Marek kontrolujący
95% udziałów.
