SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ SEFKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TAJĘCINIE (KRS 0000767619).
Producent opakowań doypack, flat bottom i worków reklamowych.
Oferuje folie laminowane do pakowania artykułów spożywczych i higienicznych.
Produkty spełniają atesty do kontaktu z żywnością, skierowane do różnych sektorów.
Sefko to rodzinna firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku, stawiając na dostarczanie wysokiej jakości opakowań dla różnorodnych branż. Specjalizując się w produkcji opakowań typu doypack oraz flat bottom, Sefko oferuje szeroki asortyment, obejmujący worki płaskie, torby reklamowe oraz folie laminowane. Klientom zapewnia opcję indywidualnego doboru zamknięć, takich jak wentyle do kawy, struny czy zippers, co pozwala na dostosowanie produktów do ich specyficznych potrzeb. Produkty Sefko są zgodne z atestami, które certyfikują ich bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, co czyni je odpowiednimi dla branży spożywczej, rolniczej, ogrodniczej, zoologicznej, chemicznej, higienicznej, tytoniowej oraz farmaceutycznej. Firma kieruje się zasadą, że kluczowym do sukcesu jest zrozumienie potrzeb klientów oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku. Dzięki stałemu rozwoju i innowacyjności, Sefko wprowadza nowości do swojej oferty, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności oraz wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sefko osiągnęła 47 193 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 022 896 zł. Pozostałe przychody to 170 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 959 482 zł.
Zysk netto wyniósł 11 063 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 865 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 193 380 zł w 2024 roku.
• 37 569 347 zł w 2023 roku.
• 38 225 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 843 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 063 413 zł w 2024 roku.
• 6 635 548 zł w 2023 roku.
• 7 359 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sefko wynosi 13,81 mln zł.
EBITDA Sefko wynosi 15,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sefko wynosi 86 515 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 799 424 zł a 154 887 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 419 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 515 331 zł w 2024 roku.
• 68 529 120 zł w 2023 roku.
• 67 430 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sefko wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sefko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 696 913
zł.
Koszty operacyjne Sefko wyniosły 33 210 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 696 913 zł w 2024 roku
• 1 528 341 zł w 2023 roku
• 1 093 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sefko wyniosła 31 759 704 zł.
a
ktywa trwałe to 20 970 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 789 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 759 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 399 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 360 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 293 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 759 704 zł w 2024 roku.
• 45 124 655 zł w 2023 roku.
• 35 321 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sefko wyniosły 17 360 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 759 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 893 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 360 472 zł w 2024 roku
• 22 537 060 zł w 2023 roku
• 18 645 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sefko wykazała przychody na poziomie 47 193 380 zł.
Organizacja zarobiła 13 732 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 668 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 063 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 668 894 zł w 2024 roku
• 1 585 987 zł w 2023 roku
• 1 715 373 zł w 2022 roku