WARES SP. Z O.O. | KRS: 0000789497

Podsumowanie

aktywa

863 tys.

przychód

212 tys.

zysk

-359 tys.

wartość firmy

181 tys.

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PLAC GÓRNOŚLĄSKI, 21

Kod pocztowy

81-509

Rejestracja

2019-06-04

Rozpoczęcie działalności

2019-06-04

Kapitał zakładowy

51650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wares.tech

Email

rafal.smolinsky@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W TYM ZAWSZE WICEPREZESA, JEŻELI JEST POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Zdalny odczyt wodomierzy
Zdalny odczyt gazomierzy
Monitorowanie stężenia metanu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wares osiągnęła 212 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 656 zł. Pozostałe przychody to 2534 zł.

Całkowite koszty wyniosły 568 912 zł.

Strata netto wyniosła 359 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 190 zł w 2024 roku.
• 629 150 zł w 2023 roku.
• 805 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -359 256 zł w 2024 roku.
• 34 009 zł w 2023 roku.
• 173 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

134683.47

-42627.38

305593.59

-95201.31

1958723.41

-117169.44

805020.15

173117.68

629150.25

34009.44

212190.39

-359256

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wares wynosi -331 tys. zł.

EBITDA Wares wynosi -130 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wares wynosi 181 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 530 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 200 zł w 2024 roku.
• 924 819 zł w 2023 roku.
• 1 572 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

245318.45

829490.48

0

280608.9

763983.98

0

1519818.36

4896808.52

343841.02

1572991.84

2423647.52

340094.4

924819.36

1969856.52

0

181200.03

530475.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wares wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wares charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 433 zł.

Koszty operacyjne Wares wyniosły 541 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 433 zł w 2024 roku
• 132 515 zł w 2023 roku
• 123 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wares wyniosła 862 882 zł.

a

ktywa trwałe to 407 747 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 896 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 882 zł w 2024 roku.
• 1 290 463 zł w 2023 roku.
• 2 101 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

964476.42

940884.8

1490513.84

2101074.25

1290463.24

862882.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -678%.

Marża operacyjna wyniosła -158%.

Marża netto wyniosła -169%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.21

-0.31

-0.32

-0.1

-0.93

-0.31

-0.08

-0.41

-0.05

-0.06

0.08

0.38

0.24

0.21

0.03

0.07

0.1

0.05

-0.42

-6.78

-1.58

-1.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wares wyniosły 809 896 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 896 zł w 2024 roku
• 797 999 zł w 2023 roku
• 1 642 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

964476.42

757103.8

0.79

940884.8

838378.35

0.89

1490513.84

1205176.83

0.81

2101074.25

1642619.56

0.78

1290463.24

797999.11

0.62

862882.14

809895.78

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wares wykazała przychody na poziomie 212 190 zł.

Organizacja zarobiła -359 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -359 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3101

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Wares wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39869

0

0.12429

0.5697

0.71186

0.66225

0.28814

0.28704

0.30323

0.17333

0

0.1117

0.59887

0.71277

0.7381

0.23704

0.25806

0.25581

0.06587

0

0.10825

0.77838

0.75258

0.66082

0.33333

0.33065

0.21839

0.08284

0

0.79147

0.695

0.75829

0.64516

0.77465

0.79851

0.66316

0.64324

0

0.69681

0.61453

0.67021

0.5503

0.62595

0.6746

0.65116

0.49112

0.73099

0.07692

0.48201

0.60839

0.72263

0.16239

0.17431

0.1295

0

Powiązania

TECH-IMPACT FUND - wspólnik

UNIVERSAL MIND - wspólnik

T KONRAD - organ nadzoru

B DARIUSZ - wspólnik

G TOMASZ - organ nadzoru

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

F MACIEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2023

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

31.07.2019

27.10.2023

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

B Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

31.07.2019

B Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

27.10.2023

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

31.07.2019

27.10.2023

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

31.07.2019

17.03.2020

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

17.03.2020

11.09.2024

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

11.09.2024

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

11.09.2024

Universal Mind

Organizacja

wspólnik

06.04.2022

11.09.2024

Universal Mind

Organizacja

organ nadzoru

12.08.2020

G Tomasz

Styczeń 1969

Osoba

organ nadzoru

12.08.2020

T Konrad

Listopad 1992

Osoba

organ nadzoru

12.08.2020

F Maciej

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

24.03.2025

B Filip

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Smoliński Rafał posiada 308 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Zabrocki Piotr posiada 252 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.

Benert Dariusz posiada 240 udziałów, które stanowią 23.2% firmy.

Tech Impact Fund posiada 200 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.

Universal Mind posiada 33 udziałów, które stanowią 3.2% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Smoliński Rafał kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2023 do 11.09.2024 był Smoliński Rafał kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 06.04.2022 do 27.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Smoliński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do WARES

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH4STARS SP. Z O.O.	0000948849
2	SITA SP. Z O.O.	0000163492
3	HIGGSONE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000753825
4	TECHNOVATOR SP. Z O.O.	0000549357
5	PRO ACOUSTIC MANUFACTURE SP. Z O.O.	0001042059
6	INCERAMICS SP. Z O.O.	0000772537
7	WELES ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000635599
8	ELVERRE POLSKA SP. Z O.O.	0000838744
9	INTRADA AUDIO SP. Z O.O.	0001028142
10	YAYUMA AUDIO SP. Z O.O.	0000546879
11	MO2S P.S.A.	0001013617
12	KANGUR SP. Z O.O.	0000474407
13	SOLIDELE SP. Z O.O.	0000786945
14	EMYS SP. Z O.O.	0000759900
15	GUSCHA SP. Z O.O.	0000779488
16	PROFIT BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000775025
17	MMS SP. Z O.O.	0000993897
18	READIY P.S.A.	0000936916
19	DOMATIQ SP. Z O.O.	0000819977
20	SMTRONIC SP. Z O.O.	0000991992
21	PERSONAL MECHATRONICS SP. Z O.O.	0000741497
22	SEMI ROBOTICS SP. Z O.O.	0000968262
23	BLUE TANK SP. Z O.O.	0000675059
24	JTJ AUDIO SP. Z O.O.	0001069448
25	EXPORTLINE SP. Z O.O.	0000926668
26	LED EURO SP. Z O.O.	0000417396
27	WEREGOLF SP. Z O.O.	0000885207
28	ENERBOAT.COM SP. Z O.O.	0000758420
29	ERGOMATIC SP. Z O.O.	0000579935
30	FELIKS AUDIO SP. Z O.O.	0000855531

WARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789497 NIP 5862345432 REGON 383545180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARES

WARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789497 NIP
5862345432 REGON
383545180